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Valmark Advisers Portfolio-Positionen
AUM
9,7 Mrd. $
Umschlag
10,32 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,44 %
Valmark Advisers is an investment advisory firm founded in 1997 that serves clients mainly through individual advisory representatives, and it is an affiliate of Valmark Securities. Its parent company, Valmark Investments, and its president, Lawrence J. Rybka, are the firm's principal owners. The firm runs a platform that lets its advisers build goal-based portfolios for clients from no-load and advisor-class mutual funds offered by outside fund companies.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+35,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+97,4 %
AUM
9,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
+247 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+374 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
45,55 %
Position
775
Neu
47
Aufgestockt
412
Reduziert
176
Geschlossen
33
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
7,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
7,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
7,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
7,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+56,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+21,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+16,4 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+16,2 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
|
+16,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+54,9 Mio. $ |
| 2 |
Capital Group International Equity ETF
CGIE
|
+6,05 Mio. $ |
| 3 |
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
|
+3,84 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+2,94 Mio. $ |
| 5 |
Inspire 500 ETF
PTL
|
+2,26 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,8 % |
| 2 | Technologie | 1,92 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,83 % |
| 4 | Industrie | 0,54 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Idexx Laboratories
IDXX
55,6 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,01 % |
2.190
| – | – |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
352
Fidelity Quality Factor ETF
FQAL
1,58 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,01 % |
13.707
-14.374
| -51 % | -1,2 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
353
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,69 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,01 % |
10.649
+1.908
| +22 % | +218.073 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
354
American Financial Group
AFG
13,4 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,01 % |
8.307
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
355
Morgan Stanley
MS
297 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,01 % |
6.026
+1.436
| +31 % | +305.112 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
356
Paychex
PAYX
41,6 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,01 % |
11.484
+1.826
| +19 % | +211.233 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
357
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
9,37 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,01 % |
17.144
+1.168
| +7 % | +73.229 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
358
iShares LifePath Retirement ETF
IRTR
59,4 Mio. $
| 1,11 Mio. $ | 0,01 % |
35.621
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
359
Vanguard Financials ETF
VFH
13,7 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
8.449
+101
| +1 % | +14.001 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
360
Waste Management
WM
97,4 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,01 % |
5.353
-92
| -2 % | -20.608 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
361
Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF
NFLT
556 Mio. $
| 1,07 Mio. $ | 0,01 % |
48.641
+5.499
| +13 % | +124.882 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
362
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
15,2 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,01 % |
13.800
-866
| -6 % | -70.408 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
363
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
49,8 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,01 % |
23.986
+474
| +2 % | +21.484 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
364
iShares Silver Trust
SLV
23,9 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,01 % |
19.340
+1.314
| +7 % | +74.449 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
365
OneAscent Emerging Markets ETF
OAEM
125 Mio. $
| 1,05 Mio. $ | 0,01 % |
21.409
-555
| -3 % | -26.760 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
366
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
567 Mio. $
| 1,05 Mio. $ | 0,01 % |
+20.160
| Neu | +1,06 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
367
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
2,32 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,01 % |
+22.088
| Neu | +1,03 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
368
US Bancorp
USB
94,9 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,01 % |
17.919
+2.858
| +19 % | +178.432 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
369
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
2,22 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,01 % |
33.990
+3.918
| +13 % | +118.020 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
370
McKesson
MCK
127 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,01 % |
1.203
-14
| -1 % | -12.044 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
371
Elevance Health
ELV
91,3 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,01 % |
2.605
+1.351
| +108 % | +539.112 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
372
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - February
FEBM
46,2 Mio. $
| 999.318 $ | 0,01 % |
31.510
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
373
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August
AUGM
65,5 Mio. $
| 979.566 $ | 0,01 % |
+27.668
| Neu | +976.606 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
374
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
958 Mio. $
| 974.227 $ | 0,01 % |
22.562
| – | – |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
375
Oracle
ORCL
384 Mrd. $
| 973.935 $ | 0,01 % |
7.093
-285
| -4 % | -40.210 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SC
Portfolio-Rückblick von Valmark Advisers für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Valmark Advisers 775 Positionen im Wert von 9,7 Mrd. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 9,42 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.
Valmark Advisers investierte 374 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 47 neue Positionen und stockte 412 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Innovator Equity Managed Floor ETF: 60.583 Aktien im Wert von 2,36 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Short-Term Bond ETF; sie wurde auf 54,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Valmark Advisers im Q3 2026 war Innovator Equity Managed Floor ETF: 60.583 Aktien im Wert von 2,36 Mio. $.
- Valmark Advisers hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 56,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Valmark Advisers im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Short-Term Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,9 Mio. $.
- Valmark Advisers hat seine Position in Liquidia Corp im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,65 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Valmark Advisers machen im Q3 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,7 Mrd. $ aus.
- Valmark Advisers eröffnete 47 neue Positionen und schloss 33 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Valmark Advisers stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 9,7 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Valmark Advisers für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .