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Valmark Advisers 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$94.2억
회전율
10.9%
1년 추정 수익률
17.63%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.8%
1년 예상 수익률
+17.63%
3년 예상 수익률
+43.21%
5년 예상 수익률
+35.33%
10년 예상 수익률
+105.95%
AUM
US$94.2억
AUM 성장
+US$10.1억
(+12%)
자금 흐름
+US$2.38억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.11%
보유액
743
신규
66
증가
352
축소
235
청산됨
15
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
7.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
7.1
년
평균 보유 기간 주식만
3.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
7.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
7.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$5056만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$2532만 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$2000만 |
| 4 |
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
|
+US$1765만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$1585만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$2444만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$2155만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$1671만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+US$1659만 |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$1231만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.06% |
| 2 | 정보기술 | 1.67% |
| 3 | 금융 | 0.82% |
| 4 | 산업재 | 0.6% |
| 5 | 임의소비재 | 0.43% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$8.64억 | 9.17% |
12,125,742
-25,462
| -0.2% | -US$177만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$5.64억 | 5.98% |
4,738,201
-146,137
| -3% | -US$1671만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
| US$5.63억 | 5.97% |
9,260,907
+264,849
| +3% | +US$1585만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$181억
| US$4.8억 | 5.09% |
7,099,453
-115,834
| -2% | -US$745만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
5
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
| US$3.69억 | 3.92% |
7,347,518
+273,565
| +4% | +US$1375만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$3.42억 | 3.63% |
497,985
-3,691
| -0.7% | -US$246만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$112억
| US$3.24억 | 3.44% |
10,812,015
+1,684,848
| +18% | +US$5056만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157억
| US$2.94억 | 3.12% |
5,101,635
-310,690
| -6% | -US$1659만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$2.76억 | 2.93% |
4,626,634
+26,857
| +0.6% | +US$158만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140억
| US$2.69억 | 2.85% |
2,961,564
+21,729
| +0.7% | +US$191만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
|
11
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400억
| US$2.1억 | 2.23% |
3,566,775
+428,465
| +14% | +US$2532만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
|
12
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
US$71.5억
| US$1.85억 | 1.96% |
3,752,993
+328,085
| +10% | +US$1765만 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
13
iShares Global REIT ETF
REET
US$46.8억
| US$1.84억 | 1.95% |
6,667,766
+187,731
| +3% | +US$509만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
14
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$177억
| US$1.75억 | 1.85% |
3,405,952
+390,467
| +13% | +US$2000만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
|
15
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241억
| US$1.57억 | 1.67% |
1,536,180
-259,055
| -14% | -US$2444만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
16
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
US$32.2억
| US$1.35억 | 1.43% |
3,686,355
+356,887
| +11% | +US$1304만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
17
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$1.32억 | 1.4% |
1,689,123
+78,484
| +5% | +US$612만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
18
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
US$49.5억
| US$1.28억 | 1.36% |
5,004,219
+461,177
| +10% | +US$1177만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
19
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
US$40.6억
| US$1.14억 | 1.21% |
1,280,840
-53,795
| -4% | -US$449만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
20
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
| US$1억 | 1.07% |
920,761
+29,379
| +3% | +US$320만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
21
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386억
| US$8515만 | 0.9% |
1,727,974
+47,673
| +3% | +US$224만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
22
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$8347만 | 0.89% |
2,632,336
-33,325
| -1% | -US$106만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
23
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157억
| US$8332만 | 0.88% |
1,779,883
+188,553
| +12% | +US$882만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
24
iShares BB Rated Corporate Bond ETF
HYBB
US$3.35억
| US$8331만 | 0.88% |
1,781,212
+249,624
| +16% | +US$1166만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257억
| US$8160만 | 0.87% |
1,728,825
+105,763
| +7% | +US$478만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
유사한 펀드
Valmark Advisers의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Valmark Advisers는 US$94.2억 상당의 743개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$84.2억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46%를 차지해요.
Valmark Advisers의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 66개, 352개 증가, 235개 감소 및 15개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF으로, 18,292주를 보유했으며 가치는 US$138만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF으로, 추정 금액은 US$2444만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 95%에서 95%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Valmark Advisers의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF으로, US$138만 상당의 18,292주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Valmark Advisers로, 추정 증가액은 US$5056만 규모예요.
- Valmark Advisers의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF이며, 추정 감소액은 US$2444만예요.
- Valmark Advisers는 2026년 2분기에 Innovator Equity Managed Floor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$141만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Valmark Advisers의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$94.2억 중 46%를 차지해요.
- Valmark Advisers는 2026년 2분기에 신규 포지션 66개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- Valmark Advisers의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$94.2억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Valmark Advisers의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.