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Valmark Advisers Portfolio-Positionen
AUM
9,42 Mrd. $
Umschlag
10,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,63 %
Valmark Advisers is an investment advisory firm founded in 1997 that serves clients mainly through individual advisory representatives, and it is an affiliate of Valmark Securities. Its parent company, Valmark Investments, and its president, Lawrence J. Rybka, are the firm's principal owners. The firm runs a platform that lets its advisers build goal-based portfolios for clients from no-load and advisor-class mutual funds offered by outside fund companies.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+35,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+105,95 %
AUM
9,42 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,01 Mrd. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+238 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,11 %
Position
743
Neu
66
Aufgestockt
352
Reduziert
235
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
7,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
7,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
7,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
7,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+50,6 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+25,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+20 Mio. $ |
| 4 |
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
|
+17,6 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+15,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+24,4 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+21,6 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+16,7 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+16,6 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+12,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 95,06 % |
| 2 | Technologie | 1,67 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,82 % |
| 4 | Industrie | 0,6 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,43 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares US Technology ETF
IYW
23,4 Mrd. $
| 6,98 Mio. $ | 0,07 % |
27.663
+285
| +1 % | +65.462 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
127
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
117 Mrd. $
| 6,95 Mio. $ | 0,07 % |
36.477
-3.579
| -9 % | -611.519 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
128
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
2,23 Mrd. $
| 6,74 Mio. $ | 0,07 % |
322.224
+4.063
| +1 % | +85.191 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
129
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
5,26 Mrd. $
| 6,73 Mio. $ | 0,07 % |
99.942
-2.021
| -2 % | -147.735 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
130
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83 Mrd. $
| 6,49 Mio. $ | 0,07 % |
26.772
+145
| +0,5 % | +33.775 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
131
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,4 Mrd. $
| 6,48 Mio. $ | 0,07 % |
233.987
+6.756
| +3 % | +182.134 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
132
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
3,02 Mrd. $
| 6,41 Mio. $ | 0,07 % |
55.284
-1.147
| -2 % | -153.039 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
133
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,2 Mrd. $
| 6,37 Mio. $ | 0,07 % |
216.555
+39
| +0 % | +1.114 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
134
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,3 Mrd. $
| 6,32 Mio. $ | 0,07 % |
139.479
+4.542
| +3 % | +205.715 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
135
Schwab US TIPS ETF
SCHP
17,4 Mrd. $
| 6,27 Mio. $ | 0,07 % |
236.754
+6.421
| +3 % | +171.324 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
136
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
3,98 Mrd. $
| 6,07 Mio. $ | 0,06 % |
73.484
-934
| -1 % | -72.934 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
137
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,4 Mrd. $
| 6,07 Mio. $ | 0,06 % |
120.229
+12.458
| +12 % | +630.286 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
138
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
2,82 Mrd. $
| 6,04 Mio. $ | 0,06 % |
148.606
-2.195
| -1 % | -87.013 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
139
Johnson & Johnson
JNJ
641 Mrd. $
| 6 Mio. $ | 0,06 % |
23.608
-97
| -0,4 % | -22.607 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
140
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
15 Mrd. $
| 5,8 Mio. $ | 0,06 % |
46.612
+478
| +1 % | +57.642 $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
141
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
2,81 Mrd. $
| – | – |
0
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
142
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
3,99 Mrd. $
| – | – |
0
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
143
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
3,84 Mrd. $
| 5,75 Mio. $ | 0,06 % |
44.059
-1.165
| -3 % | -144.698 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
144
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
189 Mrd. $
| 5,59 Mio. $ | 0,06 % |
57.902
+1.656
| +3 % | +159.064 $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
145
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
13,3 Mrd. $
| 5,58 Mio. $ | 0,06 % |
52.409
+6.501
| +14 % | +691.978 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
146
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
4,86 Mrd. $
| 5,5 Mio. $ | 0,06 % |
81.440
+5.712
| +8 % | +383.603 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
147
iShares California Muni Bond ETF
CMF
5,37 Mrd. $
| 5,5 Mio. $ | 0,06 % |
95.424
+14.755
| +18 % | +844.750 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
148
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
146 Mrd. $
| 5,5 Mio. $ | 0,06 % |
66.345
+5.731
| +9 % | +456.812 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
149
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
6,37 Mrd. $
| 5,46 Mio. $ | 0,06 % |
157.630
+3.984
| +3 % | +132.325 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
150
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
2,07 Mrd. $
| 5,39 Mio. $ | 0,06 % |
92.191
+815
| +0,9 % | +47.679 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Valmark Advisers für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Valmark Advisers 743 Positionen im Wert von 9,42 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 8,42 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Valmark Advisers für Q2 2026 weist 66 neu, 352 erhöht, 235 reduziert und 15 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF: 18.292 Aktien im Wert von 1,38 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF mit einem geschätzten Wert von 24,4 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Valmark Advisers im Q2 2026 war Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF: 18.292 Aktien im Wert von 1,38 Mio. $.
- Valmark Advisers hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 50,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Valmark Advisers im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF und belief sich schätzungsweise auf 24,4 Mio. $.
- Valmark Advisers hat seine Position in Innovator Equity Managed Floor ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,41 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Valmark Advisers machen im Q2 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,42 Mrd. $ aus.
- Valmark Advisers eröffnete 66 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Valmark Advisers stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 9,42 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Valmark Advisers für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .