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Valmark Advisers Portfolio-Positionen
AUM
9,7 Mrd. $
Umschlag
10,32 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,44 %
Valmark Advisers is an investment advisory firm founded in 1997 that serves clients mainly through individual advisory representatives, and it is an affiliate of Valmark Securities. Its parent company, Valmark Investments, and its president, Lawrence J. Rybka, are the firm's principal owners. The firm runs a platform that lets its advisers build goal-based portfolios for clients from no-load and advisor-class mutual funds offered by outside fund companies.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+35,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+97,4 %
AUM
9,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
+247 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+374 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
45,55 %
Position
775
Neu
47
Aufgestockt
412
Reduziert
176
Geschlossen
33
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
7,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
7,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
7,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
7,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+56,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+21,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+16,4 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+16,2 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
|
+16,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+54,9 Mio. $ |
| 2 |
Capital Group International Equity ETF
CGIE
|
+6,05 Mio. $ |
| 3 |
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
|
+3,84 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+2,94 Mio. $ |
| 5 |
Inspire 500 ETF
PTL
|
+2,26 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,8 % |
| 2 | Technologie | 1,92 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,83 % |
| 4 | Industrie | 0,54 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Intel
INTC
325 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,01 % |
11.986
+3.399
| +40 % | +346.711 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
327
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,01 % |
3.438
-188
| -5 % | -78.141 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
328
M&T Bank
MTB
31,5 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,01 % |
6.571
-63
| -0,9 % | -15.161 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
329
Duke Energy
DUK
100 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,01 % |
12.505
+1.970
| +19 % | +241.334 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
330
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Exchange-Traded Fund
HYS
1,68 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,01 % |
15.190
-14
| -0,1 % | -1.295 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
331
Netflix
NFLX
257 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,01 % |
19.483
-249
| -1 % | -18.713 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
332
Walt Disney
DIS
204 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,01 % |
12.817
+83
| +0,7 % | +8.504 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
333
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
3,32 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,01 % |
31.232
-87
| -0,3 % | -3.916 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
334
Cincinnati Financial
CINF
29,2 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,01 % |
8.301
-477
| -5 % | -83.058 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
335
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
16,8 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,01 % |
11.660
+5.065
| +77 % | +587.139 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
336
Shopify
SHOP
189 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,01 % |
8.879
-1.668
| -16 % | -226.362 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
337
Schwab US REIT ETF
SCHH
11,3 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,01 % |
59.701
+882
| +1 % | +20.935 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
338
Philip Morris
PM
307 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,01 % |
6.887
+1.534
| +29 % | +289.827 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
339
L3Harris
LHX
50,6 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,01 % |
5.443
+204
| +4 % | +55.533 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
340
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
3,47 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,01 % |
10.267
-276
| -3 % | -34.438 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
341
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,01 % |
13.187
-852
| -6 % | -79.254 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
342
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
1,14 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,01 % |
25.678
+523
| +2 % | +24.647 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
343
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
55,1 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,01 % |
22.895
-863
| -4 % | -48.925 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
344
Bank of America
BAC
349 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
22.080
+867
| +4 % | +52.821 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
345
Novartis
NVS
303 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,01 % |
8.374
+324
| +4 % | +49.147 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
346
WEC Energy
WEC
38,7 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,01 % |
11.812
+944
| +9 % | +102.773 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
347
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
8,85 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,01 % |
29.655
+481
| +2 % | +18.975 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
348
Corning
GLW
103 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,01 % |
7.654
-41
| -0,5 % | -6.516 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
349
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
1,41 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,01 % |
22.713
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
350
Southern Company
SO
108 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,01 % |
13.882
-763
| -5 % | -69.527 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SC
Portfolio-Rückblick von Valmark Advisers für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Valmark Advisers 775 Positionen im Wert von 9,7 Mrd. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 9,42 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.
Valmark Advisers investierte 374 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 47 neue Positionen und stockte 412 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Innovator Equity Managed Floor ETF: 60.583 Aktien im Wert von 2,36 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Short-Term Bond ETF; sie wurde auf 54,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Valmark Advisers im Q3 2026 war Innovator Equity Managed Floor ETF: 60.583 Aktien im Wert von 2,36 Mio. $.
- Valmark Advisers hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 56,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Valmark Advisers im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Short-Term Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,9 Mio. $.
- Valmark Advisers hat seine Position in Liquidia Corp im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,65 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Valmark Advisers machen im Q3 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,7 Mrd. $ aus.
- Valmark Advisers eröffnete 47 neue Positionen und schloss 33 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Valmark Advisers stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 9,7 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Valmark Advisers für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .