Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Valmark Advisers Portfolio-Positionen
AUM
9,7 Mrd. $
Umschlag
10,32 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,44 %
Valmark Advisers is an investment advisory firm founded in 1997 that serves clients mainly through individual advisory representatives, and it is an affiliate of Valmark Securities. Its parent company, Valmark Investments, and its president, Lawrence J. Rybka, are the firm's principal owners. The firm runs a platform that lets its advisers build goal-based portfolios for clients from no-load and advisor-class mutual funds offered by outside fund companies.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+35,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+97,4 %
AUM
9,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
+247 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+374 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
45,55 %
Position
775
Neu
47
Aufgestockt
412
Reduziert
176
Geschlossen
33
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
7,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
7,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
7,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
7,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+56,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+21,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+16,4 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+16,2 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
|
+16,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+54,9 Mio. $ |
| 2 |
Capital Group International Equity ETF
CGIE
|
+6,05 Mio. $ |
| 3 |
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
|
+3,84 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+2,94 Mio. $ |
| 5 |
Inspire 500 ETF
PTL
|
+2,26 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,8 % |
| 2 | Technologie | 1,92 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,83 % |
| 4 | Industrie | 0,54 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,9 Mrd. $
| 612.156 $ | 0,01 % |
3.670
-413
| -10 % | -68.742 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
477
Honeywell
HON
72,1 Mrd. $
| 608.984 $ | 0,01 % |
+2.887
| Neu | +644.220 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
478
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,1 Mrd. $
| 603.507 $ | 0,01 % |
3.981
+815
| +26 % | +121.258 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
479
3M
MMM
97,4 Mrd. $
| 599.228 $ | 0,01 % |
3.650
-823
| -18 % | -140.367 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
480
Teradyne
TER
41,5 Mrd. $
| 597.757 $ | 0,01 % |
1.491
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
481
BorgWarner
BWA
10,3 Mrd. $
| 597.033 $ | 0,01 % |
9.932
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
482
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
420 Mio. $
| 595.990 $ | 0,01 % |
27.669
+3.204
| +13 % | +71.255 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
483
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
14,4 Mrd. $
| 595.383 $ | 0,01 % |
+5.029
| Neu | +592.604 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
484
Goldman Sachs
GS
267 Mrd. $
| 595.253 $ | 0,01 % |
661
+45
| +7 % | +46.042 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
485
Johnson Controls International
JCI
87,6 Mrd. $
| 594.451 $ | 0,01 % |
3.999
-522
| -12 % | -75.562 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
|
486
Inspire 500 ETF
PTL
880 Mio. $
| 594.082 $ | 0,01 % |
2.183
-8.051
| -79 % | -2,26 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
487
Kroger
KR
41 Mrd. $
| 593.150 $ | 0,01 % |
10.119
+2.877
| +40 % | +167.342 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
488
State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF
SHE
344 Mio. $
| 592.389 $ | 0,01 % |
3.762
| – | – |
2017 Q2
37 Quartale
|
|
489
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,5 Mrd. $
| 591.060 $ | 0,01 % |
4.293
| – | – |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
490
Boeing
BA
138 Mrd. $
| 587.271 $ | 0,01 % |
3.157
-47
| -1 % | -10.078 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
491
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,83 Mrd. $
| 586.981 $ | 0,01 % |
9.864
-525
| -5 % | -31.385 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
492
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
1,23 Mrd. $
| 585.094 $ | 0,01 % |
12.486
-1.167
| -9 % | -54.369 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
493
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
6,66 Mrd. $
| 563.611 $ | 0,01 % |
14.247
+678
| +5 % | +27.520 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
494
Seagate
STX
127 Mrd. $
| 558.016 $ | 0,01 % |
605
+180
| +42 % | +153.701 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
495
TJX Companies
TJX
150 Mrd. $
| 552.130 $ | 0,01 % |
4.173
-21
| -0,5 % | -3.029 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
496
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF January
UJAN
249 Mio. $
| 543.808 $ | 0,01 % |
11.720
| – | – |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
497
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
16,7 Mrd. $
| 542.577 $ | 0,01 % |
5.263
+402
| +8 % | +38.503 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
498
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
7,36 Mrd. $
| 538.080 $ | 0,01 % |
10.619
| – | – |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
499
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
18,1 Mrd. $
| 536.373 $ | 0,01 % |
7.093
+6
| +0,1 % | +458 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
500
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
2,73 Mrd. $
| 533.800 $ | 0,01 % |
17.000
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SC
Portfolio-Rückblick von Valmark Advisers für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Valmark Advisers 775 Positionen im Wert von 9,7 Mrd. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 9,42 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.
Valmark Advisers investierte 374 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 47 neue Positionen und stockte 412 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Innovator Equity Managed Floor ETF: 60.583 Aktien im Wert von 2,36 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Short-Term Bond ETF; sie wurde auf 54,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Valmark Advisers im Q3 2026 war Innovator Equity Managed Floor ETF: 60.583 Aktien im Wert von 2,36 Mio. $.
- Valmark Advisers hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 56,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Valmark Advisers im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Short-Term Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,9 Mio. $.
- Valmark Advisers hat seine Position in Liquidia Corp im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,65 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Valmark Advisers machen im Q3 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,7 Mrd. $ aus.
- Valmark Advisers eröffnete 47 neue Positionen und schloss 33 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Valmark Advisers stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 9,7 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Valmark Advisers für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .