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Valmark Advisers Portfolio-Positionen
AUM
9,7 Mrd. $
Umschlag
10,32 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,44 %
Valmark Advisers is an investment advisory firm founded in 1997 that serves clients mainly through individual advisory representatives, and it is an affiliate of Valmark Securities. Its parent company, Valmark Investments, and its president, Lawrence J. Rybka, are the firm's principal owners. The firm runs a platform that lets its advisers build goal-based portfolios for clients from no-load and advisor-class mutual funds offered by outside fund companies.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+35,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+97,4 %
AUM
9,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
+247 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+374 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
45,55 %
Position
775
Neu
47
Aufgestockt
412
Reduziert
176
Geschlossen
33
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
7,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
7,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
7,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
7,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+56,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+21,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+16,4 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+16,2 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
|
+16,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+54,9 Mio. $ |
| 2 |
Capital Group International Equity ETF
CGIE
|
+6,05 Mio. $ |
| 3 |
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
|
+3,84 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+2,94 Mio. $ |
| 5 |
Inspire 500 ETF
PTL
|
+2,26 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,8 % |
| 2 | Technologie | 1,92 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,83 % |
| 4 | Industrie | 0,54 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Capital One
COF
118 Mrd. $
| 667.250 $ | 0,01 % |
3.456
+1.020
| +42 % | +214.036 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
452
SB Financial Group
SBFG
182 Mio. $
| 664.149 $ | 0,01 % |
23.214
+131
| +0,6 % | +3.615 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
453
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
14,3 Mrd. $
| 663.485 $ | 0,01 % |
1.859
+238
| +15 % | +89.788 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
454
American Express
AXP
215 Mrd. $
| 661.984 $ | 0,01 % |
2.177
+339
| +18 % | +113.270 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
455
Edwards Lifesciences
EW
60,2 Mrd. $
| 660.780 $ | 0,01 % |
7.655
+1.407
| +23 % | +125.041 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
456
Nike
NKE
56,2 Mrd. $
| 658.212 $ | 0,01 % |
18.594
-1.330
| -7 % | -53.396 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
457
BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF
XONE
864 Mio. $
| 658.211 $ | 0,01 % |
+13.381
| Neu | +659.236 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
458
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
FTC
1,29 Mrd. $
| 653.004 $ | 0,01 % |
+3.681
| Neu | +659.999 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
459
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
6,4 Mrd. $
| 651.963 $ | 0,01 % |
6.707
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
460
Parker-Hannifin
PH
123 Mrd. $
| 650.641 $ | 0,01 % |
681
+208
| +44 % | +204.179 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
461
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
3,34 Mrd. $
| 647.332 $ | 0,01 % |
6.655
+50
| +0,8 % | +4.898 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
462
Texas Instruments
TXN
286 Mrd. $
| 644.487 $ | 0,01 % |
2.301
+18
| +0,8 % | +4.977 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
463
Franklin US Treasury Bond ETF
FLGV
1,24 Mrd. $
| 644.338 $ | 0,01 % |
33.162
-2.344
| -7 % | -46.694 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
464
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
14,2 Mrd. $
| 640.708 $ | 0,01 % |
3.059
+464
| +18 % | +102.620 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
465
Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Jan/Jul
JAJL
304 Mio. $
| 637.064 $ | 0,01 % |
+21.053
| Neu | +634.586 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
466
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
1,37 Mrd. $
| 636.789 $ | 0,01 % |
7.885
-6.922
| -47 % | -562.903 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
467
ConocoPhillips
COP
162 Mrd. $
| 633.630 $ | 0,01 % |
5.063
+355
| +8 % | +43.986 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
468
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,3 Mrd. $
| 633.163 $ | 0,01 % |
6.297
-100
| -2 % | -10.062 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
469
Becton Dickinson
BDX
57,4 Mrd. $
| 630.796 $ | 0,01 % |
3.524
+596
| +20 % | +103.535 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
470
Qualcomm
QCOM
192 Mrd. $
| 628.274 $ | 0,01 % |
3.414
+134
| +4 % | +23.184 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
471
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
48,4 Mrd. $
| 626.634 $ | 0,01 % |
6.838
-237
| -3 % | -21.694 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
472
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
1,41 Mrd. $
| 619.890 $ | 0,01 % |
9.108
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
473
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
1,37 Mrd. $
| 616.087 $ | 0,01 % |
3.458
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
474
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
31,3 Mrd. $
| 615.103 $ | 0,01 % |
3.684
-909
| -20 % | -161.917 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
475
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
49,2 Mrd. $
| 613.554 $ | 0,01 % |
13.803
+1
| +0 % | +45 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SC
Portfolio-Rückblick von Valmark Advisers für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Valmark Advisers 775 Positionen im Wert von 9,7 Mrd. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 9,42 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.
Valmark Advisers investierte 374 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 47 neue Positionen und stockte 412 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Innovator Equity Managed Floor ETF: 60.583 Aktien im Wert von 2,36 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Short-Term Bond ETF; sie wurde auf 54,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Valmark Advisers im Q3 2026 war Innovator Equity Managed Floor ETF: 60.583 Aktien im Wert von 2,36 Mio. $.
- Valmark Advisers hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 56,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Valmark Advisers im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Short-Term Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,9 Mio. $.
- Valmark Advisers hat seine Position in Liquidia Corp im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,65 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Valmark Advisers machen im Q3 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,7 Mrd. $ aus.
- Valmark Advisers eröffnete 47 neue Positionen und schloss 33 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Valmark Advisers stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 9,7 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Valmark Advisers für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .