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Valmark Advisers Portfolio-Positionen
AUM
9,7 Mrd. $
Umschlag
10,32 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,44 %
Valmark Advisers is an investment advisory firm founded in 1997 that serves clients mainly through individual advisory representatives, and it is an affiliate of Valmark Securities. Its parent company, Valmark Investments, and its president, Lawrence J. Rybka, are the firm's principal owners. The firm runs a platform that lets its advisers build goal-based portfolios for clients from no-load and advisor-class mutual funds offered by outside fund companies.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+35,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+97,4 %
AUM
9,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
+247 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+374 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
45,55 %
Position
775
Neu
47
Aufgestockt
412
Reduziert
176
Geschlossen
33
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
7,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
7,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
7,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
7,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+56,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+21,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+16,4 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+16,2 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
|
+16,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+54,9 Mio. $ |
| 2 |
Capital Group International Equity ETF
CGIE
|
+6,05 Mio. $ |
| 3 |
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
|
+3,84 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+2,94 Mio. $ |
| 5 |
Inspire 500 ETF
PTL
|
+2,26 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,8 % |
| 2 | Technologie | 1,92 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,83 % |
| 4 | Industrie | 0,54 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF
IVVB
142 Mio. $
| 1,94 Mio. $ | 0,02 % |
54.808
+217
| +0,4 % | +7.626 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
277
Accenture
ACN
149 Mrd. $
| 1,93 Mio. $ | 0,02 % |
10.543
-257
| -2 % | -43.430 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
278
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
901 Mio. $
| 1,92 Mio. $ | 0,02 % |
42.228
+180
| +0,4 % | +8.124 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
279
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
46,1 Mrd. $
| 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
3.730
+26
| +0,7 % | +13.689 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
280
KLA
KLAC
213 Mrd. $
| 1,89 Mio. $ | 0,02 % |
9.683
+494
| +5 % | +96.911 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
281
Toronto Dominion Bank
TD
204 Mrd. $
| 1,88 Mio. $ | 0,02 % |
16.012
| – | – |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
282
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
4,66 Mrd. $
| 1,86 Mio. $ | 0,02 % |
38.803
-7.636
| -16 % | -381.972 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
283
Chubb
CB
141 Mrd. $
| 1,85 Mio. $ | 0,02 % |
5.674
+80
| +1 % | +27.619 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
284
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22,6 Mrd. $
| 1,83 Mio. $ | 0,02 % |
12.510
-79
| -0,6 % | -12.227 $ |
2017 Q2
37 Quartale
|
|
285
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,4 Mrd. $
| 1,83 Mio. $ | 0,02 % |
22.548
-508
| -2 % | -41.527 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
286
Marathon Petroleum
MPC
108 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | 0,02 % |
4.609
-29
| -0,6 % | -10.026 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
287
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,7 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | 0,02 % |
35.671
+11.345
| +47 % | +578.322 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
288
Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF
DUBS
457 Mio. $
| 1,82 Mio. $ | 0,02 % |
+42.363
| Neu | +1,8 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
289
Applied Materials
AMAT
320 Mrd. $
| 1,81 Mio. $ | 0,02 % |
3.542
+582
| +20 % | +295.518 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
290
Norfolk Southern
NSC
74,2 Mrd. $
| 1,81 Mio. $ | 0,02 % |
5.844
-2
| -0 % | -662 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
291
Phillips 66
PSX
100 Mrd. $
| 1,78 Mio. $ | 0,02 % |
6.992
+973
| +16 % | +222.270 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
292
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
20,5 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | 0,02 % |
5.829
-357
| -6 % | -101.259 $ |
2018 Q1
34 Quartale
|
|
293
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
3,88 Mrd. $
| 1,73 Mio. $ | 0,02 % |
32.502
+1.461
| +5 % | +80.279 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
294
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
11,4 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | 0,02 % |
22.697
+4.405
| +24 % | +333.052 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
295
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
23,7 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | 0,02 % |
15.751
+1.164
| +8 % | +133.759 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
296
Abbott
ABT
190 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | 0,02 % |
17.308
+964
| +6 % | +100.659 $ |
2018 Q3
32 Quartale
|
|
297
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
12,2 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | 0,02 % |
31.573
+865
| +3 % | +49.413 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
298
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,32 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | 0,02 % |
11.675
| – | – |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
299
CALL
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
| 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
5.100
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
300
Blackrock
BLK
190 Mrd. $
| 1,69 Mio. $ | 0,02 % |
1.600
+211
| +15 % | +230.442 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SC
Portfolio-Rückblick von Valmark Advisers für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Valmark Advisers 775 Positionen im Wert von 9,7 Mrd. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 9,42 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.
Valmark Advisers investierte 374 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 47 neue Positionen und stockte 412 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Innovator Equity Managed Floor ETF: 60.583 Aktien im Wert von 2,36 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Short-Term Bond ETF; sie wurde auf 54,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Valmark Advisers im Q3 2026 war Innovator Equity Managed Floor ETF: 60.583 Aktien im Wert von 2,36 Mio. $.
- Valmark Advisers hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 56,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Valmark Advisers im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Short-Term Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,9 Mio. $.
- Valmark Advisers hat seine Position in Liquidia Corp im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,65 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Valmark Advisers machen im Q3 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,7 Mrd. $ aus.
- Valmark Advisers eröffnete 47 neue Positionen und schloss 33 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Valmark Advisers stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 9,7 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Valmark Advisers für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .