Valmark Advisers
VBR-Symbol

Valmark Adviserss Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Valmark Advisers Aktiendetails zu VBR Fondsaktivität für VBR
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		699.834 $ Kaufen
2.880
+493
+21 % +114.679 $ 0,01 % 433
2026
Q1 		518.576 $ Kaufen
2.387
+22
+0,9 % +4.918 $ 0,01 % 461
2025
Q4 		500.883 $ Kaufen
2.365
+121
+5 % +25.335 $ 0,01 % 445
2025
Q3 		468.345 $ Verkaufen
2.244
-231
-9 % -47.233 $ 0,01 % 450
2025
Q2 		482.650 $ Verkaufen
2.475
-110
-4 % -20.362 $ 0,01 % 447
2025
Q1 		481.513 $ Verkaufen
2.585
-3.301
-56 % -652.090 $ 0,01 % 432
2024
Q4 		1,17 Mio. $ Verkaufen
5.886
-5.205
-47 % -1,07 Mio. $ 0,02 % 283
2024
Q3 		2,23 Mio. $ Kaufen
11.091
+8.955
+419 % +1,72 Mio. $ 0,03 % 185
2024
Q2 		389.863 $ Kaufen
2.136
+196
+10 % +36.207 $ 0,01 % 427
2024
Q1 		372.247 $ Kaufen
1.940
+69
+4 % +12.451 $ 0,01 % 421
2023
Q4 		336.724 $ Verkaufen
1.871
-676
-27 % -110.353 $ 0,01 % 408
2023
Q3 		406.221 $ Verkaufen
2.547
-712
-22 % -119.040 $ 0,01 % 355
2023
Q2 		539.039 $ Verkaufen
3.259
-6.282
-66 % -988.995 $ 0,01 % 321
2023
Q1 		1,51 Mio. $ Verkaufen
9.541
-6.857
-42 % -1,14 Mio. $ 0,03 % 177
2022
Q4 		2,6 Mio. $ Verkaufen
16.398
-3.612
-18 % -575.074 $ 0,06 % 119
2022
Q3 		2,87 Mio. $ Kaufen
+20.010
Neu +3,18 Mio. $ 0,06 % 95
2022
Q2 		– Verkaufen
-1.394
Geschlossen -245.000 $ – 437
2022
Q1 		245.000 $ Kaufen
1.394
+237
+20 % +41.204 $ ﹤0,01 % 395
2021
Q4 		207.000 $ Kaufen
+1.157
Neu +205.756 $ ﹤0,01 % 394
2021
Q2 		– Verkaufen
-24.763
Geschlossen -4,1 Mio. $ – 400
2021
Q1 		4,1 Mio. $ Kaufen
24.763
+20.536
+486 % +3,23 Mio. $ 0,08 % 63
2020
Q4 		601.000 $ Kaufen
+4.227
Neu +545.284 $ 0,01 % 234
2018
Q2 		– Verkaufen
-3.507
Geschlossen -454.000 $ – 195
2018
Q1 		454.000 $ Verkaufen
3.507
-3.467
-50 % -459.563 $ 0,01 % 116
2017
Q4 		926.000 $ Kaufen
+6.974
Neu +907.598 $ 0,02 % 82

Weitere Fonds mit VBR im Portfolio

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Betterment LLC
Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 34,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VBR-Position von Valmark Advisers: Q2 2026 im Rückblick

Valmark Advisers erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) im Q2 2026 um 21 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 114.679 $ und erhöhte die Position damit auf 2.880 Aktien im Wert von 699.834 $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #433.

Valmark Advisers meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in VBR und hielt sie seitdem in 22 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2021 mit 4,1 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.778 von Wall St. Rank erfasste Fonds VBR.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Valmark Advisers 2.880 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im Wert von 699.834 $.
  • Valmark Advisers kaufte im Q2 2026 493 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im geschätzten Wert von 114.679 $.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF machte in Q2 2026 0,01 % des Portfolios von Valmark Advisers aus und war dessen Position auf Rang 433.
  • Valmark Advisers meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF und hielt sie seitdem in 22 Quartalen.
  • Die Position von Valmark Advisers in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF erreichte im Q1 2021 mit 4,1 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.778 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von Valmark Advisers für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .