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Greenleaf Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 10.4 mil M
Rotación
16.37%
Rendimiento estimado a 1 año
0.97%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.03%
Rendimiento estimado a 1 año
+0.97%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.24%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.69%
Rendimiento estimado a 10 años
+246.06%
AUM
USD 10.4 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 210 M
(+2.1%)
Flujo de capital
-USD 205 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.97%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
70.96%
Posición
910
Nuevas
106
Aumentadas
328
Reducidas
392
Cerradas
43
Tiempo promedio de tenencia
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
6.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 52 M |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 12.7 M |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 9.9 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 8.15 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 5.31 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+USD 224 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 38.3 M |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 12.9 M |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 7.71 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 6.42 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 47.87% |
| 2 | Varios | 30.19% |
| 3 | Tecnología | 8.1% |
| 4 | Finanzas | 3.93% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Chesapeake Utilities
CPK
USD 3388 M
| – | – |
-1,625
| Cerradas | -USD 205 k | – |
|
877
Dejó de cotizar
Coterra Energy
CTRA
| – | – |
-13,588
| Cerradas | -USD 477 k | – |
|
878
Cognizant
CTSH
USD 33.2 mil M
| – | – |
-5,818
| Cerradas | -USD 357 k | – |
|
879
Dynatrace
DT
USD 18.3 mil M
| – | – |
-8,203
| Cerradas | -USD 303 k | – |
|
880
Equifax
EFX
USD 22 mil M
| – | – |
-1,517
| Cerradas | -USD 273 k | – |
|
881
Equity Lifestyle Properties
ELS
USD 11.9 mil M
| – | – |
-3,238
| Cerradas | -USD 202 k | – |
|
882
Equinor
EQNR
USD 110 mil M
| – | – |
-5,637
| Cerradas | -USD 238 k | – |
|
883
Fidelity National Information Services
FIS
USD 19.7 mil M
| – | – |
-5,822
| Cerradas | -USD 273 k | – |
|
884
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
USD 1038 M
| – | – |
-16,809
| Cerradas | -USD 85.7 k | – |
|
885
Fastly Inc
FSLY
USD 3576 M
| – | – |
-8,921
| Cerradas | -USD 259 k | – |
|
886
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 24.9 mil M
| – | – |
-2,205
| Cerradas | -USD 202 k | – |
|
887
HEICO Corp
HEI
USD 41.9 mil M
| – | – |
-810
| Cerradas | -USD 222 k | – |
|
888
Dejó de cotizar
Hologic
HOLX
| – | – |
-5,064
| Cerradas | -USD 383 k | – |
|
889
Gartner
IT
USD 14.8 mil M
| – | – |
-3,318
| Cerradas | -USD 525 k | – |
|
890
Jack Henry & Associates
JKHY
USD 11.3 mil M
| – | – |
-1,583
| Cerradas | -USD 250 k | – |
|
891
Korn Ferry
KFY
USD 4272 M
| – | – |
-3,281
| Cerradas | -USD 207 k | – |
|
892
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
USD 7184 M
| – | – |
-4,408
| Cerradas | -USD 311 k | – |
|
893
Leidos
LDOS
USD 16.9 mil M
| – | – |
-1,346
| Cerradas | -USD 209 k | – |
|
894
Liquidia Corp
LQDA
USD 3553 M
| – | – |
-14,016
| Cerradas | -USD 529 k | – |
|
895
lululemon athletica
LULU
USD 12.1 mil M
| – | – |
-2,239
| Cerradas | -USD 343 k | – |
|
896
Manhattan Associates
MANH
USD 14.1 mil M
| – | – |
-1,542
| Cerradas | -USD 205 k | – |
|
897
The Mosaic Company
MOS
USD 5490 M
| – | – |
-9,611
| Cerradas | -USD 245 k | – |
|
898
Strategy Inc
MSTR
USD 61.7 mil M
| – | – |
-2,908
| Cerradas | -USD 363 k | – |
|
899
Pinduoduo
PDD
USD 113 mil M
| – | – |
-2,038
| Cerradas | -USD 208 k | – |
|
900
Insulet
PODD
USD 10.3 mil M
| – | – |
-1,500
| Cerradas | -USD 315 k | – |
|
Fondos similares
BSL
Revisión del portafolio de Greenleaf Trust en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Greenleaf Trust mantenía 910 posiciones por un valor de USD 10.4 mil M, un aumento de 2.1% frente a los USD 10.2 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 71% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Greenleaf Trust muestra 106 nuevos, Aumentaron 328, 392 reducidas y 43 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue AstraZeneca: 12,478 acciones con un valor de USD 2.37 M. La mayor venta fue Stryker, por un valor estimado de USD 224 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Salud, con 48% de los activos, por debajo del 53% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Tecnología.
- La mayor compra de Greenleaf Trust en T2 2026 fue AstraZeneca: 12,478 acciones por un valor de USD 2.37 M.
- Greenleaf Trust fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 52 M.
- La mayor reducción de Greenleaf Trust durante T2 2026 fue en Stryker, con un recorte estimado de USD 224 M.
- Greenleaf Trust cerró por completo su posición en Liquidia Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 529 k.
- Las diez principales posiciones de Greenleaf Trust representan 71% de su cartera de USD 10.4 mil M en T2 2026.
- Greenleaf Trust abrió 106 posiciones nuevas y cerró 43 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Greenleaf Trust aumentó 2.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 10.4 mil M.
Según el Informe 13F de Greenleaf Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.