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Greenleaf Trust Portfolio-Positionen
AUM
10,4 Mrd. $
Umschlag
16,37 %
1-J.-Rendite (gesch.)
0,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+0,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,69 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+246,06 %
AUM
10,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
+210 Mio. $
(+2,1 %)
Kapitalfluss
-205 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
70,96 %
Position
910
Neu
106
Aufgestockt
328
Reduziert
392
Geschlossen
43
Durchschnittliche Haltedauer
5,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+52 Mio. $ |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+12,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+9,9 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+8,15 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+5,31 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+224 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+38,3 Mio. $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+12,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+7,71 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+6,42 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 47,87 % |
| 2 | Sonstiges | 30,19 % |
| 3 | Technologie | 8,1 % |
| 4 | Finanzwesen | 3,93 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Coinbase
COIN
45,1 Mrd. $
| 298.958 $ | ﹤0,01 % |
2.045
-1.115
| -35 % | -201.281 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
702
Ingredion
INGR
6,11 Mrd. $
| 296.537 $ | ﹤0,01 % |
3.131
+300
| +11 % | +31.709 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
703
Saia
SAIA
8,88 Mrd. $
| 293.549 $ | ﹤0,01 % |
697
+21
| +3 % | +9.229 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
704
SpaceX
SPCX
1,95 Bio. $
| 292.171 $ | ﹤0,01 % |
+1.710
| Neu | +290.500 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
705
Okta
OKTA
33,9 Mrd. $
| 290.502 $ | ﹤0,01 % |
+2.129
| Neu | +200.216 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
706
ArcBest
ARCB
2,91 Mrd. $
| 289.807 $ | ﹤0,01 % |
+2.019
| Neu | +262.762 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
707
Best Buy
BBY
19,7 Mrd. $
| 289.634 $ | ﹤0,01 % |
3.817
-1.384
| -27 % | -91.931 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
708
Ulta Beauty
ULTA
25,8 Mrd. $
| 289.529 $ | ﹤0,01 % |
642
-15
| -2 % | -7.615 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
709
Mercantile Bank Corp
MBWM
1,02 Mrd. $
| 288.765 $ | ﹤0,01 % |
5.029
+17
| +0,3 % | +896 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
710
Estee Lauder
EL
38,4 Mrd. $
| 288.562 $ | ﹤0,01 % |
3.655
+98
| +3 % | +7.916 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
711
STMicroelectronics
STM
41 Mrd. $
| 287.802 $ | ﹤0,01 % |
+3.843
| Neu | +231.113 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
712
Gen Digital
GEN
14,4 Mrd. $
| 287.231 $ | ﹤0,01 % |
11.540
-2.637
| -19 % | -58.907 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
713
Expand Energy Corp
EXE
21,5 Mrd. $
| 286.337 $ | ﹤0,01 % |
3.140
-70
| -2 % | -6.648 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
714
Invesco Semiconductors ETF
PSI
2,58 Mrd. $
| 284.172 $ | ﹤0,01 % |
+1.513
| Neu | +217.684 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
715
LyondellBasell Industries
LYB
20,7 Mrd. $
| 284.099 $ | ﹤0,01 % |
5.396
+24
| +0,4 % | +1.656 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
716
W.P. Carey
WPC
14,6 Mrd. $
| 284.070 $ | ﹤0,01 % |
3.973
-111
| -3 % | -8.134 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
717
SiTime
SITM
14,9 Mrd. $
| 284.058 $ | ﹤0,01 % |
+381
| Neu | +240.239 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
718
Generac Holdings
GNRC
11,5 Mrd. $
| 281.390 $ | ﹤0,01 % |
+961
| Neu | +240.697 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
719
TC Energy
TRP
64,4 Mrd. $
| 280.672 $ | ﹤0,01 % |
4.234
-19
| -0,4 % | -1.256 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
720
Huntington Ingalls Industries
HII
10,7 Mrd. $
| 280.450 $ | ﹤0,01 % |
1.002
-7
| -0,7 % | -2.339 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
721
Enpro
NPO
6,13 Mrd. $
| 280.436 $ | ﹤0,01 % |
+744
| Neu | +231.092 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
722
Amcor
AMCR
20,7 Mrd. $
| 280.301 $ | ﹤0,01 % |
+6.466
| Neu | +256.613 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
723
Waste Connections
WCN
42,6 Mrd. $
| 279.206 $ | ﹤0,01 % |
1.675
-843
| -33 % | -133.434 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
724
Essex Property Trust
ESS
17,5 Mrd. $
| 278.760 $ | ﹤0,01 % |
956
+110
| +13 % | +29.568 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
725
Magnolia Oil & Gas
MGY
6,85 Mrd. $
| 277.339 $ | ﹤0,01 % |
10.842
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BSL
Portfolio-Rückblick von Greenleaf Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Greenleaf Trust 910 Positionen im Wert von 10,4 Mrd. $, ein Anstieg um 2,1 % gegenüber 10,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Greenleaf Trust für Q2 2026 weist 106 neu, 328 erhöht, 392 reduziert und 43 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war AstraZeneca: 12.478 Aktien im Wert von 2,37 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Stryker mit einem geschätzten Wert von 224 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 48 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Technologie.
- Der größte Kauf von Greenleaf Trust im Q2 2026 war AstraZeneca: 12.478 Aktien im Wert von 2,37 Mio. $.
- Greenleaf Trust hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 52 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Greenleaf Trust im Q2 2026 entfiel auf Stryker und belief sich schätzungsweise auf 224 Mio. $.
- Greenleaf Trust hat seine Position in Liquidia Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 528.964 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Greenleaf Trust machen im Q2 2026 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,4 Mrd. $ aus.
- Greenleaf Trust eröffnete 106 neue Positionen und schloss 43 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Greenleaf Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,1 % auf 10,4 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Greenleaf Trust für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .