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Valmark Advisers Portfolio-Positionen
AUM
9,42 Mrd. $
Umschlag
10,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,63 %
Valmark Advisers is an investment advisory firm founded in 1997 that serves clients mainly through individual advisory representatives, and it is an affiliate of Valmark Securities. Its parent company, Valmark Investments, and its president, Lawrence J. Rybka, are the firm's principal owners. The firm runs a platform that lets its advisers build goal-based portfolios for clients from no-load and advisor-class mutual funds offered by outside fund companies.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+35,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+105,95 %
AUM
9,42 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,01 Mrd. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+238 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,11 %
Position
743
Neu
66
Aufgestockt
352
Reduziert
235
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
7,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
7,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
7,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
7,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+50,6 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+25,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+20 Mio. $ |
| 4 |
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
|
+17,6 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+15,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+24,4 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+21,6 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+16,7 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+16,6 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+12,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 95,06 % |
| 2 | Technologie | 1,67 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,82 % |
| 4 | Industrie | 0,6 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,43 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
SPBO
2,13 Mrd. $
| 8,61 Mio. $ | 0,09 % |
296.451
-12.145
| -4 % | -352.387 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
102
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
3,96 Mrd. $
| 8,57 Mio. $ | 0,09 % |
86.277
+3.944
| +5 % | +391.580 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
103
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,8 Mrd. $
| 8,49 Mio. $ | 0,09 % |
102.222
-3.405
| -3 % | -284.378 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
104
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,47 Bio. $
| 8,46 Mio. $ | 0,09 % |
23.682
-366
| -2 % | -131.747 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
105
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
45 Mrd. $
| 8,43 Mio. $ | 0,09 % |
291.001
+2.758
| +1 % | +77.210 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
106
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
42,4 Mrd. $
| 8,42 Mio. $ | 0,09 % |
123.792
+6.853
| +6 % | +445.840 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
107
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,6 Mrd. $
| 8,34 Mio. $ | 0,09 % |
338.161
+220
| +0,1 % | +5.438 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
108
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,45 Bio. $
| 8,1 Mio. $ | 0,09 % |
22.916
+2.113
| +10 % | +755.166 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
109
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
3,64 Mrd. $
| 8 Mio. $ | 0,08 % |
309.331
+14.228
| +5 % | +364.739 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
110
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,7 Mrd. $
| 7,95 Mio. $ | 0,08 % |
86.174
+68.322
| +383 % | +6,29 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
111
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
| 7,74 Mio. $ | 0,08 % |
89.827
+6.853
| +8 % | +576.631 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
112
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
3,95 Mrd. $
| 7,67 Mio. $ | 0,08 % |
101.122
+2.397
| +2 % | +165.243 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
113
Capital Group International Equity ETF
CGIE
2,47 Mrd. $
| 7,51 Mio. $ | 0,08 % |
204.118
+51.743
| +34 % | +1,86 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
114
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
28,7 Mrd. $
| 7,41 Mio. $ | 0,08 % |
67.246
-351
| -0,5 % | -37.981 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
115
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,9 Mrd. $
| 7,4 Mio. $ | 0,08 % |
47.172
+1.798
| +4 % | +274.324 $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
116
Walmart Inc
WMT
962 Mrd. $
| 7,31 Mio. $ | 0,08 % |
64.557
-4.280
| -6 % | -531.331 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
117
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
| 7,31 Mio. $ | 0,08 % |
85.524
+6.404
| +8 % | +536.274 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
118
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,72 Mrd. $
| 7,31 Mio. $ | 0,08 % |
185.235
+159.221
| +612 % | +6,29 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
119
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
| 7,17 Mio. $ | 0,08 % |
57.768
+528
| +0,9 % | +63.652 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
120
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
4,39 Mrd. $
| 7,16 Mio. $ | 0,08 % |
234.002
+15.872
| +7 % | +487.637 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
121
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
27 Mrd. $
| 7,12 Mio. $ | 0,08 % |
86.196
-1.566
| -2 % | -124.296 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
122
Tesla
TSLA
1,59 Bio. $
| 7,11 Mio. $ | 0,08 % |
16.898
+143
| +0,9 % | +56.873 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
123
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
19,8 Mrd. $
| 7,07 Mio. $ | 0,08 % |
142.721
+73.520
| +106 % | +3,65 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
124
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
9,9 Mrd. $
| 7,02 Mio. $ | 0,07 % |
140.948
+65.320
| +86 % | +3,25 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
125
Eli Lilly
LLY
1,22 Bio. $
| 7,01 Mio. $ | 0,07 % |
5.846
+72
| +1 % | +73.565 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Valmark Advisers für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Valmark Advisers 743 Positionen im Wert von 9,42 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 8,42 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Valmark Advisers für Q2 2026 weist 66 neu, 352 erhöht, 235 reduziert und 15 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF: 18.292 Aktien im Wert von 1,38 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF mit einem geschätzten Wert von 24,4 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Valmark Advisers im Q2 2026 war Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF: 18.292 Aktien im Wert von 1,38 Mio. $.
- Valmark Advisers hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 50,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Valmark Advisers im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF und belief sich schätzungsweise auf 24,4 Mio. $.
- Valmark Advisers hat seine Position in Innovator Equity Managed Floor ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,41 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Valmark Advisers machen im Q2 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,42 Mrd. $ aus.
- Valmark Advisers eröffnete 66 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Valmark Advisers stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 9,42 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Valmark Advisers für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .