Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Valmark Advisers Portfolio-Positionen
AUM
9,7 Mrd. $
Umschlag
10,32 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,44 %
Valmark Advisers is an investment advisory firm founded in 1997 that serves clients mainly through individual advisory representatives, and it is an affiliate of Valmark Securities. Its parent company, Valmark Investments, and its president, Lawrence J. Rybka, are the firm's principal owners. The firm runs a platform that lets its advisers build goal-based portfolios for clients from no-load and advisor-class mutual funds offered by outside fund companies.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+35,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+97,4 %
AUM
9,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
+247 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+374 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
45,55 %
Position
775
Neu
47
Aufgestockt
412
Reduziert
176
Geschlossen
33
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
7,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
7,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
7,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
7,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+56,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+21,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+16,4 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+16,2 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
|
+16,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+54,9 Mio. $ |
| 2 |
Capital Group International Equity ETF
CGIE
|
+6,05 Mio. $ |
| 3 |
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
|
+3,84 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+2,94 Mio. $ |
| 5 |
Inspire 500 ETF
PTL
|
+2,26 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,8 % |
| 2 | Technologie | 1,92 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,83 % |
| 4 | Industrie | 0,54 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Verizon
VZ
193 Mrd. $
| 837.912 $ | 0,01 % |
18.267
-7.031
| -28 % | -330.770 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
402
Aptus International Enhanced Yield ETF
IDUB
507 Mio. $
| 837.039 $ | 0,01 % |
+30.615
| Neu | +850.831 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
403
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,9 Mrd. $
| 836.834 $ | 0,01 % |
3.622
+742
| +26 % | +181.064 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
404
United Rentals
URI
71,3 Mrd. $
| 836.652 $ | 0,01 % |
836
+2
| +0,2 % | +2.133 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
405
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
8,32 Mrd. $
| 834.824 $ | 0,01 % |
3.826
+93
| +2 % | +21.258 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
406
iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF
IBMS
399 Mio. $
| 831.559 $ | 0,01 % |
33.262
+2.084
| +7 % | +53.390 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
407
Vanguard Materials ETF
VAW
3,01 Mrd. $
| 823.592 $ | 0,01 % |
3.775
-50
| -1 % | -11.486 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
408
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,35 Mrd. $
| 814.445 $ | 0,01 % |
19.304
-48
| -0,2 % | -2.103 $ |
2016 Q2
41 Quartale
|
|
409
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
2,14 Mrd. $
| 812.447 $ | 0,01 % |
23.966
+323
| +1 % | +10.854 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
410
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,8 Mrd. $
| 809.417 $ | 0,01 % |
2.396
+822
| +52 % | +286.987 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
411
Salesforce
CRM
179 Mrd. $
| 808.675 $ | 0,01 % |
3.523
-25
| -0,7 % | -5.157 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
412
Huntington Bancshares
HBAN
32 Mrd. $
| 806.818 $ | 0,01 % |
52.871
+197
| +0,4 % | +3.369 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
413
Celestica
CLS
30,6 Mrd. $
| 804.543 $ | 0,01 % |
2.226
-411
| -16 % | -135.921 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
414
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
1,82 Mrd. $
| 798.763 $ | 0,01 % |
33.185
+4.344
| +15 % | +107.433 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
415
AT&T
T
150 Mrd. $
| 794.016 $ | 0,01 % |
32.542
-70
| -0,2 % | -1.689 $ |
2017 Q2
37 Quartale
|
|
416
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
8,47 Mrd. $
| 773.869 $ | 0,01 % |
18.916
+1.674
| +10 % | +74.028 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
417
John Hancock International High Dividend ETF
JHID
12,2 Mio. $
| 771.586 $ | 0,01 % |
18.225
-3.210
| -15 % | -139.692 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
418
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
32,4 Mrd. $
| 768.449 $ | 0,01 % |
6.525
-275
| -4 % | -34.293 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
419
ServiceNow
NOW
107 Mrd. $
| 767.341 $ | 0,01 % |
5.726
-3.257
| -36 % | -400.239 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
420
Bloom Energy
BE
61,9 Mrd. $
| 766.404 $ | 0,01 % |
2.767
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
421
iShares iBonds Dec 2031 Term Muni Bond ETF
IBMT
159 Mio. $
| 764.222 $ | 0,01 % |
30.990
-154
| -0,5 % | -3.913 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
422
SpaceX
SPCX
1,9 Bio. $
| 763.297 $ | 0,01 % |
5.060
+1.770
| +54 % | +244.993 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
423
NEOS Russell 2000 High Income ETF
IWMI
1,35 Mrd. $
| 758.300 $ | 0,01 % |
15.485
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
424
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF August
DAUG
446 Mio. $
| 756.612 $ | 0,01 % |
+15.912
| Neu | +753.424 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
425
Dover
DOV
28,3 Mrd. $
| 756.056 $ | 0,01 % |
4.042
+45
| +1 % | +9.075 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SC
Portfolio-Rückblick von Valmark Advisers für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Valmark Advisers 775 Positionen im Wert von 9,7 Mrd. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 9,42 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.
Valmark Advisers investierte 374 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 47 neue Positionen und stockte 412 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Innovator Equity Managed Floor ETF: 60.583 Aktien im Wert von 2,36 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Short-Term Bond ETF; sie wurde auf 54,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Valmark Advisers im Q3 2026 war Innovator Equity Managed Floor ETF: 60.583 Aktien im Wert von 2,36 Mio. $.
- Valmark Advisers hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 56,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Valmark Advisers im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Short-Term Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,9 Mio. $.
- Valmark Advisers hat seine Position in Liquidia Corp im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,65 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Valmark Advisers machen im Q3 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,7 Mrd. $ aus.
- Valmark Advisers eröffnete 47 neue Positionen und schloss 33 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Valmark Advisers stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 9,7 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Valmark Advisers für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .