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Valmark Advisers 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$96.7억
회전율
10.32%
1년 추정 수익률
10.44%
Valmark Advisers is an investment advisory firm founded in 1997 that serves clients mainly through individual advisory representatives, and it is an affiliate of Valmark Securities. Its parent company, Valmark Investments, and its president, Lawrence J. Rybka, are the firm's principal owners. The firm runs a platform that lets its advisers build goal-based portfolios for clients from no-load and advisor-class mutual funds offered by outside fund companies.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.07%
1년 예상 수익률
+10.44%
3년 예상 수익률
+46.54%
5년 예상 수익률
+35.94%
10년 예상 수익률
+97.4%
AUM
US$96.7억
AUM 성장
+US$2.47억
(+2.6%)
자금 흐름
+US$3.74억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.87%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.55%
보유액
775
신규
47
증가
412
축소
176
청산됨
33
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
7.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
7.1
년
평균 보유 기간 주식만
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
7.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
7.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$5672만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2144만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$1644만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1618만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
|
+US$1612만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5488만 |
| 2 |
Capital Group International Equity ETF
CGIE
|
+US$605만 |
| 3 |
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
|
+US$384만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$294만 |
| 5 |
Inspire 500 ETF
PTL
|
+US$226만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.8% |
| 2 | 정보기술 | 1.92% |
| 3 | 금융 | 0.83% |
| 4 | 산업재 | 0.54% |
| 5 | 임의소비재 | 0.44% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$164억
| US$437만 | 0.05% |
55,084
-4
| -0% | -US$309 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
177
Vanguard Energy ETF
VDE
US$105억
| US$436만 | 0.05% |
25,303
-440
| -2% | -US$7.52만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
178
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
US$4.72억
| US$434만 | 0.04% |
188,506
+1,062
| +0.6% | +US$2.5만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
179
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$286억
| US$430만 | 0.04% |
59,054
+1,112
| +2% | +US$8.36만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
180
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
US$40.2억
| US$425만 | 0.04% |
52,067
-683
| -1% | -US$5.53만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
181
TSMC
TSM
US$2.02조
| US$425만 | 0.04% |
9,313
+2,341
| +34% | +US$99.2만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
182
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$131억
| US$406만 | 0.04% |
82,554
-3,487
| -4% | -US$17.3만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
183
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$129억
| US$403만 | 0.04% |
29,764
-98
| -0.3% | -US$1.32만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
184
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$149억
| US$401만 | 0.04% |
117,955
+2,902
| +3% | +US$10.3만 |
2018 Q1
34개 분기
|
|
185
McDonald's
MCD
US$1993억
| US$401만 | 0.04% |
17,373
-45
| -0.3% | -US$1.18만 |
2015 Q1
46개 분기
|
|
186
Advanced Micro Devices
AMD
US$8316억
| US$401만 | 0.04% |
6,557
-90
| -1% | -US$4.63만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
187
FT Vest Buffered Allocation Growth ETF
BUFG
US$3.28억
| US$398만 | 0.04% |
132,992
+14,484
| +12% | +US$43만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
188
Chevron
CVX
US$4109억
| US$397만 | 0.04% |
19,435
+2,271
| +13% | +US$44.7만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
189
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$34억
| US$394만 | 0.04% |
186,250
+29,801
| +19% | +US$64.2만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
190
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$69.5억
| US$390만 | 0.04% |
17,689
-370
| -2% | -US$8.35만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
191
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
US$11.2억
| US$389만 | 0.04% |
79,033
+33,399
| +73% | +US$167만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
192
Amgen
AMGN
US$2503억
| US$388만 | 0.04% |
9,204
+669
| +8% | +US$26.7만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
193
Caterpillar
CAT
US$2632억
| US$387만 | 0.04% |
4,775
+195
| +4% | +US$16.5만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
194
Merck
MRK
US$3612억
| US$387만 | 0.04% |
26,601
-298
| -1% | -US$4.12만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
195
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$100억
| US$370만 | 0.04% |
13,098
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
196
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$321억
| US$367만 | 0.04% |
39,625
-39
| -0.1% | -US$3.48천 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
197
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$606억
| US$362만 | 0.04% |
100,823
+40,561
| +67% | +US$142만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
198
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$82.1억
| US$361만 | 0.04% |
76,946
-4,353
| -5% | -US$21.6만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
199
Home Depot
HD
US$3502억
| US$354만 | 0.04% |
12,436
+728
| +6% | +US$23.9만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
200
GE Aerospace
GE
US$3445억
| US$354만 | 0.04% |
11,320
+977
| +9% | +US$33.8만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
유사한 펀드
SC
Valmark Advisers의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Valmark Advisers 측은 US$96.7억 상당의 775개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$94.2억에서 2.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46% 비중을 차지해요.
Valmark Advisers 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$3.74억 규모를 투입해 신규 포지션 47개를 개설하고 기존 보유 종목 412개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Innovator Equity Managed Floor ETF 주식으로, 60,583주를 보유했으며 가치는 US$236만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 95%에서 95% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Short-Term Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$5488만 규모 줄였어요.
- Valmark Advisers의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Innovator Equity Managed Floor ETF 주식으로, US$236만 상당의 60,583주를 매수했어요.
- Valmark Advisers 측이 2026년 3분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5672만 규모예요.
- Valmark Advisers의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$5488만예요.
- Valmark Advisers 측은 2026년 3분기에 Liquidia Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$165만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Valmark Advisers의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$96.7억 중 46% 비중을 차지해요.
- Valmark Advisers 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 47개를 편입하고 33개를 청산했어요.
- Valmark Advisers의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.6% 상승해 US$96.7억에 이르렀어요.
2026년 11월 6일에 제출된 Valmark Advisers의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.