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Valmark Advisers 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$96.7억
회전율
10.32%
1년 추정 수익률
10.44%
Valmark Advisers is an investment advisory firm founded in 1997 that serves clients mainly through individual advisory representatives, and it is an affiliate of Valmark Securities. Its parent company, Valmark Investments, and its president, Lawrence J. Rybka, are the firm's principal owners. The firm runs a platform that lets its advisers build goal-based portfolios for clients from no-load and advisor-class mutual funds offered by outside fund companies.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.07%
1년 예상 수익률
+10.44%
3년 예상 수익률
+46.54%
5년 예상 수익률
+35.94%
10년 예상 수익률
+97.4%
AUM
US$96.7억
AUM 성장
+US$2.47억
(+2.6%)
자금 흐름
+US$3.74억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.87%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.55%
보유액
775
신규
47
증가
412
축소
176
청산됨
33
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
7.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
7.1
년
평균 보유 기간 주식만
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
7.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
7.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$5672만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2144만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$1644만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1618만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
|
+US$1612만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5488만 |
| 2 |
Capital Group International Equity ETF
CGIE
|
+US$605만 |
| 3 |
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
|
+US$384만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$294만 |
| 5 |
Inspire 500 ETF
PTL
|
+US$226만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.8% |
| 2 | 정보기술 | 1.92% |
| 3 | 금융 | 0.83% |
| 4 | 산업재 | 0.54% |
| 5 | 임의소비재 | 0.44% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$54.3억
| US$566만 | 0.06% |
104,512
+9,088
| +10% | +US$51.1만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
152
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$48.9억
| US$562만 | 0.06% |
140,736
+900
| +0.6% | +US$3.68만 |
2016 Q3
40개 분기
|
|
153
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
US$37.4억
| US$552만 | 0.06% |
45,315
+1,256
| +3% | +US$16만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
154
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
US$21.5억
| US$540만 | 0.06% |
28,418
+5,136
| +22% | +US$96.7만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
155
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$58.5억
| US$531만 | 0.05% |
311,366
+12,979
| +4% | +US$23만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
156
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$996억
| US$518만 | 0.05% |
24,906
+1,887
| +8% | +US$40.8만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
157
OneAscent International Equity ETF
OAIM
US$3.69억
| US$510만 | 0.05% |
106,622
-2,233
| -2% | -US$10.6만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
158
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$41.3억
| US$508만 | 0.05% |
203,634
+24,612
| +14% | +US$61.8만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
159
Cisco
CSCO
US$3700억
| US$503만 | 0.05% |
46,730
+4,708
| +11% | +US$53만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
160
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$89.5억
| US$493만 | 0.05% |
97,859
+53,001
| +118% | +US$267만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
161
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$212억
| US$490만 | 0.05% |
48,482
+883
| +2% | +US$9.12만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
162
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$12.7억
| US$490만 | 0.05% |
105,607
+175
| +0.2% | +US$8.73천 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
163
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$176억
| US$482만 | 0.05% |
62,381
-231
| -0.4% | -US$1.83만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
164
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
US$31.6억
| US$480만 | 0.05% |
117,995
+7,912
| +7% | +US$33.8만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
165
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$40.3억
| US$476만 | 0.05% |
209,568
+28,156
| +16% | +US$64.7만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
166
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
US$28억
| US$471만 | 0.05% |
94,491
+10,429
| +12% | +US$52.5만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
167
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$279억
| US$467만 | 0.05% |
148,547
+6,933
| +5% | +US$22.2만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
168
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
US$20.6억
| US$463만 | 0.05% |
90,735
-1,456
| -2% | -US$8.17만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
169
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
US$18.6억
| US$462만 | 0.05% |
201,783
+27,308
| +16% | +US$62.4만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
170
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$307억
| US$461만 | 0.05% |
56,125
+5,171
| +10% | +US$43.6만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
171
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$79.5억
| US$459만 | 0.05% |
48,931
+9,341
| +24% | +US$91.8만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
172
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
US$24.2억
| US$452만 | 0.05% |
202,459
+25,520
| +14% | +US$57만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
173
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$30.5억
| US$441만 | 0.05% |
63,056
+13,820
| +28% | +US$94.4만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
174
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$135억
| US$441만 | 0.05% |
89,084
+5,679
| +7% | +US$28.7만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
175
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$216억
| US$439만 | 0.05% |
134,472
+4,997
| +4% | +US$17.1만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
유사한 펀드
SC
Valmark Advisers의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Valmark Advisers 측은 US$96.7억 상당의 775개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$94.2억에서 2.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46% 비중을 차지해요.
Valmark Advisers 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$3.74억 규모를 투입해 신규 포지션 47개를 개설하고 기존 보유 종목 412개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Innovator Equity Managed Floor ETF 주식으로, 60,583주를 보유했으며 가치는 US$236만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 95%에서 95% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Short-Term Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$5488만 규모 줄였어요.
- Valmark Advisers의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Innovator Equity Managed Floor ETF 주식으로, US$236만 상당의 60,583주를 매수했어요.
- Valmark Advisers 측이 2026년 3분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5672만 규모예요.
- Valmark Advisers의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$5488만예요.
- Valmark Advisers 측은 2026년 3분기에 Liquidia Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$165만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Valmark Advisers의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$96.7억 중 46% 비중을 차지해요.
- Valmark Advisers 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 47개를 편입하고 33개를 청산했어요.
- Valmark Advisers의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.6% 상승해 US$96.7억에 이르렀어요.
2026년 11월 6일에 제출된 Valmark Advisers의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.