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Valmark Advisers ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$94.2億
売買回転率
10.9%
推定1年リターン
17.63%
Valmark Advisers is an investment advisory firm founded in 1997 that serves clients mainly through individual advisory representatives, and it is an affiliate of Valmark Securities. Its parent company, Valmark Investments, and its president, Lawrence J. Rybka, are the firm's principal owners. The firm runs a platform that lets its advisers build goal-based portfolios for clients from no-load and advisor-class mutual funds offered by outside fund companies.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.8%
1年予想リターン
+17.63%
3年間の予想リターン
+43.21%
5年予想リターン
+35.33%
10年間の推定リターン
+105.95%
AUM
$94.2億
運用資産残高の伸び率
+$10.1億
(+12%)
資金フロー
+$2.38億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.53%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
46.11%
保有額
743
新規
66
買い増し
352
減少
235
解消
15
平均保有期間
株式＋オプション
3.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
7.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
7.1
年
平均保有期間 株式のみ
3.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
7.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
7.1
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 95.06% |
| 2 | 情報技術 | 1.67% |
| 3 | 金融 | 0.82% |
| 4 | 資本財・サービス | 0.6% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.43% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
$59.4億
| $8063万 | 0.86% |
2,149,433
+70,089
| +3% | +$261万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
27
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$353億
| $7859万 | 0.83% |
1,350,317
+89,419
| +7% | +$521万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
28
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$743億
| $7838万 | 0.83% |
569,928
-23,540
| -4% | -$311万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
29
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
$18.9億
| $7434万 | 0.79% |
1,511,642
-129,224
| -8% | -$600万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
30
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1229億
| $6770万 | 0.72% |
877,936
-22,735
| -3% | -$167万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
31
WisdomTree Target Range Fund
GTR
$7179万
| $6598万 | 0.7% |
2,427,600
+67,257
| +3% | +$179万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
32
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$507億
| $6306万 | 0.67% |
277,744
-5,568
| -2% | -$124万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
33
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
$120億
| $6093万 | 0.65% |
1,369,821
+36,692
| +3% | +$157万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
34
Apple
AAPL
$5.03兆
| $5890万 | 0.63% |
203,556
-3,034
| -1% | -$86.8万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
35
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8693億
| $5739万 | 0.61% |
76,636
+11,895
| +18% | +$866万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
36
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
$66.8億
| $5686万 | 0.6% |
2,171,812
+112,981
| +5% | +$296万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
37
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
$85.7億
| $5010万 | 0.53% |
2,247,488
+163,429
| +8% | +$366万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
38
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6844億
| $4972万 | 0.53% |
134,361
+1,395
| +1% | +$49.9万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
39
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$662億
| $4947万 | 0.53% |
590,635
-49,851
| -8% | -$407万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
40
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
$55.3億
| $4850万 | 0.51% |
1,774,486
+248,741
| +16% | +$684万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
41
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$833億
| $4298万 | 0.46% |
272,000
+8,985
| +3% | +$140万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
42
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
$166億
| $4031万 | 0.43% |
770,163
+183,400
| +31% | +$958万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
43
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
$117億
| $4026万 | 0.43% |
951,110
+110,017
| +13% | +$428万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
44
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$840億
| $3858万 | 0.41% |
796,548
+58,561
| +8% | +$282万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
45
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1050億
| $3847万 | 0.41% |
259,402
-18,024
| -6% | -$247万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
46
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$954億
| $3676万 | 0.39% |
223,801
-8,725
| -4% | -$138万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
47
Vanguard Extended Market ETF
VXF
$300億
| $3664万 | 0.39% |
148,811
+1,659
| +1% | +$38万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
48
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1160億
| $3593万 | 0.38% |
151,846
-1,899
| -1% | -$43.6万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
49
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
$323億
| $3379万 | 0.36% |
179,657
-8,202
| -4% | -$148万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
50
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$767億
| $3365万 | 0.36% |
323,896
+4,508
| +1% | +$46.4万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
類似するファンド
Valmark Advisersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Valmark Advisersは743銘柄を保有し、保有額は$94.2億でした。前四半期の$84.2億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 46% を占めています。
Valmark Advisersの2026年第2四半期の報告書には、新規 66件、352件増加しました、235件減少、15件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard 0-3 Month Treasury Bill ETFで、保有株数は18,292株、評価額は$138万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI Emerging Markets ex China ETFで、推定額は$2444万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の95%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の95%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Valmark Advisersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard 0-3 Month Treasury Bill ETFで、株数は18,292株、評価額は$138万でした。
- Valmark Advisersは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5056万でした。
- Valmark Advisersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI Emerging Markets ex China ETFで、推定$2444万相当を減らしました。
- Valmark Advisersは2026年第2四半期にInnovator Equity Managed Floor ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$141万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Valmark Advisersの上位10銘柄は、運用資産総額$94.2億のポートフォリオの46%を占めています。
- Valmark Advisersは2026年第2四半期に新たに66件のポジションを取り、15件のポジションを解消しました。
- Valmark Advisersのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$94.2億となりました。
2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のValmark Advisersの 13F報告書 に基づいています。