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Valmark Advisers Portfolio-Positionen
AUM
9,42 Mrd. $
Umschlag
10,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,63 %
Valmark Advisers is an investment advisory firm founded in 1997 that serves clients mainly through individual advisory representatives, and it is an affiliate of Valmark Securities. Its parent company, Valmark Investments, and its president, Lawrence J. Rybka, are the firm's principal owners. The firm runs a platform that lets its advisers build goal-based portfolios for clients from no-load and advisor-class mutual funds offered by outside fund companies.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+35,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+105,95 %
AUM
9,42 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,01 Mrd. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+238 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,11 %
Position
743
Neu
66
Aufgestockt
352
Reduziert
235
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
7,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
7,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
7,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
7,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
|
+50,6 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+25,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+20 Mio. $ |
| 4 |
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
|
+17,6 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+15,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+24,4 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+21,6 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+16,7 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+16,6 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+12,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 95,06 % |
| 2 | Technologie | 1,67 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,82 % |
| 4 | Industrie | 0,6 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,43 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Church & Dwight Co
CHD
25,8 Mrd. $
| 445.648 $ | ﹤0,01 % |
4.600
-34
| -0,7 % | -3.249 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
527
Becton Dickinson
BDX
57 Mrd. $
| 443.094 $ | ﹤0,01 % |
2.928
+48
| +2 % | +7.179 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
528
Medtronic
MDT
134 Mrd. $
| 440.983 $ | ﹤0,01 % |
5.637
-26
| -0,5 % | -2.097 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
529
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
2,44 Mrd. $
| 439.659 $ | ﹤0,01 % |
8.729
+702
| +9 % | +35.354 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
530
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
1,6 Mrd. $
| 438.923 $ | ﹤0,01 % |
3.138
| – | – |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
531
Blackstone
BX
100 Mrd. $
| 438.368 $ | ﹤0,01 % |
3.725
+6
| +0,2 % | +721 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
532
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
16,9 Mrd. $
| 436.773 $ | ﹤0,01 % |
+4.861
| Neu | +373.067 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
533
State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
ONEY
687 Mio. $
| 435.028 $ | ﹤0,01 % |
3.396
-223
| -6 % | -28.115 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
534
Enterprise Products Partners
EPD
79,3 Mrd. $
| 434.816 $ | ﹤0,01 % |
11.829
+837
| +8 % | +31.582 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
535
Chipotle Mexican Grill
CMG
44,5 Mrd. $
| 434.350 $ | ﹤0,01 % |
12.775
-500
| -4 % | -16.333 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
536
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
1,29 Mrd. $
| 433.694 $ | ﹤0,01 % |
3.802
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
537
iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF
IBCA
409 Mio. $
| 430.094 $ | ﹤0,01 % |
16.794
+1.001
| +6 % | +25.624 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
538
Citigroup
C
206 Mrd. $
| 426.038 $ | ﹤0,01 % |
3.044
-36
| -1 % | -4.686 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
539
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
5,07 Mrd. $
| 425.016 $ | ﹤0,01 % |
1.498
+580
| +63 % | +156.832 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
540
Cencora
COR
65 Mrd. $
| 423.613 $ | ﹤0,01 % |
1.497
+69
| +5 % | +19.891 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
541
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
2,99 Mrd. $
| 420.803 $ | ﹤0,01 % |
21.552
-5.475
| -20 % | -106.986 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
542
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
26,2 Mrd. $
| 420.034 $ | ﹤0,01 % |
7.961
-672
| -8 % | -35.312 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
543
Rockwell Automation
ROK
49,3 Mrd. $
| 419.828 $ | ﹤0,01 % |
+848
| Neu | +368.912 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
544
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
14,3 Mrd. $
| 416.144 $ | ﹤0,01 % |
2.546
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
545
General Motors
GM
78,5 Mrd. $
| 414.459 $ | ﹤0,01 % |
5.377
+182
| +4 % | +14.300 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
546
Agnico Eagle Mines
AEM
92,7 Mrd. $
| 413.111 $ | ﹤0,01 % |
+2.663
| Neu | +493.298 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
547
Gilead Sciences
GILD
216 Mrd. $
| 411.995 $ | ﹤0,01 % |
3.261
-22
| -0,7 % | -2.899 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
548
Spire Global
SPIR
328 Mio. $
| 410.865 $ | ﹤0,01 % |
+22.090
| Neu | +410.646 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
549
Royal Caribbean
RCL
89,1 Mrd. $
| 410.249 $ | ﹤0,01 % |
1.292
+1
| +0,1 % | +280 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
550
Factset
FDS
11,7 Mrd. $
| 410.233 $ | ﹤0,01 % |
1.783
-94
| -5 % | -21.588 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Valmark Advisers für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Valmark Advisers 743 Positionen im Wert von 9,42 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 8,42 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Valmark Advisers für Q2 2026 weist 66 neu, 352 erhöht, 235 reduziert und 15 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF: 18.292 Aktien im Wert von 1,38 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF mit einem geschätzten Wert von 24,4 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Valmark Advisers im Q2 2026 war Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF: 18.292 Aktien im Wert von 1,38 Mio. $.
- Valmark Advisers hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 50,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Valmark Advisers im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF und belief sich schätzungsweise auf 24,4 Mio. $.
- Valmark Advisers hat seine Position in Innovator Equity Managed Floor ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,41 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Valmark Advisers machen im Q2 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,42 Mrd. $ aus.
- Valmark Advisers eröffnete 66 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Valmark Advisers stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 9,42 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Valmark Advisers für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .