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Valmark Advisers Portfolio-Positionen
AUM
9,7 Mrd. $
Umschlag
10,32 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,44 %
Valmark Advisers is an investment advisory firm founded in 1997 that serves clients mainly through individual advisory representatives, and it is an affiliate of Valmark Securities. Its parent company, Valmark Investments, and its president, Lawrence J. Rybka, are the firm's principal owners. The firm runs a platform that lets its advisers build goal-based portfolios for clients from no-load and advisor-class mutual funds offered by outside fund companies.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+35,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+97,4 %
AUM
9,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
+247 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+374 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
45,55 %
Position
775
Neu
47
Aufgestockt
412
Reduziert
176
Geschlossen
33
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
7,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
7,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
7,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
7,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+56,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+21,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+16,4 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+16,2 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
|
+16,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+54,9 Mio. $ |
| 2 |
Capital Group International Equity ETF
CGIE
|
+6,05 Mio. $ |
| 3 |
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
|
+3,84 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+2,94 Mio. $ |
| 5 |
Inspire 500 ETF
PTL
|
+2,26 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,8 % |
| 2 | Technologie | 1,92 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,83 % |
| 4 | Industrie | 0,54 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
General Dynamics
GD
98,1 Mrd. $
| 2,36 Mio. $ | 0,02 % |
7.117
+54
| +0,8 % | +20.050 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
252
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
2,23 Mrd. $
| 2,36 Mio. $ | 0,02 % |
+60.583
| Neu | +2,35 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
253
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,6 Mrd. $
| 2,33 Mio. $ | 0,02 % |
106.676
+2.744
| +3 % | +61.460 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
254
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
1,52 Mrd. $
| 2,32 Mio. $ | 0,02 % |
75.785
+8.155
| +12 % | +254.764 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
255
Costco
COST
484 Mrd. $
| 2,28 Mio. $ | 0,02 % |
2.503
-148
| -6 % | -138.165 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
256
FIS Bright Portfolios Focused Equity ETF
BRIF
155 Mio. $
| 2,26 Mio. $ | 0,02 % |
+60.724
| Neu | +2,26 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
257
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
5,01 Mrd. $
| 2,24 Mio. $ | 0,02 % |
21.932
+130
| +0,6 % | +14.078 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
258
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
5,6 Mrd. $
| 2,23 Mio. $ | 0,02 % |
35.623
-807
| -2 % | -53.324 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
259
Innovator International Developed Managed Floor ETF
IFLR
89,8 Mio. $
| 2,23 Mio. $ | 0,02 % |
+42.281
| Neu | +2,27 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
260
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,7 Mrd. $
| 2,19 Mio. $ | 0,02 % |
99.023
-4.994
| -5 % | -113.419 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
261
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
7,72 Mrd. $
| 2,19 Mio. $ | 0,02 % |
47.148
+331
| +0,7 % | +15.485 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
262
PepsiCo
PEP
194 Mrd. $
| 2,18 Mio. $ | 0,02 % |
17.197
-52
| -0,3 % | -7.163 $ |
2016 Q3
40 Quartale
|
|
263
Eventide Large Cap Growth ETF
ESLG
24,8 Mio. $
| 2,15 Mio. $ | 0,02 % |
75.921
-1.526
| -2 % | -43.408 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
264
UnitedHealth
UNH
363 Mrd. $
| 2,15 Mio. $ | 0,02 % |
5.860
+446
| +8 % | +179.549 $ |
2017 Q3
36 Quartale
|
|
265
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,5 Mrd. $
| 2,1 Mio. $ | 0,02 % |
88.217
-2.501
| -3 % | -60.090 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
266
Timothy Plan US Small Cap Core ETF
TPSC
353 Mio. $
| 2,07 Mio. $ | 0,02 % |
46.373
-1.144
| -2 % | -54.302 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
267
Lowe's Companies
LOW
128 Mrd. $
| 2,07 Mio. $ | 0,02 % |
11.211
+12
| +0,1 % | +2.491 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
268
Lockheed Martin
LMT
140 Mrd. $
| 2,06 Mio. $ | 0,02 % |
4.036
+480
| +13 % | +263.844 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
269
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
34,1 Mrd. $
| 2,05 Mio. $ | 0,02 % |
22.931
+14.798
| +182 % | +1,35 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
270
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF
IBTL
784 Mio. $
| 2,05 Mio. $ | 0,02 % |
105.241
+21.530
| +26 % | +428.544 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
271
Linde
LIN
240 Mrd. $
| 2,01 Mio. $ | 0,02 % |
4.232
-25
| -0,6 % | -12.284 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
272
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
26,3 Mrd. $
| 2 Mio. $ | 0,02 % |
3.040
+2
| +0,1 % | +1.376 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
273
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
10,5 Mrd. $
| 1,97 Mio. $ | 0,02 % |
32.493
+3.489
| +12 % | +218.591 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
274
Bank of New York Mellon
BNY
103 Mrd. $
| 1,95 Mio. $ | 0,02 % |
13.470
+802
| +6 % | +125.991 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
275
Aflac
AFL
62,6 Mrd. $
| 1,94 Mio. $ | 0,02 % |
17.397
-206
| -1 % | -24.698 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SC
Portfolio-Rückblick von Valmark Advisers für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Valmark Advisers 775 Positionen im Wert von 9,7 Mrd. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 9,42 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.
Valmark Advisers investierte 374 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 47 neue Positionen und stockte 412 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Innovator Equity Managed Floor ETF: 60.583 Aktien im Wert von 2,36 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Short-Term Bond ETF; sie wurde auf 54,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Valmark Advisers im Q3 2026 war Innovator Equity Managed Floor ETF: 60.583 Aktien im Wert von 2,36 Mio. $.
- Valmark Advisers hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 56,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Valmark Advisers im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Short-Term Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,9 Mio. $.
- Valmark Advisers hat seine Position in Liquidia Corp im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,65 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Valmark Advisers machen im Q3 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,7 Mrd. $ aus.
- Valmark Advisers eröffnete 47 neue Positionen und schloss 33 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Valmark Advisers stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 9,7 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Valmark Advisers für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .