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Valmark Advisers 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$94.2억
회전율
10.9%
1년 추정 수익률
17.63%
Valmark Advisers is an investment advisory firm founded in 1997 that serves clients mainly through individual advisory representatives, and it is an affiliate of Valmark Securities. Its parent company, Valmark Investments, and its president, Lawrence J. Rybka, are the firm's principal owners. The firm runs a platform that lets its advisers build goal-based portfolios for clients from no-load and advisor-class mutual funds offered by outside fund companies.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.8%
1년 예상 수익률
+17.63%
3년 예상 수익률
+43.21%
5년 예상 수익률
+35.33%
10년 예상 수익률
+105.95%
AUM
US$94.2억
AUM 성장
+US$10.1억
(+12%)
자금 흐름
+US$2.38억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.11%
보유액
743
신규
66
증가
352
축소
235
청산됨
15
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
7.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
7.1
년
평균 보유 기간 주식만
3.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
7.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
7.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
|
+US$5056만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$2532만 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$2000만 |
| 4 |
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
|
+US$1765만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$1585만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$2444만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$2155만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$1671만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+US$1659만 |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$1231만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.06% |
| 2 | 정보기술 | 1.67% |
| 3 | 금융 | 0.82% |
| 4 | 산업재 | 0.6% |
| 5 | 임의소비재 | 0.43% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$3356만 | 0.36% |
663,670
-243,676
| -27% | -US$1231만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
52
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.23조
| US$3123만 | 0.33% |
62,404
+1,542
| +3% | +US$74.1만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
53
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1166억
| US$2894만 | 0.31% |
287,450
+41,460
| +17% | +US$417만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
54
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$235억
| US$2801만 | 0.3% |
179,186
-2,307
| -1% | -US$35.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
55
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$143억
| US$2557만 | 0.27% |
87,978
-17,956
| -17% | -US$507만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
56
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$252억
| US$2355만 | 0.25% |
290,555
-24,704
| -8% | -US$186만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
57
WisdomTree International Equity Fund
DWM
US$6.53억
| US$2263만 | 0.24% |
309,102
-441
| -0.1% | -US$3.24만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
58
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$405억
| US$2231만 | 0.24% |
442,784
+7,000
| +2% | +US$34.7만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
59
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$442억
| US$2230만 | 0.24% |
282,109
-4,071
| -1% | -US$32.2만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
60
Microsoft
MSFT
US$4조
| US$2164만 | 0.23% |
58,006
-844
| -1% | -US$34.1만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
61
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1922억
| US$2079만 | 0.22% |
95,418
-5,015
| -5% | -US$105만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
62
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$286억
| US$2070만 | 0.22% |
455,014
+49,722
| +12% | +US$227만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
63
NVIDIA
NVDA
US$4.45조
| US$2009만 | 0.21% |
100,387
+1,572
| +2% | +US$32.3만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
64
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$158억
| US$1918만 | 0.2% |
370,421
+5,277
| +1% | +US$27만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
65
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$153억
| US$1869만 | 0.2% |
366,776
+78,348
| +27% | +US$389만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
66
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1781억
| US$1627만 | 0.17% |
185,101
+9,321
| +5% | +US$79.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
67
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$168억
| US$1594만 | 0.17% |
156,015
+2,123
| +1% | +US$21.9만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
68
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
US$32.4억
| US$1570만 | 0.17% |
580,543
-38,956
| -6% | -US$112만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
69
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
US$34.4억
| US$1546만 | 0.16% |
468,806
+260,152
| +125% | +US$819만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
70
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$386억
| US$1506만 | 0.16% |
156,168
-2,440
| -2% | -US$23.3만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
71
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$490억
| US$1476만 | 0.16% |
93,043
-27,030
| -23% | -US$402만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
72
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
US$51.6억
| US$1446만 | 0.15% |
330,476
+25,483
| +8% | +US$109만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
73
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$239억
| US$1436만 | 0.15% |
148,849
-33,097
| -18% | -US$314만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
74
Amazon
AMZN
US$2.82조
| US$1401만 | 0.15% |
58,792
+3,984
| +7% | +US$100만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
75
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
US$28.7억
| US$1401만 | 0.15% |
544,385
+55,554
| +11% | +US$143만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Valmark Advisers의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Valmark Advisers 측은 US$94.2억 상당의 743개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$84.2억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46% 비중을 차지해요.
Valmark Advisers의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 66개, 352개 증가, 235개 감소 및 15개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF 주식으로, 18,292주를 보유했으며 가치는 US$138만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 주식으로, 추정 금액은 US$2444만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 95%에서 95% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Valmark Advisers의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF 주식으로, US$138만 상당의 18,292주를 매수했어요.
- Valmark Advisers 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5056만 규모예요.
- Valmark Advisers의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF이며, 추정 감소액은 US$2444만예요.
- Valmark Advisers 측은 2026년 2분기에 Innovator Equity Managed Floor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$141만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Valmark Advisers의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$94.2억 중 46% 비중을 차지해요.
- Valmark Advisers 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 66개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- Valmark Advisers의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$94.2억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Valmark Advisers의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.