Greenleaf Trust 投資組合持股
Greenleaf Trust is a privately held, trust-only bank that manages wealth and administers trusts for families. Bill Johnston started it in 1998 after national banks had swallowed up many regional and community banks, wanting a locally owned firm with fiduciary expertise that would serve families across generations. Johnston had already launched a sister firm, Greenleaf Asset Management, in 1991, and the two merged in 2002. The bank builds portfolios around what matters most to each client, whether personal, family-focused or charitable, and avoids selling its own proprietary products. It opened a separate bank, Greenleaf Trust Delaware, in 2018.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$3580萬 |
| 2 |
HXF
Mast HedgeIndex Managed Futures Strategy ETF
HXF
|
+US$1776萬 |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+US$1084萬 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$1059萬 |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$978萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4050萬 |
| 2 |
Stryker
SYK
|
+US$2288萬 |
| 3 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$1927萬 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1497萬 |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+US$963萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 44.68% |
| 2 | 其他 | 32.02% |
| 3 | 資訊科技 | 9.17% |
| 4 | 金融 | 4.24% |
| 5 | 通訊服務 | 2.99% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Toll Brothers
TOL
US$136億
| US$29.8萬 | ﹤0.01% |
2,210
+361
| +20% | +US$5.25萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
652
Tenaris
TS
US$308億
| US$29.8萬 | ﹤0.01% |
5,393
-610
| -10% | -US$3.38萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
653
TeraWulf
WULF
US$65.4億
| US$29.7萬 | ﹤0.01% |
20,082
+581
| +3% | +US$1.02萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
654
CNX Resources
CNX
US$52億
| US$29.7萬 | ﹤0.01% |
9,513
-2
| -0% | -US$69 |
2020 Q1
26個季度
|
|
655
Outfront Media
OUT
US$58.5億
| US$29.5萬 | ﹤0.01% |
10,613
-53
| -0.5% | -US$1,619 |
2023 Q4
11個季度
|
|
656
Kontoor Brands
KTB
US$42.5億
| US$29.2萬 | ﹤0.01% |
4,632
-48
| -1% | -US$3,736 |
2025 Q4
3個季度
|
|
657
Pinnacle West Capital
PNW
US$130億
| US$29.2萬 | ﹤0.01% |
3,134
-46
| -1% | -US$4,618 |
2025 Q4
3個季度
|
|
658
Jefferies Financial Group
JEF
US$106億
| US$29.1萬 | ﹤0.01% |
6,366
+19
| +0.3% | +US$1,005 |
2022 Q4
15個季度
|
|
659
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$242億
| US$29.1萬 | ﹤0.01% |
7,378
| – | – |
2016 Q2
41個季度
|
|
660
West Pharmaceutical
WST
US$287億
| US$29萬 | ﹤0.01% |
783
-60
| -7% | -US$2.12萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
661
Acuity Brands
AYI
US$98.9億
| US$29萬 | ﹤0.01% |
937
+33
| +4% | +US$1.1萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
662
Fluor
FLR
US$63.5億
| US$28.9萬 | ﹤0.01% |
6,034
-56
| -0.9% | -US$2,918 |
2024 Q1
10個季度
|
|
663
HealthEquity
HQY
US$85.2億
| US$28.9萬 | ﹤0.01% |
3,262
-91
| -3% | -US$8,912 |
2024 Q4
7個季度
|
|
664
Signet Jewelers
SIG
US$45.3億
| US$28.8萬 | ﹤0.01% |
2,818
+19
| +0.7% | +US$1,736 |
2025 Q2
5個季度
|
|
665
Fomento Económico Mexicano
FMX
US$445億
| US$28.8萬 | ﹤0.01% |
2,430
| – | – |
2023 Q1
14個季度
|
|
666
Onto Innovation
ONTO
US$103億
| US$28.8萬 | ﹤0.01% |
935
-2
| -0.2% | -US$572 |
2026 Q2
1季度
|
|
667
DaVita
DVA
US$109億
| US$28.7萬 | ﹤0.01% |
1,642
-137
| -8% | -US$2.75萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
668
Silicon Motion
SIMO
US$60.9億
| US$28.7萬 | ﹤0.01% |
1,025
+75
| +8% | +US$1.99萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
669
Globus Medical
GMED
US$95.9億
| US$28.7萬 | ﹤0.01% |
3,828
+18
| +0.5% | +US$1,426 |
2023 Q4
11個季度
|
|
670
Zoetis
ZTS
US$337億
| US$28.6萬 | ﹤0.01% |
4,100
-663
| -14% | -US$4.96萬 |
2017 Q3
36個季度
|
|
671
Ubiquiti
UI
US$413億
| US$28.6萬 | ﹤0.01% |
504
+21
| +4% | +US$1.18萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
672
Associated Banc-Corp
ASB
US$57.2億
| US$28.6萬 | ﹤0.01% |
9,980
-6
| -0.1% | -US$184 |
2021 Q1
22個季度
|
|
673
National Grid
NGG
US$841億
| US$28.6萬 | ﹤0.01% |
3,771
-1,393
| -27% | -US$11.1萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
674
TD Synnex
SNX
US$193億
| US$28.5萬 | ﹤0.01% |
1,109
+94
| +9% | +US$2.4萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
675
DT Midstream
DTM
US$122億
| US$28.2萬 | ﹤0.01% |
2,360
-153
| -6% | -US$2.05萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
相似基金
Greenleaf Trust的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Greenleaf Trust持有908個部位，管理資產為US$97.6億，較前一季的US$104億減少6.1%。 其前十大持股占投資組合的70%。
Greenleaf Trust的2026年第3季申報資料顯示有新增41項、增加226檔、減碼523檔持股和已平倉72筆個持倉部位。 其最大的新持股是Mast HedgeIndex Managed Futures Strategy ETF：共699,045股，價值US$1796萬。 最大的一筆賣出是iShares Core S&P 500 ETF，估計金額為US$4050萬。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產45%，低於前一季的48%，其次為其他和資訊科技。
- Greenleaf Trust在2026年第3季最大筆買進的是Mast HedgeIndex Managed Futures Strategy ETF：共買進699,045股，價值US$1796萬。
- Greenleaf Trust在2026年第3季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$3580萬。
- Greenleaf Trust在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$4050萬。
- Greenleaf Trust於2026年第3季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$1497萬。
- 在2026年第3季，Greenleaf Trust的投資組合規模為US$97.6億，前十大持股占70%。
- Greenleaf Trust在2026年第3季新增了41個部位，並平倉72個部位。
- Greenleaf Trust的投資組合價值較前一季下跌6.1%，降至US$97.6億。
根據Greenleaf Trust的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月29日提交。