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Valmark Advisers Portfolio-Positionen
AUM
9,42 Mrd. $
Umschlag
10,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+35,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+105,95 %
AUM
9,42 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,01 Mrd. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+238 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,11 %
Position
743
Neu
66
Aufgestockt
352
Reduziert
235
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
7,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
7,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
7,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
7,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+50,6 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+25,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+20 Mio. $ |
| 4 |
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
|
+17,6 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+15,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+24,4 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+21,6 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+16,7 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+16,6 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+12,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 95,06 % |
| 2 | Technologie | 1,67 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,82 % |
| 4 | Industrie | 0,6 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,43 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
5,85 Mrd. $
| 5,34 Mio. $ | 0,06 % |
298.387
+12.569
| +4 % | +226.380 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
152
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
1,24 Mrd. $
| 5,24 Mio. $ | 0,06 % |
105.432
-223
| -0,2 % | -10.927 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
153
OneAscent International Equity ETF
OAIM
388 Mio. $
| 5,21 Mio. $ | 0,06 % |
108.855
+9.795
| +10 % | +454.989 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
154
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
3,01 Mrd. $
| 5,09 Mio. $ | 0,05 % |
135.950
+83.107
| +157 % | +2,95 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
155
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
16,6 Mrd. $
| 5,01 Mio. $ | 0,05 % |
62.612
-4.093
| -6 % | -327.406 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
156
Cisco
CSCO
442 Mrd. $
| 4,94 Mio. $ | 0,05 % |
42.022
-724
| -2 % | -75.715 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
157
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
| 4,9 Mio. $ | 0,05 % |
23.019
+1.591
| +7 % | +325.590 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
158
Caterpillar
CAT
327 Mrd. $
| 4,88 Mio. $ | 0,05 % |
4.580
-26
| -0,6 % | -22.840 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
159
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
3,16 Mrd. $
| 4,83 Mio. $ | 0,05 % |
110.083
+7.630
| +7 % | +311.509 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
160
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,8 Mrd. $
| 4,72 Mio. $ | 0,05 % |
13.772
+30
| +0,2 % | +8.952 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
161
McDonald's
MCD
176 Mrd. $
| 4,71 Mio. $ | 0,05 % |
17.418
+170
| +1 % | +48.747 $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
162
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,9 Mrd. $
| 4,68 Mio. $ | 0,05 % |
129.475
+763
| +0,6 % | +25.213 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
163
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,5 Mrd. $
| 4,67 Mio. $ | 0,05 % |
47.599
+2.425
| +5 % | +239.705 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
164
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
4,12 Mrd. $
| 4,52 Mio. $ | 0,05 % |
179.022
+30.208
| +20 % | +762.761 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
165
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
489 Mio. $
| 4,46 Mio. $ | 0,05 % |
187.444
+926
| +0,5 % | +22.085 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
166
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,5 Mrd. $
| 4,44 Mio. $ | 0,05 % |
57.942
+2.106
| +4 % | +161.678 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
167
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,3 Mrd. $
| 4,4 Mio. $ | 0,05 % |
141.614
+20.211
| +17 % | +609.948 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
168
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
12,6 Mrd. $
| 4,35 Mio. $ | 0,05 % |
86.041
-1.554
| -2 % | -77.866 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
169
Meta Platforms (Facebook)
META
1,6 Bio. $
| 4,31 Mio. $ | 0,05 % |
7.651
-437
| -5 % | -267.217 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
170
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
2,25 Mrd. $
| 4,31 Mio. $ | 0,05 % |
23.282
-3.599
| -13 % | -646.948 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
171
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
2,76 Mrd. $
| 4,26 Mio. $ | 0,05 % |
84.062
+20.188
| +32 % | +1,02 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
172
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,7 Mrd. $
| 4,24 Mio. $ | 0,05 % |
115.053
+805
| +0,7 % | +27.706 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
173
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
4,01 Mrd. $
| 4,2 Mio. $ | 0,04 % |
181.412
+35.302
| +24 % | +818.322 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
174
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,7 Mrd. $
| 4,13 Mio. $ | 0,04 % |
83.405
+5.076
| +6 % | +248.070 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
175
Home Depot
HD
318 Mrd. $
| 4,13 Mio. $ | 0,04 % |
11.708
-83
| -0,7 % | -27.002 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Valmark Advisers für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Valmark Advisers 743 Positionen im Wert von 9,42 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 8,42 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Valmark Advisers für Q2 2026 weist 66 neu, 352 erhöht, 235 reduziert und 15 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF: 18.292 Aktien im Wert von 1,38 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF mit einem geschätzten Wert von 24,4 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Valmark Advisers im Q2 2026 war Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF: 18.292 Aktien im Wert von 1,38 Mio. $.
- Valmark Advisers hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 50,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Valmark Advisers im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF und belief sich schätzungsweise auf 24,4 Mio. $.
- Valmark Advisers hat seine Position in Innovator Equity Managed Floor ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,41 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Valmark Advisers machen im Q2 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,42 Mrd. $ aus.
- Valmark Advisers eröffnete 66 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Valmark Advisers stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 9,42 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Valmark Advisers für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .