Greenleaf Trust 投資組合持股
Greenleaf Trust is a privately held, trust-only bank that manages wealth and administers trusts for families. Bill Johnston started it in 1998 after national banks had swallowed up many regional and community banks, wanting a locally owned firm with fiduciary expertise that would serve families across generations. Johnston had already launched a sister firm, Greenleaf Asset Management, in 1991, and the two merged in 2002. The bank builds portfolios around what matters most to each client, whether personal, family-focused or charitable, and avoids selling its own proprietary products. It opened a separate bank, Greenleaf Trust Delaware, in 2018.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$3580萬 |
| 2 |
HXF
Mast HedgeIndex Managed Futures Strategy ETF
HXF
|
+US$1776萬 |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+US$1084萬 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$1059萬 |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$978萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4050萬 |
| 2 |
Stryker
SYK
|
+US$2288萬 |
| 3 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$1927萬 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1497萬 |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+US$963萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 44.68% |
| 2 | 其他 | 32.02% |
| 3 | 資訊科技 | 9.17% |
| 4 | 金融 | 4.24% |
| 5 | 通訊服務 | 2.99% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Extra Space Storage
EXR
US$332億
| US$22萬 | ﹤0.01% |
1,675
-7
| -0.4% | -US$1,005 |
2026 Q1
2個季度
|
|
777
Pentair
PNR
US$109億
| US$21.9萬 | ﹤0.01% |
4,125
-329
| -7% | -US$2.09萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
778
Keurig Dr Pepper
KDP
US$499億
| US$21.6萬 | ﹤0.01% |
7,133
-456
| -6% | -US$1.42萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
779
Dollar Tree
DLTR
US$246億
| US$21.6萬 | ﹤0.01% |
1,893
-64
| -3% | -US$7,959 |
2025 Q4
3個季度
|
|
780
National Fuel Gas
NFG
US$69.8億
| US$21.6萬 | ﹤0.01% |
2,841
-179
| -6% | -US$1.45萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
781
BorgWarner
BWA
US$98億
| US$21.4萬 | ﹤0.01% |
3,567
-410
| -10% | -US$2.64萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
782
Carpenter Technology
CRS
US$138億
| US$21.3萬 | ﹤0.01% |
548
-2
| -0.4% | -US$1,016 |
2026 Q1
2個季度
|
|
783
Bank of Montreal
BMO
US$1190億
| US$21.2萬 | ﹤0.01% |
1,270
-201
| -14% | -US$3.55萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
784
Alcon
ALC
US$362億
| US$21.2萬 | ﹤0.01% |
3,275
-366
| -10% | -US$2.54萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
785
Hyatt Hotels
H
US$172億
| US$21.2萬 | ﹤0.01% |
1,335
-57
| -4% | -US$9,989 |
2026 Q2
1季度
|
|
786
NiSource
NI
US$212億
| US$21.1萬 | ﹤0.01% |
+5,412
| 新 | +US$23.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
787
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
ETV
US$16.4億
| US$21萬 | ﹤0.01% |
14,099
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
788
Boston Properties
BXP
US$104億
| US$21萬 | ﹤0.01% |
3,440
-75
| -2% | -US$5,051 |
2026 Q2
1季度
|
|
789
已下市
Qorvo
QRVO
| US$21萬 | ﹤0.01% |
+1,832
| 新 | +US$18萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
790
Match Group
MTCH
US$88.8億
| US$20.9萬 | ﹤0.01% |
+5,204
| 新 | +US$20.8萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
791
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$180億
| US$20.9萬 | ﹤0.01% |
+4,284
| 新 | +US$21.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
792
Graphic Packaging
GPK
US$33.1億
| US$20.8萬 | ﹤0.01% |
23,030
-702
| -3% | -US$7,505 |
2026 Q2
1季度
|
|
793
Duolingo
DUOL
US$75.7億
| US$20.8萬 | ﹤0.01% |
+1,462
| 新 | +US$20.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
794
Carlisle Companies
CSL
US$145億
| US$20.8萬 | ﹤0.01% |
646
-20
| -3% | -US$6,950 |
2024 Q1
10個季度
|
|
795
STMicroelectronics
STM
US$373億
| US$20.8萬 | ﹤0.01% |
3,899
+56
| +1% | +US$3,103 |
2026 Q2
1季度
|
|
796
A.O. Smith
AOS
US$86.7億
| US$20.8萬 | ﹤0.01% |
3,688
-2,521
| -41% | -US$15.2萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
797
Valvoline
VVV
US$44.4億
| US$20.8萬 | ﹤0.01% |
6,890
-820
| -11% | -US$2.81萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
798
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$143億
| US$20.7萬 | ﹤0.01% |
1,618
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
799
Chesapeake Utilities
CPK
US$35.4億
| US$20.7萬 | ﹤0.01% |
+1,611
| 新 | +US$21.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
800
Old National Bancorp
ONB
US$94.3億
| US$20.7萬 | ﹤0.01% |
8,395
+85
| +1% | +US$2,216 |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
Greenleaf Trust的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Greenleaf Trust持有908個部位，管理資產為US$97.6億，較前一季的US$104億減少6.1%。 其前十大持股占投資組合的70%。
Greenleaf Trust的2026年第3季申報資料顯示有新增41項、增加226檔、減碼523檔持股和已平倉72筆個持倉部位。 其最大的新持股是Mast HedgeIndex Managed Futures Strategy ETF：共699,045股，價值US$1796萬。 最大的一筆賣出是iShares Core S&P 500 ETF，估計金額為US$4050萬。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產45%，低於前一季的48%，其次為其他和資訊科技。
- Greenleaf Trust在2026年第3季最大筆買進的是Mast HedgeIndex Managed Futures Strategy ETF：共買進699,045股，價值US$1796萬。
- Greenleaf Trust在2026年第3季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$3580萬。
- Greenleaf Trust在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$4050萬。
- Greenleaf Trust於2026年第3季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$1497萬。
- 在2026年第3季，Greenleaf Trust的投資組合規模為US$97.6億，前十大持股占70%。
- Greenleaf Trust在2026年第3季新增了41個部位，並平倉72個部位。
- Greenleaf Trust的投資組合價值較前一季下跌6.1%，降至US$97.6億。
根據Greenleaf Trust的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月29日提交。