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Valmark Advisers 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$96.7억
회전율
10.32%
1년 추정 수익률
10.44%
Valmark Advisers is an investment advisory firm founded in 1997 that serves clients mainly through individual advisory representatives, and it is an affiliate of Valmark Securities. Its parent company, Valmark Investments, and its president, Lawrence J. Rybka, are the firm's principal owners. The firm runs a platform that lets its advisers build goal-based portfolios for clients from no-load and advisor-class mutual funds offered by outside fund companies.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.07%
1년 예상 수익률
+10.44%
3년 예상 수익률
+46.54%
5년 예상 수익률
+35.94%
10년 예상 수익률
+97.4%
AUM
US$96.7억
AUM 성장
+US$2.47억
(+2.6%)
자금 흐름
+US$3.74억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.87%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.55%
보유액
775
신규
47
증가
412
축소
176
청산됨
33
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
7.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
7.1
년
평균 보유 기간 주식만
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
7.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
7.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$5672만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2144만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$1644만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1618만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
|
+US$1612만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5488만 |
| 2 |
Capital Group International Equity ETF
CGIE
|
+US$605만 |
| 3 |
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
|
+US$384만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$294만 |
| 5 |
Inspire 500 ETF
PTL
|
+US$226만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.8% |
| 2 | 정보기술 | 1.92% |
| 3 | 금융 | 0.83% |
| 4 | 산업재 | 0.54% |
| 5 | 임의소비재 | 0.44% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$37.2억
| US$726만 | 0.08% |
193,886
+8,651
| +5% | +US$33.4만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
127
iShares US Technology ETF
IYW
US$234억
| US$725만 | 0.08% |
27,371
-292
| -1% | -US$7.29만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
128
JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HOLA
US$2.75억
| US$718만 | 0.07% |
129,820
-26,190
| -17% | -US$147만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
129
Eli Lilly
LLY
US$1.28조
| US$697만 | 0.07% |
6,023
+177
| +3% | +US$20.9만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
130
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
US$22.6억
| US$680만 | 0.07% |
330,099
+7,875
| +2% | +US$16.5만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
131
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
US$39.8억
| US$675만 | 0.07% |
80,988
+7,504
| +10% | +US$61.4만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
132
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$326억
| US$674만 | 0.07% |
133,476
+13,247
| +11% | +US$67만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
133
Walmart Inc
WMT
US$9970억
| US$672만 | 0.07% |
64,703
+146
| +0.2% | +US$1.6만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
134
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$851억
| US$671만 | 0.07% |
27,084
+312
| +1% | +US$7.89만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
135
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$40억
| – | – |
0
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
136
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$651만 | 0.07% |
216,841
+286
| +0.1% | +US$8.57천 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
137
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1925억
| US$643만 | 0.07% |
66,338
+8,436
| +15% | +US$83.3만 |
2018 Q3
32개 분기
|
|
138
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$27.6억
| – | – |
0
| – | – |
2023 Q3
12개 분기
|
|
139
Johnson & Johnson
JNJ
US$6750억
| US$631만 | 0.07% |
23,840
+232
| +1% | +US$6.12만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
140
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1484억
| US$630만 | 0.07% |
77,564
+11,219
| +17% | +US$90.3만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
141
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$174억
| US$629만 | 0.07% |
250,363
+13,609
| +6% | +US$35.2만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
142
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$134억
| US$619만 | 0.06% |
59,223
+6,814
| +13% | +US$72.2만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
|
143
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$32.1억
| US$615만 | 0.06% |
199,392
-95,338
| -32% | -US$294만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
144
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.61조
| US$608만 | 0.06% |
8,384
+733
| +10% | +US$45.8만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
145
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
US$30.7억
| US$602만 | 0.06% |
58,217
+2,933
| +5% | +US$33.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
146
Tesla
TSLA
US$1.54조
| US$600만 | 0.06% |
16,917
+19
| +0.1% | +US$6.8천 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
147
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$65억
| US$597만 | 0.06% |
174,056
+16,426
| +10% | +US$56.6만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
148
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$48.7억
| US$593만 | 0.06% |
85,748
+4,308
| +5% | +US$29.7만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
149
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$28.6억
| US$585만 | 0.06% |
144,724
-3,882
| -3% | -US$15.8만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
150
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$242억
| US$574만 | 0.06% |
145,640
+6,161
| +4% | +US$26.8만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
유사한 펀드
SC
Valmark Advisers의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Valmark Advisers 측은 US$96.7억 상당의 775개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$94.2억에서 2.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46% 비중을 차지해요.
Valmark Advisers 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$3.74억 규모를 투입해 신규 포지션 47개를 개설하고 기존 보유 종목 412개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Innovator Equity Managed Floor ETF 주식으로, 60,583주를 보유했으며 가치는 US$236만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 95%에서 95% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Short-Term Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$5488만 규모 줄였어요.
- Valmark Advisers의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Innovator Equity Managed Floor ETF 주식으로, US$236만 상당의 60,583주를 매수했어요.
- Valmark Advisers 측이 2026년 3분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5672만 규모예요.
- Valmark Advisers의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$5488만예요.
- Valmark Advisers 측은 2026년 3분기에 Liquidia Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$165만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Valmark Advisers의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$96.7억 중 46% 비중을 차지해요.
- Valmark Advisers 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 47개를 편입하고 33개를 청산했어요.
- Valmark Advisers의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.6% 상승해 US$96.7억에 이르렀어요.
2026년 11월 6일에 제출된 Valmark Advisers의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.