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HBK Investments 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$103억
회전율
52.97%
1년 추정 수익률
67.69%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.64%
1년 예상 수익률
+67.69%
3년 예상 수익률
+191.59%
5년 예상 수익률
+445.48%
10년 예상 수익률
+2,540.16%
AUM
US$103억
AUM 성장
+US$4.4억
(+4.5%)
자금 흐름
-US$7078만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.66%
보유액
421
신규
78
증가
32
축소
56
청산됨
145
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TopBuild
BLD
|
+US$10.8억 |
| 2 |
Nuvalent
NUVL
|
+US$3.75억 |
| 3 |
Bio-Techne
TECH
|
+US$3.69억 |
| 4 |
Apogee Therapeutics
APGE
|
+US$2.57억 |
| 5 |
Teck Resources
TECK
|
+US$2.55억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$7.41억 |
| 2 |
Masimo
MASI
|
+US$4.58억 |
| 3 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$3.71억 |
| 4 |
Air Lease Corp
AL
|
+US$3.59억 |
| 5 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+US$3.28억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 25.6% |
| 2 | 건강관리 | 20.24% |
| 3 | 산업재 | 19.29% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 15.38% |
| 5 | 필수소비재 | 5.24% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
상장폐지됨
TopBuild
BLD
| US$9.31억 | 9.04% |
+2,625,000
| 신규 | +US$10.8억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| US$6.54억 | 6.35% |
3,190,000
-80,100
| -2% | -US$1622만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3
Penumbra
PEN
US$126억
| US$5.81억 | 5.64% |
1,838,508
+204,247
| +12% | +US$6617만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4
Norfolk Southern
NSC
US$734억
| US$5.51억 | 5.35% |
1,750,000
+13,644
| +0.8% | +US$421만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
5
Kenvue
KVUE
US$363억
| US$5.35억 | 5.2% |
28,000,001
+7,000,000
| +33% | +US$1.23억 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$5.06억 | 4.91% |
18,965,932
+2,604,732
| +16% | +US$7047만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
7
Bio-Techne
TECH
US$114억
| US$4.82억 | 4.68% |
+6,825,000
| 신규 | +US$3.69억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
8
상장폐지됨
Nuvalent
NUVL
| US$4.3억 | 4.18% |
+3,483,100
| 신규 | +US$3.75억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
9
상장폐지됨
Apogee Therapeutics
APGE
| US$3.78억 | 3.67% |
+2,850,000
| 신규 | +US$2.57억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
10
상장폐지됨
Chart Industries
GTLS
| US$3.74억 | 3.63% |
1,789,092
+1,100,000
| +160% | +US$2.28억 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
11
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$3.49억 | 3.39% |
467,900
+230,100
| +97% | +US$1.67억 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
12
Teck Resources
TECK
US$317억
| US$3.43억 | 3.33% |
5,773,121
+4,188,029
| +264% | +US$2.55억 |
2026 Q1
1분기
|
|
13
상장폐지됨
Janus Henderson
JHG
| US$2.68억 | 2.6% |
5,149,300
+918,577
| +22% | +US$4749만 |
2026 Q1
1분기
|
|
14
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$2.26억 | 2.19% |
306,400
+157,200
| +105% | +US$1.08억 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
15
Silicon Laboratories
SLAB
US$73.7억
| US$2.19억 | 2.12% |
+1,000,000
| 신규 | +US$2.16억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
16
풋옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2.06억 | 2% |
1,029,400
-2,381,500
| -70% | -US$4.9억 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
17
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1.88억 | 1.82% |
+251,100
| 신규 | +US$1.82억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
18
Roku
ROKU
US$230억
| US$1.64억 | 1.59% |
+1,184,334
| 신규 | +US$1.44억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
19
AES
AES
US$107억
| US$1.62억 | 1.58% |
+11,070,839
| 신규 | +US$1.61억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
20
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$1.6억 | 1.55% |
532,300
-147,900
| -22% | -US$4156만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
21
상장폐지됨
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| US$1.5억 | 1.45% |
4,495,095
+206,081
| +5% | +US$803만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
22
Valaris
VAL
US$59.2억
| US$1.14억 | 1.11% |
+1,575,143
| 신규 | +US$1.47억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
23
풋옵션
Nebius Group N.V.
NBIS
US$450억
| US$1.1억 | 1.07% |
397,200
-52,800
| -12% | -US$1046만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
24
상장폐지됨
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
| US$8864만 | 0.86% |
+2,820,302
| 신규 | +US$8324만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
DPC
25
DPC Holdings PLC
DPC
US$46.1억
| US$5913만 | 0.57% |
+1,482,881
| 신규 | +US$7223만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
BSL
HBK Investments의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, HBK Investments는 US$103억 상당의 421개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$98.5억에서 4.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53%를 차지해요.
HBK Investments의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 78개, 32개 증가, 56개 감소 및 145개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 TopBuild으로, 2,625,000주를 보유했으며 가치는 US$9.31억였어요. 가장 큰 매도 종목은 Hologic으로, 추정 금액은 US$7.41억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 27%에서 26%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 산업재입니다.
- HBK Investments의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 TopBuild으로, US$9.31억 상당의 2,625,000주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Teck Resources 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 HBK Investments로, 추정 증가액은 US$2.55억 규모예요.
- HBK Investments의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 TXNM Energy Inc이며, 추정 감소액은 US$1.5억예요.
- HBK Investments는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$7.41억 규모의 포지션을 정리했어요.
- HBK Investments의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$103억 중 53%를 차지해요.
- HBK Investments는 2026년 2분기에 신규 포지션 78개를 편입하고 145개를 청산했어요.
- HBK Investments의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.5% 상승해 US$103억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 HBK Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.