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Valmark Advisers Portfolio-Positionen
AUM
9,42 Mrd. $
Umschlag
10,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,63 %
Valmark Advisers is an investment advisory firm founded in 1997 that serves clients mainly through individual advisory representatives, and it is an affiliate of Valmark Securities. Its parent company, Valmark Investments, and its president, Lawrence J. Rybka, are the firm's principal owners. The firm runs a platform that lets its advisers build goal-based portfolios for clients from no-load and advisor-class mutual funds offered by outside fund companies.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+35,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+105,95 %
AUM
9,42 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,01 Mrd. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+238 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,11 %
Position
743
Neu
66
Aufgestockt
352
Reduziert
235
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
7,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
7,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
7,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
7,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+50,6 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+25,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+20 Mio. $ |
| 4 |
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
|
+17,6 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+15,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+24,4 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+21,6 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+16,7 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+16,6 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+12,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 95,06 % |
| 2 | Technologie | 1,67 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,82 % |
| 4 | Industrie | 0,6 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,43 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
7,33 Mrd. $
| 3,22 Mio. $ | 0,03 % |
117.301
+20.960
| +22 % | +573.740 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
202
NextEra Energy
NEE
176 Mrd. $
| 3,18 Mio. $ | 0,03 % |
36.179
-1.149
| -3 % | -103.933 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
203
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
2,27 Mrd. $
| 3,16 Mio. $ | 0,03 % |
17.426
+646
| +4 % | +136.540 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
204
Union Pacific
UNP
181 Mrd. $
| 3,11 Mio. $ | 0,03 % |
11.447
| – | – |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
205
Amgen
AMGN
252 Mrd. $
| 3,09 Mio. $ | 0,03 % |
8.535
-191
| -2 % | -65.382 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
206
Coca-Cola
KO
405 Mrd. $
| 3,09 Mio. $ | 0,03 % |
38.015
+187
| +0,5 % | +14.769 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
207
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
742 Mio. $
| 3,08 Mio. $ | 0,03 % |
64.559
+34
| +0,1 % | +1.597 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
208
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
42,5 Mrd. $
| 3,03 Mio. $ | 0,03 % |
49.265
+3.006
| +6 % | +178.376 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
209
SPDR Gold Trust
GLD
130 Mrd. $
| 3,02 Mio. $ | 0,03 % |
8.208
+1.122
| +16 % | +464.812 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
210
Analog Devices
ADI
202 Mrd. $
| 3,02 Mio. $ | 0,03 % |
7.596
+85
| +1 % | +33.643 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
211
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
6,98 Mrd. $
| 2,97 Mio. $ | 0,03 % |
132.997
-41.266
| -24 % | -920.170 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
212
Inspire 500 ETF
PTL
875 Mio. $
| 2,93 Mio. $ | 0,03 % |
10.234
+120
| +1 % | +33.210 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
213
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
2,71 Mrd. $
| 2,92 Mio. $ | 0,03 % |
140.059
+32.830
| +31 % | +685.034 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
214
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,7 Mrd. $
| 2,9 Mio. $ | 0,03 % |
46.564
+4.225
| +10 % | +266.833 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
215
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
6,67 Mrd. $
| 2,89 Mio. $ | 0,03 % |
59.900
+2.977
| +5 % | +130.857 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
216
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
2,48 Mrd. $
| 2,88 Mio. $ | 0,03 % |
64.429
+4.765
| +8 % | +214.460 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
217
Eaton
ETN
144 Mrd. $
| 2,88 Mio. $ | 0,03 % |
6.756
+56
| +0,8 % | +22.583 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
218
Eventide High Dividend ETF
ELCV
321 Mio. $
| 2,85 Mio. $ | 0,03 % |
86.729
+2.758
| +3 % | +85.820 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
219
Chevron
CVX
459 Mrd. $
| 2,85 Mio. $ | 0,03 % |
17.164
+67
| +0,4 % | +12.470 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
220
Micron Technology
MU
1 Bio. $
| 2,83 Mio. $ | 0,03 % |
2.454
+365
| +17 % | +273.710 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
221
Vanguard Health Care ETF
VHT
20,7 Mrd. $
| 2,82 Mio. $ | 0,03 % |
9.448
-124
| -1 % | -34.474 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
222
Vanguard Information Technology ETF
VGT
144 Mrd. $
| 2,82 Mio. $ | 0,03 % |
23.630
+1.678
| +8 % | +183.733 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
223
KLA
KLAC
206 Mrd. $
| 2,77 Mio. $ | 0,03 % |
9.189
+259
| +3 % | +51.415 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
224
Visa
V
773 Mrd. $
| 2,77 Mio. $ | 0,03 % |
8.061
+163
| +2 % | +52.330 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
225
iShares Core High Dividend ETF
HDV
16,2 Mrd. $
| 2,69 Mio. $ | 0,03 % |
97.997
+3.892
| +4 % | +105.852 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Valmark Advisers für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Valmark Advisers 743 Positionen im Wert von 9,42 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 8,42 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Valmark Advisers für Q2 2026 weist 66 neu, 352 erhöht, 235 reduziert und 15 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF: 18.292 Aktien im Wert von 1,38 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF mit einem geschätzten Wert von 24,4 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Valmark Advisers im Q2 2026 war Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF: 18.292 Aktien im Wert von 1,38 Mio. $.
- Valmark Advisers hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 50,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Valmark Advisers im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF und belief sich schätzungsweise auf 24,4 Mio. $.
- Valmark Advisers hat seine Position in Innovator Equity Managed Floor ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,41 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Valmark Advisers machen im Q2 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,42 Mrd. $ aus.
- Valmark Advisers eröffnete 66 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Valmark Advisers stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 9,42 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Valmark Advisers für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .