Greenleaf Trust 投資組合持股
Greenleaf Trust is a privately held, trust-only bank that manages wealth and administers trusts for families. Bill Johnston started it in 1998 after national banks had swallowed up many regional and community banks, wanting a locally owned firm with fiduciary expertise that would serve families across generations. Johnston had already launched a sister firm, Greenleaf Asset Management, in 1991, and the two merged in 2002. The bank builds portfolios around what matters most to each client, whether personal, family-focused or charitable, and avoids selling its own proprietary products. It opened a separate bank, Greenleaf Trust Delaware, in 2018.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$3580萬 |
| 2 |
HXF
Mast HedgeIndex Managed Futures Strategy ETF
HXF
|
+US$1776萬 |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+US$1084萬 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$1059萬 |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$978萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4050萬 |
| 2 |
Stryker
SYK
|
+US$2288萬 |
| 3 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$1927萬 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1497萬 |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+US$963萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 44.68% |
| 2 | 其他 | 32.02% |
| 3 | 資訊科技 | 9.17% |
| 4 | 金融 | 4.24% |
| 5 | 通訊服務 | 2.99% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$322億
| US$32.3萬 | ﹤0.01% |
3,489
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
627
Healthcare Realty
HR
US$65.5億
| US$32.1萬 | ﹤0.01% |
18,097
-119
| -0.7% | -US$2,347 |
2024 Q2
9個季度
|
|
628
TransUnion
TRU
US$156億
| US$32.1萬 | ﹤0.01% |
5,252
-874
| -14% | -US$6.82萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
629
Riot Platforms
RIOT
US$67.8億
| US$32.1萬 | ﹤0.01% |
15,912
+560
| +4% | +US$1.18萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
630
GoDaddy
GDDY
US$137億
| US$32萬 | ﹤0.01% |
3,348
+157
| +5% | +US$1.49萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
631
Agree Realty
ADC
US$90.9億
| US$31.6萬 | ﹤0.01% |
4,729
+52
| +1% | +US$3,874 |
2024 Q2
9個季度
|
|
632
Best Buy
BBY
US$218億
| US$31.5萬 | ﹤0.01% |
3,574
-243
| -6% | -US$2.1萬 |
2019 Q2
29個季度
|
|
633
Carvana
CVNA
US$806億
| US$31.4萬 | ﹤0.01% |
5,013
+1,332
| +36% | +US$9.12萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
634
Royal Gold
RGLD
US$232億
| US$31.1萬 | ﹤0.01% |
1,316
+63
| +5% | +US$1.44萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
635
US Foods
USFD
US$236億
| US$31萬 | ﹤0.01% |
3,358
-840
| -20% | -US$8.49萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
636
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$342億
| US$31萬 | ﹤0.01% |
3,460
-200
| -5% | -US$1.82萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
637
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
US$155億
| US$30.9萬 | ﹤0.01% |
4,757
+141
| +3% | +US$1.02萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
638
Avantor
AVTR
US$106億
| US$30.8萬 | ﹤0.01% |
20,468
+360
| +2% | +US$4,831 |
2026 Q2
1季度
|
|
639
Fiserv Inc
FISV
US$337億
| US$30.8萬 | ﹤0.01% |
6,811
+595
| +10% | +US$3.04萬 |
2017 Q3
36個季度
|
|
640
Ingredion
INGR
US$57.3億
| US$30.8萬 | ﹤0.01% |
3,210
+79
| +3% | +US$7,993 |
2026 Q1
2個季度
|
|
641
Range Resources
RRC
US$120億
| US$30.5萬 | ﹤0.01% |
8,245
-1,062
| -11% | -US$4.17萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
642
Mercantile Bank Corp
MBWM
US$10.6億
| US$30.5萬 | ﹤0.01% |
5,233
+204
| +4% | +US$1.22萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
643
Franco-Nevada
FNV
US$493億
| US$30.5萬 | ﹤0.01% |
1,279
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
644
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
US$1444億
| US$30.2萬 | ﹤0.01% |
10,824
-1,491
| -12% | -US$4.14萬 |
2017 Q1
38個季度
|
|
645
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$174億
| US$30.2萬 | ﹤0.01% |
12,000
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
646
Advanced Energy
AEIS
US$89.7億
| US$30.1萬 | ﹤0.01% |
1,068
+1
| +0.1% | +US$293 |
2025 Q4
3個季度
|
|
647
Amdocs
DOX
US$43.3億
| US$30.1萬 | ﹤0.01% |
5,258
+1,283
| +32% | +US$7.36萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
648
UMB Financial
UMBF
US$103億
| US$30萬 | ﹤0.01% |
2,309
-197
| -8% | -US$2.81萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
649
LyondellBasell Industries
LYB
US$196億
| US$30萬 | ﹤0.01% |
5,222
-174
| -3% | -US$1.07萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
650
Hasbro
HAS
US$170億
| US$29.9萬 | ﹤0.01% |
3,407
-651
| -16% | -US$5.82萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
相似基金
Greenleaf Trust的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Greenleaf Trust持有908個部位，管理資產為US$97.6億，較前一季的US$104億減少6.1%。 其前十大持股占投資組合的70%。
Greenleaf Trust的2026年第3季申報資料顯示有新增41項、增加226檔、減碼523檔持股和已平倉72筆個持倉部位。 其最大的新持股是Mast HedgeIndex Managed Futures Strategy ETF：共699,045股，價值US$1796萬。 最大的一筆賣出是iShares Core S&P 500 ETF，估計金額為US$4050萬。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產45%，低於前一季的48%，其次為其他和資訊科技。
- Greenleaf Trust在2026年第3季最大筆買進的是Mast HedgeIndex Managed Futures Strategy ETF：共買進699,045股，價值US$1796萬。
- Greenleaf Trust在2026年第3季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$3580萬。
- Greenleaf Trust在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$4050萬。
- Greenleaf Trust於2026年第3季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$1497萬。
- 在2026年第3季，Greenleaf Trust的投資組合規模為US$97.6億，前十大持股占70%。
- Greenleaf Trust在2026年第3季新增了41個部位，並平倉72個部位。
- Greenleaf Trust的投資組合價值較前一季下跌6.1%，降至US$97.6億。
根據Greenleaf Trust的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月29日提交。