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Valmark Advisers Portfolio-Positionen
AUM
9,42 Mrd. $
Umschlag
10,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,63 %
Valmark Advisers is an investment advisory firm founded in 1997 that serves clients mainly through individual advisory representatives, and it is an affiliate of Valmark Securities. Its parent company, Valmark Investments, and its president, Lawrence J. Rybka, are the firm's principal owners. The firm runs a platform that lets its advisers build goal-based portfolios for clients from no-load and advisor-class mutual funds offered by outside fund companies.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+35,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+105,95 %
AUM
9,42 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,01 Mrd. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+238 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,11 %
Position
743
Neu
66
Aufgestockt
352
Reduziert
235
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
7,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
7,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
7,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
7,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+50,6 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+25,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+20 Mio. $ |
| 4 |
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
|
+17,6 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+15,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+24,4 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+21,6 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+16,7 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+16,6 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+12,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 95,06 % |
| 2 | Technologie | 1,67 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,82 % |
| 4 | Industrie | 0,6 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,43 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
3,92 Mrd. $
| 4,07 Mio. $ | 0,04 % |
52.750
-69
| -0,1 % | -4.956 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
177
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
30,3 Mrd. $
| 4,05 Mio. $ | 0,04 % |
50.954
+5.506
| +12 % | +491.629 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
178
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
1,85 Mrd. $
| 3,99 Mio. $ | 0,04 % |
174.475
+48.711
| +39 % | +1,11 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
179
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
6,94 Mrd. $
| 3,96 Mio. $ | 0,04 % |
18.059
-260
| -1 % | -56.099 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
180
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
2,39 Mrd. $
| 3,96 Mio. $ | 0,04 % |
176.939
+49.928
| +39 % | +1,12 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
181
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,4 Mrd. $
| 3,95 Mio. $ | 0,04 % |
29.862
-115
| -0,4 % | -14.663 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
182
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
8,06 Mrd. $
| 3,92 Mio. $ | 0,04 % |
81.299
-1.311
| -2 % | -62.462 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
183
GE Vernova
GEV
235 Mrd. $
| 3,88 Mio. $ | 0,04 % |
3.302
+389
| +13 % | +397.039 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
184
GE Aerospace
GE
325 Mrd. $
| 3,87 Mio. $ | 0,04 % |
10.343
-53
| -0,5 % | -16.593 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
185
Vanguard Energy ETF
VDE
11,6 Mrd. $
| 3,86 Mio. $ | 0,04 % |
25.743
+333
| +1 % | +53.944 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
186
Advanced Micro Devices
AMD
925 Mrd. $
| 3,86 Mio. $ | 0,04 % |
6.647
-145
| -2 % | -59.449 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
187
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
7,91 Mrd. $
| 3,72 Mio. $ | 0,04 % |
39.590
-3.676
| -8 % | -343.455 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
188
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,35 Mrd. $
| 3,62 Mio. $ | 0,04 % |
75.071
+6.240
| +9 % | +301.367 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
189
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
3,33 Mrd. $
| 3,59 Mio. $ | 0,04 % |
49.236
+9.213
| +23 % | +615.542 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
190
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10,3 Mrd. $
| 3,58 Mio. $ | 0,04 % |
13.098
-753
| -5 % | -200.032 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
191
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
| 3,55 Mio. $ | 0,04 % |
51.884
+19
| +0 % | +1.241 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
192
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
4,18 Mrd. $
| 3,52 Mio. $ | 0,04 % |
25.563
-3.796
| -13 % | -481.759 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
193
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,7 Mrd. $
| 3,49 Mio. $ | 0,04 % |
39.664
-131
| -0,3 % | -11.180 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
194
FT Vest Buffered Allocation Growth ETF
BUFG
334 Mio. $
| 3,47 Mio. $ | 0,04 % |
118.508
+34.482
| +41 % | +989.844 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
195
Merck
MRK
361 Mrd. $
| 3,46 Mio. $ | 0,04 % |
26.899
-1.442
| -5 % | -168.783 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
196
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
3,38 Mrd. $
| 3,41 Mio. $ | 0,04 % |
156.449
+34.088
| +28 % | +743.657 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
197
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,9 Mrd. $
| 3,39 Mio. $ | 0,04 % |
35.494
+849
| +2 % | +79.792 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
198
TSMC
TSM
2,24 Bio. $
| 3,33 Mio. $ | 0,04 % |
6.972
+1.282
| +23 % | +520.223 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
199
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
58 Mrd. $
| 3,28 Mio. $ | 0,03 % |
29.734
+2
| +0 % | +210 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
200
Broadcom
AVGO
1,65 Bio. $
| 3,24 Mio. $ | 0,03 % |
8.579
+81
| +1 % | +32.477 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Valmark Advisers für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Valmark Advisers 743 Positionen im Wert von 9,42 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 8,42 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Valmark Advisers für Q2 2026 weist 66 neu, 352 erhöht, 235 reduziert und 15 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF: 18.292 Aktien im Wert von 1,38 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF mit einem geschätzten Wert von 24,4 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Valmark Advisers im Q2 2026 war Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF: 18.292 Aktien im Wert von 1,38 Mio. $.
- Valmark Advisers hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 50,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Valmark Advisers im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF und belief sich schätzungsweise auf 24,4 Mio. $.
- Valmark Advisers hat seine Position in Innovator Equity Managed Floor ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,41 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Valmark Advisers machen im Q2 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,42 Mrd. $ aus.
- Valmark Advisers eröffnete 66 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Valmark Advisers stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 9,42 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Valmark Advisers für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .