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Greenleaf Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 10.4 mil M
Rotación
16.37%
Rendimiento estimado a 1 año
0.97%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.03%
Rendimiento estimado a 1 año
+0.97%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.24%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.69%
Rendimiento estimado a 10 años
+246.06%
AUM
USD 10.4 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 210 M
(+2.1%)
Flujo de capital
-USD 205 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.97%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
70.96%
Posición
910
Nuevas
106
Aumentadas
328
Reducidas
392
Cerradas
43
Tiempo promedio de tenencia
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
6.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 52 M |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 12.7 M |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 9.9 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 8.15 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 5.31 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+USD 224 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 38.3 M |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 12.9 M |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 7.71 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 6.42 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 47.87% |
| 2 | Varios | 30.19% |
| 3 | Tecnología | 8.1% |
| 4 | Finanzas | 3.93% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.7 mil M
| USD 207 k | ﹤0.01% |
+1,618
| Nuevas | +USD 199 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
827
Essential Utilities
WTRG
USD 12.3 mil M
| USD 207 k | ﹤0.01% |
5,406
-601
| -10% | -USD 22.9 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
828
Schwab US REIT ETF
SCHH
USD 10.9 mil M
| USD 207 k | ﹤0.01% |
+8,739
| Nuevas | +USD 204 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
829
Sensata Technologies
ST
USD 5923 M
| USD 207 k | ﹤0.01% |
+4,333
| Nuevas | +USD 196 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
830
H2O America
HTO
USD 2455 M
| USD 207 k | ﹤0.01% |
+3,400
| Nuevas | +USD 197 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
831
Universal Health Services
UHS
USD 11.1 mil M
| USD 204 k | ﹤0.01% |
1,375
+8
| +0.6% | +USD 1.3 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
832
Telephone and Data Systems
TDS
USD 4004 M
| USD 204 k | ﹤0.01% |
5,510
-24
| -0.4% | -USD 1.01 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
833
American Financial Group
AFG
USD 12.7 mil M
| USD 204 k | ﹤0.01% |
+1,457
| Nuevas | +USD 193 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
834
Kimco Realty
KIM
USD 15.8 mil M
| USD 203 k | ﹤0.01% |
+8,018
| Nuevas | +USD 192 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
835
Factset
FDS
USD 11.9 mil M
| USD 203 k | ﹤0.01% |
+882
| Nuevas | +USD 203 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
836
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 17.9 mil M
| USD 203 k | ﹤0.01% |
+4,910
| Nuevas | +USD 202 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
837
DexCom
DXCM
USD 29.6 mil M
| USD 202 k | ﹤0.01% |
+2,996
| Nuevas | +USD 200 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
838
Guardant Health
GH
USD 21.9 mil M
| USD 202 k | ﹤0.01% |
+1,344
| Nuevas | +USD 146 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
839
Alliant Energy
LNT
USD 18.2 mil M
| USD 202 k | ﹤0.01% |
+2,643
| Nuevas | +USD 193 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
840
Interactive Brokers
IBKR
USD 37.3 mil M
| USD 202 k | ﹤0.01% |
+2,316
| Nuevas | +USD 193 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
841
AES
AES
USD 10.7 mil M
| USD 202 k | ﹤0.01% |
13,748
+218
| +2% | +USD 3.17 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
842
Performance Food Group
PFGC
USD 15.4 mil M
| USD 201 k | ﹤0.01% |
+1,799
| Nuevas | +USD 171 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
843
Tower Semiconductor
TSEM
USD 19 mil M
| USD 201 k | ﹤0.01% |
+771
| Nuevas | +USD 185 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
844
Amdocs
DOX
USD 6638 M
| USD 201 k | ﹤0.01% |
+3,975
| Nuevas | +USD 244 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
845
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.9 mil M
| USD 200 k | ﹤0.01% |
+7,310
| Nuevas | +USD 199 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
846
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 159 mil M
| USD 200 k | ﹤0.01% |
2,341
-2,971
| -56% | -USD 249 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
847
Avantor
AVTR
USD 11.6 mil M
| USD 199 k | ﹤0.01% |
+20,108
| Nuevas | +USD 173 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
848
American Airlines Group
AAL
USD 8341 M
| USD 196 k | ﹤0.01% |
10,827
-512
| -5% | -USD 6.85 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
849
Infosys
INFY
USD 53.5 mil M
| USD 194 k | ﹤0.01% |
18,477
+527
| +3% | +USD 6.6 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
850
Sabesp
SBS
USD 22 mil M
| USD 186 k | ﹤0.01% |
+32,115
| Nuevas | +USD 194 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
BSL
Revisión del portafolio de Greenleaf Trust en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Greenleaf Trust mantenía 910 posiciones por un valor de USD 10.4 mil M, un aumento de 2.1% frente a los USD 10.2 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 71% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Greenleaf Trust muestra 106 nuevos, Aumentaron 328, 392 reducidas y 43 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue AstraZeneca: 12,478 acciones con un valor de USD 2.37 M. La mayor venta fue Stryker, por un valor estimado de USD 224 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Salud, con 48% de los activos, por debajo del 53% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Tecnología.
- La mayor compra de Greenleaf Trust en T2 2026 fue AstraZeneca: 12,478 acciones por un valor de USD 2.37 M.
- Greenleaf Trust fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 52 M.
- La mayor reducción de Greenleaf Trust durante T2 2026 fue en Stryker, con un recorte estimado de USD 224 M.
- Greenleaf Trust cerró por completo su posición en Liquidia Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 529 k.
- Las diez principales posiciones de Greenleaf Trust representan 71% de su cartera de USD 10.4 mil M en T2 2026.
- Greenleaf Trust abrió 106 posiciones nuevas y cerró 43 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Greenleaf Trust aumentó 2.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 10.4 mil M.
Según el Informe 13F de Greenleaf Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.