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Valmark Advisers ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$96.7億
売買回転率
10.32%
推定1年リターン
10.44%
Valmark Advisers is an investment advisory firm founded in 1997 that serves clients mainly through individual advisory representatives, and it is an affiliate of Valmark Securities. Its parent company, Valmark Investments, and its president, Lawrence J. Rybka, are the firm's principal owners. The firm runs a platform that lets its advisers build goal-based portfolios for clients from no-load and advisor-class mutual funds offered by outside fund companies.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.07%
1年予想リターン
+10.44%
3年間の予想リターン
+46.54%
5年予想リターン
+35.94%
10年間の推定リターン
+97.4%
AUM
$96.7億
運用資産残高の伸び率
+$2.47億
(+2.6%)
資金フロー
+$3.74億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.87%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
45.55%
保有額
775
新規
47
買い増し
412
減少
176
解消
33
平均保有期間
株式＋オプション
4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
7.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
7.1
年
平均保有期間 株式のみ
4.1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
7.5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
7.1
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$5488万 |
| 2 |
Capital Group International Equity ETF
CGIE
|
+$605万 |
| 3 |
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
|
+$384万 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+$294万 |
| 5 |
Inspire 500 ETF
PTL
|
+$226万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 94.8% |
| 2 | 情報技術 | 1.92% |
| 3 | 金融 | 0.83% |
| 4 | 資本財・サービス | 0.54% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.44% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Extended Market ETF
VXF
$302億
| $3402万 | 0.35% |
146,879
-1,932
| -1% | -$46.5万 |
2015 Q1
46四半期
|
|
52
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$773億
| $3361万 | 0.35% |
323,519
-377
| -0.1% | -$3.99万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
53
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $3285万 | 0.34% |
64,047
+6,041
| +10% | +$279万 |
2017 Q3
36四半期
|
|
54
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.26兆
| $3226万 | 0.33% |
64,778
+2,374
| +4% | +$120万 |
2015 Q3
44四半期
|
|
55
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1171億
| $3145万 | 0.33% |
312,364
+24,914
| +9% | +$251万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
56
iShares Select Dividend ETF
DVY
$238億
| $2791万 | 0.29% |
183,556
+4,370
| +2% | +$70.4万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
57
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
$147億
| $2623万 | 0.27% |
88,934
+956
| +1% | +$27.4万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
58
NVIDIA
NVDA
$3.93兆
| $2468万 | 0.26% |
108,068
+7,681
| +8% | +$165万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
59
WisdomTree International Equity Fund
DWM
$6.57億
| $2400万 | 0.25% |
325,859
+16,757
| +5% | +$126万 |
2015 Q3
44四半期
|
|
60
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1972億
| $2301万 | 0.24% |
106,494
+11,076
| +12% | +$246万 |
2019 Q2
29四半期
|
|
61
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$409億
| $2296万 | 0.24% |
457,325
+14,541
| +3% | +$74万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
62
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
$157億
| $2291万 | 0.24% |
435,470
+68,694
| +19% | +$366万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
63
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$455億
| $2267万 | 0.23% |
293,507
+11,398
| +4% | +$89.3万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
64
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
$256億
| $2263万 | 0.23% |
289,098
-1,457
| -0.5% | -$11.8万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
65
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$282億
| $2033万 | 0.21% |
469,545
+14,531
| +3% | +$65.1万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
66
Amazon
AMZN
$2.88兆
| $1951万 | 0.2% |
78,291
+19,499
| +33% | +$495万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
67
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
$163億
| $1921万 | 0.2% |
371,216
+795
| +0.2% | +$4.12万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
68
State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF
LGLV
$12.4億
| $1804万 | 0.19% |
103,498
+29,443
| +40% | +$544万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
69
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1830億
| $1793万 | 0.19% |
199,798
+14,697
| +8% | +$131万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
70
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
$32.2億
| $1782万 | 0.18% |
582,396
+1,853
| +0.3% | +$5.52万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
71
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
$35.4億
| $1649万 | 0.17% |
532,466
+63,660
| +14% | +$206万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
72
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
$53億
| $1634万 | 0.17% |
362,382
+31,906
| +10% | +$140万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
73
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
$28.6億
| $1562万 | 0.16% |
618,593
+74,208
| +14% | +$190万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
74
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$510億
| $1542万 | 0.16% |
91,539
-1,504
| -2% | -$25.1万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
75
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
$168億
| $1500万 | 0.16% |
150,421
-5,594
| -4% | -$56.4万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
類似するファンド
SC
Valmark Advisersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Valmark Advisersは775銘柄を保有し、保有額は$96.7億でした。前四半期の$94.2億から2.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 46% を占めています。
Valmark Advisersは2026年第3四半期に純新規資金として$3.74億を投じ、新たに47銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち412銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はInnovator Equity Managed Floor ETFで、保有株数は60,583株、評価額は$236万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の95%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の95%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Bond ETFで、推定$5488万相当を売却しました。
- Valmark Advisersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInnovator Equity Managed Floor ETFで、株数は60,583株、評価額は$236万でした。
- Valmark Advisersは2026年第3四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5672万でした。
- Valmark Advisersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Bond ETFで、推定$5488万相当を減らしました。
- Valmark Advisersは2026年第3四半期にLiquidia Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$165万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Valmark Advisersの上位10銘柄は、運用資産総額$96.7億のポートフォリオの46%を占めています。
- Valmark Advisersは2026年第3四半期に新たに47件のポジションを取り、33件のポジションを解消しました。
- Valmark Advisersのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.6%増加し、$96.7億となりました。
2026年11月6日に提出された、2026年第3四半期分のValmark Advisersの 13F報告書 に基づいています。