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Valmark Advisers Portfolio-Positionen
AUM
9,7 Mrd. $
Umschlag
10,32 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,44 %
Valmark Advisers is an investment advisory firm founded in 1997 that serves clients mainly through individual advisory representatives, and it is an affiliate of Valmark Securities. Its parent company, Valmark Investments, and its president, Lawrence J. Rybka, are the firm's principal owners. The firm runs a platform that lets its advisers build goal-based portfolios for clients from no-load and advisor-class mutual funds offered by outside fund companies.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+35,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+97,4 %
AUM
9,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
+247 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+374 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
45,55 %
Position
775
Neu
47
Aufgestockt
412
Reduziert
176
Geschlossen
33
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
7,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
7,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
7,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
7,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+56,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+21,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+16,4 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+16,2 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
|
+16,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+54,9 Mio. $ |
| 2 |
Capital Group International Equity ETF
CGIE
|
+6,05 Mio. $ |
| 3 |
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
|
+3,84 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+2,94 Mio. $ |
| 5 |
Inspire 500 ETF
PTL
|
+2,26 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,8 % |
| 2 | Technologie | 1,92 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,83 % |
| 4 | Industrie | 0,54 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
VanEck Semiconductor ETF
SMH
61,9 Mrd. $
| 971.964 $ | 0,01 % |
1.596
+351
| +28 % | +201.092 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
377
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
10 Mrd. $
| 963.403 $ | 0,01 % |
5.699
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
378
Aptus Deferred Income ETF
DEFR
149 Mio. $
| 960.294 $ | 0,01 % |
+36.990
| Neu | +981.234 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
379
iShares Gold Trust
IAU
59,7 Mrd. $
| 959.837 $ | 0,01 % |
12.290
+2.046
| +20 % | +164.006 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
380
Pfizer
PFE
166 Mrd. $
| 957.038 $ | 0,01 % |
33.557
+32
| +0,1 % | +851 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
381
Inspire Growth ETF
GLRY
159 Mio. $
| 947.030 $ | 0,01 % |
24.981
-263
| -1 % | -10.553 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
382
Fifth Third Bancorp
FITB
49,1 Mrd. $
| 946.866 $ | 0,01 % |
18.720
+35
| +0,2 % | +1.947 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
383
Colgate-Palmolive
CL
78,1 Mrd. $
| 944.765 $ | 0,01 % |
11.073
+64
| +0,6 % | +5.793 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
384
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
785 Mio. $
| 936.036 $ | 0,01 % |
15.188
-755
| -5 % | -46.917 $ |
2016 Q2
41 Quartale
|
|
385
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
2,04 Mrd. $
| 930.178 $ | 0,01 % |
18.511
+4.328
| +31 % | +217.360 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
386
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,7 Mrd. $
| 922.194 $ | 0,01 % |
27.685
+12.831
| +86 % | +441.294 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
387
Marriott International
MAR
110 Mrd. $
| 920.830 $ | 0,01 % |
2.589
+4
| +0,2 % | +1.425 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
388
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
777 Mio. $
| 899.994 $ | 0,01 % |
21.299
| – | – |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
389
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
968 Mio. $
| 894.638 $ | 0,01 % |
18.990
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
390
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
11,3 Mrd. $
| 894.124 $ | 0,01 % |
27.699
+492
| +2 % | +16.233 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
391
Air Products & Chemicals
APD
69,6 Mrd. $
| 888.945 $ | 0,01 % |
3.195
+45
| +1 % | +13.385 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
392
Charles River Laboratories
CRL
16,7 Mrd. $
| 888.275 $ | 0,01 % |
3.011
+11
| +0,4 % | +2.899 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
393
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
2,81 Mrd. $
| 878.052 $ | 0,01 % |
8.400
+2.037
| +32 % | +220.477 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
394
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20 Mrd. $
| 871.438 $ | 0,01 % |
2.019
-2
| -0,1 % | -864 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
395
PNC Financial Services
PNC
91,7 Mrd. $
| 867.943 $ | 0,01 % |
3.905
+84
| +2 % | +20.590 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
396
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
1,15 Mrd. $
| 862.747 $ | 0,01 % |
38.040
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
397
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
16,8 Mrd. $
| 852.503 $ | 0,01 % |
8.767
| – | – |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
398
Quanta Services
PWR
87,3 Mrd. $
| 850.041 $ | 0,01 % |
1.323
+328
| +33 % | +211.566 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
399
Target
TGT
73,2 Mrd. $
| 844.571 $ | 0,01 % |
5.390
+13
| +0,2 % | +1.955 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
400
iShares US Financials ETF
IYF
3,84 Mrd. $
| 844.354 $ | 0,01 % |
6.719
+49
| +0,7 % | +6.584 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SC
Portfolio-Rückblick von Valmark Advisers für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Valmark Advisers 775 Positionen im Wert von 9,7 Mrd. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 9,42 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.
Valmark Advisers investierte 374 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 47 neue Positionen und stockte 412 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Innovator Equity Managed Floor ETF: 60.583 Aktien im Wert von 2,36 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Short-Term Bond ETF; sie wurde auf 54,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Valmark Advisers im Q3 2026 war Innovator Equity Managed Floor ETF: 60.583 Aktien im Wert von 2,36 Mio. $.
- Valmark Advisers hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 56,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Valmark Advisers im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Short-Term Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,9 Mio. $.
- Valmark Advisers hat seine Position in Liquidia Corp im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,65 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Valmark Advisers machen im Q3 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,7 Mrd. $ aus.
- Valmark Advisers eröffnete 47 neue Positionen und schloss 33 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Valmark Advisers stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 9,7 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Valmark Advisers für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .