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Greenleaf Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 10,4 bi
Giro
16,37%
Retorno est. (1 ano)
0,97%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,03%
Retorno est. (1 ano)
+0,97%
Retorno est. (3 anos)
+37,24%
Retorno est. (5 anos)
+56,69%
Retorno est. (10 anos)
+246,06%
AUM
US$ 10,4 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 210 mi
(+2,1%)
Fluxo de capital
-US$ 205 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,97%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
70,96%
Posição
910
Nova
106
Aumentada
328
Reduzida
392
Encerrada
43
Tempo médio de permanência
5,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
6,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
6,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 52 mi |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 12,7 mi |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 9,9 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 8,15 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 5,31 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+US$ 224 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 38,3 mi |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$ 12,9 mi |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 7,71 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 6,42 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 47,87% |
| 2 | Diversos | 30,19% |
| 3 | Tecnologia | 8,1% |
| 4 | Financeiro | 3,93% |
| 5 | Serviços de comunicação | 2,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Cullen/Frost Bankers
CFR
US$ 9,8 bi
| US$ 369 mil | ﹤0,01% |
2.389
+34
| +1% | +US$ 4,83 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
602
Edison International
EIX
US$ 22,3 bi
| US$ 369 mil | ﹤0,01% |
4.954
+27
| +0,5% | +US$ 1,93 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
603
DT Midstream
DTM
US$ 12,6 bi
| US$ 369 mil | ﹤0,01% |
2.513
+50
| +2% | +US$ 7,07 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
604
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$ 10 bi
| US$ 368 mil | ﹤0,01% |
+5.611
| Nova | +US$ 335 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
605
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF
PSK
US$ 631 mi
| US$ 368 mil | ﹤0,01% |
12.044
-16.712
| -58% | -US$ 519 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
606
Healthcare Realty
HR
US$ 6,14 bi
| US$ 367 mil | ﹤0,01% |
18.216
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
607
Suncor Energy
SU
US$ 90,5 bi
| US$ 366 mil | ﹤0,01% |
6.822
+31
| +0,5% | +US$ 1,96 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
608
Darling Ingredients
DAR
US$ 8,78 bi
| US$ 365 mil | ﹤0,01% |
6.682
+3
| +0% | +US$ 179 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
609
Molina Healthcare
MOH
US$ 11,3 bi
| US$ 364 mil | ﹤0,01% |
+1.591
| Nova | +US$ 288 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
610
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
US$ 1,64 bi
| US$ 362 mil | ﹤0,01% |
4.983
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
611
Matador Resources
MTDR
US$ 7,03 bi
| US$ 362 mil | ﹤0,01% |
7.273
-2
| -0% | -US$ 114 |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
612
Snap-on
SNA
US$ 18,4 bi
| US$ 359 mil | ﹤0,01% |
893
-26
| -3% | -US$ 9,8 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
613
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 358 mil | ﹤0,01% |
4.442
+10
| +0,2% | +US$ 775 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
614
UMB Financial
UMBF
US$ 10,3 bi
| US$ 358 mil | ﹤0,01% |
2.506
+113
| +5% | +US$ 14,5 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
615
Lincoln National
LNC
US$ 7,87 bi
| US$ 358 mil | ﹤0,01% |
10.116
-207
| -2% | -US$ 7,44 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
616
Onto Innovation
ONTO
US$ 9,7 bi
| US$ 355 mil | ﹤0,01% |
+937
| Nova | +US$ 265 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
617
Agree Realty
ADC
US$ 8,73 bi
| US$ 354 mil | ﹤0,01% |
4.677
-40
| -0,8% | -US$ 3,03 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
618
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,9 bi
| US$ 353 mil | ﹤0,01% |
+1.594
| Nova | +US$ 334 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
619
LKQ Corp
LKQ
US$ 5,68 bi
| US$ 351 mil | ﹤0,01% |
13.326
+308
| +2% | +US$ 8,56 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
620
Invesco
IVZ
US$ 12,7 bi
| US$ 350 mil | ﹤0,01% |
13.279
+137
| +1% | +US$ 3,63 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
621
Amkor Technology
AMKR
US$ 9,7 bi
| US$ 350 mil | ﹤0,01% |
+4.063
| Nova | +US$ 290 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
622
Outfront Media
OUT
US$ 5,53 bi
| US$ 349 mil | ﹤0,01% |
10.666
-161
| -1% | -US$ 5 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
623
Barclays
BCS
US$ 73,4 bi
| US$ 349 mil | ﹤0,01% |
13.008
+692
| +6% | +US$ 16,7 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
624
Voya Financial
VOYA
US$ 8,92 bi
| US$ 349 mil | ﹤0,01% |
3.857
+176
| +5% | +US$ 14,3 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
625
Constellation Brands
STZ
US$ 23,5 bi
| US$ 349 mil | ﹤0,01% |
2.507
-616
| -20% | -US$ 91,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BSL
Revisão da carteira de Greenleaf Trust no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Greenleaf Trust detinha 910 posições avaliadas em US$ 10,4 bi, alta de 2,1% em relação a US$ 10,2 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 71% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Greenleaf Trust mostra 106 novas, 328 aumentaram, 392 reduções e 43 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em AstraZeneca: 12.478 ações no valor de US$ 2,37 mi. A maior venda foi de Stryker, estimada em US$ 224 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Saúde, com 48% dos ativos, abaixo dos 53% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Tecnologia.
- A maior compra de Greenleaf Trust no T2 2026 foi AstraZeneca: 12.478 ações no valor de US$ 2,37 mi.
- Greenleaf Trust foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 52 mi.
- A maior redução de Greenleaf Trust em T2 2026 foi em Stryker, com um corte estimado de US$ 224 mi.
- Greenleaf Trust encerrou totalmente sua posição em Liquidia Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 529 mil.
- As dez maiores posições de Greenleaf Trust representam 71% de sua carteira de US$ 10,4 bi no T2 2026.
- Greenleaf Trust abriu 106 novas posições e encerrou 43 em T2 2026.
- O valor da carteira de Greenleaf Trust subiu 2,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 10,4 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Greenleaf Trust referente a T2 2026, protocolado em 21 de jul. de 2026.