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Valmark Advisers Portfolio-Positionen
AUM
9,42 Mrd. $
Umschlag
10,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+35,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+105,95 %
AUM
9,42 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,01 Mrd. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+238 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,11 %
Position
743
Neu
66
Aufgestockt
352
Reduziert
235
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
7,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
7,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
7,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
7,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+50,6 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+25,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+20 Mio. $ |
| 4 |
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
|
+17,6 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+15,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+24,4 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+21,6 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+16,7 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+16,6 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+12,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 95,06 % |
| 2 | Technologie | 1,67 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,82 % |
| 4 | Industrie | 0,6 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,43 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
5,8 Mrd. $
| 80,6 Mio. $ | 0,86 % |
2.149.433
+70.089
| +3 % | +2,61 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
27
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
| 78,6 Mio. $ | 0,83 % |
1.350.317
+89.419
| +7 % | +5,21 Mio. $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
28
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
75,9 Mrd. $
| 78,4 Mio. $ | 0,83 % |
569.928
-23.540
| -4 % | -3,11 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
29
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
1,92 Mrd. $
| 74,3 Mio. $ | 0,79 % |
1.511.642
-129.224
| -8 % | -6 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
30
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
122 Mrd. $
| 67,7 Mio. $ | 0,72 % |
877.936
-22.735
| -3 % | -1,67 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
31
WisdomTree Target Range Fund
GTR
72 Mio. $
| 66 Mio. $ | 0,7 % |
2.427.600
+67.257
| +3 % | +1,79 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
32
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,7 Mrd. $
| 63,1 Mio. $ | 0,67 % |
277.744
-5.568
| -2 % | -1,24 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
33
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
12 Mrd. $
| 60,9 Mio. $ | 0,65 % |
1.369.821
+36.692
| +3 % | +1,57 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
34
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
| 58,9 Mio. $ | 0,63 % |
203.556
-3.034
| -1 % | -867.833 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
35
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
881 Mrd. $
| 57,4 Mio. $ | 0,61 % |
76.636
+11.895
| +18 % | +8,66 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
36
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
6,57 Mrd. $
| 56,9 Mio. $ | 0,6 % |
2.171.812
+112.981
| +5 % | +2,96 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
37
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
8,46 Mrd. $
| 50,1 Mio. $ | 0,53 % |
2.247.488
+163.429
| +8 % | +3,66 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
38
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
690 Mrd. $
| 49,7 Mio. $ | 0,53 % |
134.361
+1.395
| +1 % | +498.798 $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
39
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,5 Mrd. $
| 49,5 Mio. $ | 0,53 % |
590.635
-49.851
| -8 % | -4,07 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
40
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
5,46 Mrd. $
| 48,5 Mio. $ | 0,51 % |
1.774.486
+248.741
| +16 % | +6,84 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
41
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,8 Mrd. $
| 43 Mio. $ | 0,46 % |
272.000
+8.985
| +3 % | +1,4 Mio. $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
42
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
| 40,3 Mio. $ | 0,43 % |
770.163
+183.400
| +31 % | +9,6 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
43
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
11,5 Mrd. $
| 40,3 Mio. $ | 0,43 % |
951.110
+110.017
| +13 % | +4,28 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
44
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,7 Mrd. $
| 38,6 Mio. $ | 0,41 % |
796.548
+58.561
| +8 % | +2,82 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
45
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 38,5 Mio. $ | 0,41 % |
259.402
-18.024
| -6 % | -2,47 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
46
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
96,2 Mrd. $
| 36,8 Mio. $ | 0,39 % |
223.801
-8.725
| -4 % | -1,38 Mio. $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
47
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30 Mrd. $
| 36,6 Mio. $ | 0,39 % |
148.811
+1.659
| +1 % | +380.183 $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
48
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
115 Mrd. $
| 35,9 Mio. $ | 0,38 % |
151.846
-1.899
| -1 % | -436.049 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
49
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
32,9 Mrd. $
| 33,8 Mio. $ | 0,36 % |
179.657
-8.202
| -4 % | -1,48 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
50
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,6 Mrd. $
| 33,6 Mio. $ | 0,36 % |
323.896
+4.508
| +1 % | +463.663 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Valmark Advisers für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Valmark Advisers 743 Positionen im Wert von 9,42 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 8,42 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Valmark Advisers für Q2 2026 weist 66 neu, 352 erhöht, 235 reduziert und 15 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF: 18.292 Aktien im Wert von 1,38 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF mit einem geschätzten Wert von 24,4 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Valmark Advisers im Q2 2026 war Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF: 18.292 Aktien im Wert von 1,38 Mio. $.
- Valmark Advisers hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 50,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Valmark Advisers im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF und belief sich schätzungsweise auf 24,4 Mio. $.
- Valmark Advisers hat seine Position in Innovator Equity Managed Floor ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,41 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Valmark Advisers machen im Q2 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,42 Mrd. $ aus.
- Valmark Advisers eröffnete 66 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Valmark Advisers stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 9,42 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Valmark Advisers für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .