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Greenleaf Trust Portfolio-Positionen
AUM
10,4 Mrd. $
Umschlag
16,37 %
1-J.-Rendite (gesch.)
0,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+0,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,69 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+246,06 %
AUM
10,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
+210 Mio. $
(+2,1 %)
Kapitalfluss
-205 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
70,96 %
Position
910
Neu
106
Aufgestockt
328
Reduziert
392
Geschlossen
43
Durchschnittliche Haltedauer
5,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+52 Mio. $ |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+12,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+9,9 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+8,15 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+5,31 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+224 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+38,3 Mio. $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+12,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+7,71 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+6,42 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 47,87 % |
| 2 | Sonstiges | 30,19 % |
| 3 | Technologie | 8,1 % |
| 4 | Finanzwesen | 3,93 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
| 334.519 $ | ﹤0,01 % |
7.378
-26
| -0,4 % | -1.178 $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
652
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
30,7 Mrd. $
| 333.882 $ | ﹤0,01 % |
4.204
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
653
Cenovus Energy
CVE
61 Mrd. $
| 333.769 $ | ﹤0,01 % |
13.453
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
654
Tenaris
TS
29,4 Mrd. $
| 333.106 $ | ﹤0,01 % |
6.003
-492
| -8 % | -29.873 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
655
Alterity Therapeutics
ATHE
44,6 Mio. $
| 332.940 $ | ﹤0,01 % |
62.000
+30.000
| +94 % | +130.533 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
656
Sanmina
SANM
9,11 Mrd. $
| 332.294 $ | ﹤0,01 % |
+1.313
| Neu | +287.712 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
657
Fox Class A
FOXA
28,1 Mrd. $
| 328.347 $ | ﹤0,01 % |
6.295
+267
| +4 % | +16.499 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
658
APA Corp
APA
17,4 Mrd. $
| 326.938 $ | ﹤0,01 % |
10.038
+208
| +2 % | +7.811 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
659
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,5 Mrd. $
| 325.777 $ | ﹤0,01 % |
+3.660
| Neu | +324.350 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
660
Bloom Energy
BE
65,8 Mrd. $
| 325.403 $ | ﹤0,01 % |
+1.075
| Neu | +275.420 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
661
Nutanix
NTNX
18,4 Mrd. $
| 325.023 $ | ﹤0,01 % |
+6.378
| Neu | +288.198 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
662
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
| 324.588 $ | ﹤0,01 % |
3.365
-41
| -1 % | -3.891 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
663
Avery Dennison
AVY
13,5 Mrd. $
| 323.239 $ | ﹤0,01 % |
1.991
+252
| +14 % | +41.032 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
664
CNX Resources
CNX
5,27 Mrd. $
| 322.844 $ | ﹤0,01 % |
9.515
-271
| -3 % | -9.771 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
665
AB InBev
BUD
164 Mrd. $
| 321.772 $ | ﹤0,01 % |
3.905
-119
| -3 % | -9.358 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
666
PPG Industries
PPG
24,2 Mrd. $
| 319.841 $ | ﹤0,01 % |
2.637
-1.180
| -31 % | -131.416 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
667
Fluor
FLR
6,08 Mrd. $
| 319.055 $ | ﹤0,01 % |
6.090
+106
| +2 % | +5.190 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
668
FMC
FMC
838 Mio. $
| 318.010 $ | ﹤0,01 % |
27.653
-12.420
| -31 % | -173.273 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
669
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,3 Mrd. $
| 318.000 $ | ﹤0,01 % |
+12.000
| Neu | +320.182 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
670
Elbit Systems
ESLT
35 Mrd. $
| 317.904 $ | ﹤0,01 % |
419
-47
| -10 % | -39.091 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
671
Hanover Insurance
THG
8,07 Mrd. $
| 317.326 $ | ﹤0,01 % |
1.482
+16
| +1 % | +3.030 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
672
Jefferies Financial Group
JEF
10,3 Mrd. $
| 317.223 $ | ﹤0,01 % |
6.347
+322
| +5 % | +16.600 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
673
Silicon Motion
SIMO
7,29 Mrd. $
| 316.664 $ | ﹤0,01 % |
+950
| Neu | +220.095 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
674
Ally Financial
ALLY
11,6 Mrd. $
| 316.596 $ | ﹤0,01 % |
6.890
-30
| -0,4 % | -1.301 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
675
Deckers Outdoor
DECK
11,9 Mrd. $
| 316.338 $ | ﹤0,01 % |
3.186
+150
| +5 % | +15.795 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BSL
Portfolio-Rückblick von Greenleaf Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Greenleaf Trust 910 Positionen im Wert von 10,4 Mrd. $, ein Anstieg um 2,1 % gegenüber 10,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Greenleaf Trust für Q2 2026 weist 106 neu, 328 erhöht, 392 reduziert und 43 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war AstraZeneca: 12.478 Aktien im Wert von 2,37 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Stryker mit einem geschätzten Wert von 224 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 48 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Technologie.
- Der größte Kauf von Greenleaf Trust im Q2 2026 war AstraZeneca: 12.478 Aktien im Wert von 2,37 Mio. $.
- Greenleaf Trust hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 52 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Greenleaf Trust im Q2 2026 entfiel auf Stryker und belief sich schätzungsweise auf 224 Mio. $.
- Greenleaf Trust hat seine Position in Liquidia Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 528.964 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Greenleaf Trust machen im Q2 2026 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,4 Mrd. $ aus.
- Greenleaf Trust eröffnete 106 neue Positionen und schloss 43 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Greenleaf Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,1 % auf 10,4 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Greenleaf Trust für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .