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Valmark Advisers Portfolio-Positionen
AUM
9,7 Mrd. $
Umschlag
10,32 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,44 %
Valmark Advisers is an investment advisory firm founded in 1997 that serves clients mainly through individual advisory representatives, and it is an affiliate of Valmark Securities. Its parent company, Valmark Investments, and its president, Lawrence J. Rybka, are the firm's principal owners. The firm runs a platform that lets its advisers build goal-based portfolios for clients from no-load and advisor-class mutual funds offered by outside fund companies.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+35,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+97,4 %
AUM
9,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
+247 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+374 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
45,55 %
Position
775
Neu
47
Aufgestockt
412
Reduziert
176
Geschlossen
33
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
7,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
7,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
7,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
7,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+56,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+21,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+16,4 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+16,2 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
|
+16,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+54,9 Mio. $ |
| 2 |
Capital Group International Equity ETF
CGIE
|
+6,05 Mio. $ |
| 3 |
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
|
+3,84 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+2,94 Mio. $ |
| 5 |
Inspire 500 ETF
PTL
|
+2,26 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,8 % |
| 2 | Technologie | 1,92 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,83 % |
| 4 | Industrie | 0,54 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54 Mrd. $
| 401.461 $ | ﹤0,01 % |
1.141
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
577
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
3,55 Mrd. $
| 398.837 $ | ﹤0,01 % |
19.818
+260
| +1 % | +5.279 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
578
Danaher
DHR
166 Mrd. $
| 398.790 $ | ﹤0,01 % |
1.800
+53
| +3 % | +10.881 $ |
2018 Q3
32 Quartale
|
|
579
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF
CMDY
708 Mio. $
| 398.579 $ | ﹤0,01 % |
6.265
+78
| +1 % | +4.773 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
580
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
4,51 Mrd. $
| 396.275 $ | ﹤0,01 % |
20.275
+193
| +1 % | +3.786 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
581
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
1,47 Mrd. $
| 394.832 $ | ﹤0,01 % |
4.143
| – | – |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
582
CME Group
CME
113 Mrd. $
| 393.232 $ | ﹤0,01 % |
1.501
+15
| +1 % | +3.955 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
583
Vertiv
VRT
79,5 Mrd. $
| 390.711 $ | ﹤0,01 % |
1.619
+218
| +16 % | +59.390 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
584
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
3,62 Mrd. $
| 390.582 $ | ﹤0,01 % |
4.987
-150
| -3 % | -10.917 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
585
Corteva
CTVA
8,1 Mrd. $
| 386.494 $ | ﹤0,01 % |
4.977
+416
| +9 % | +34.425 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
586
Carpenter Technology
CRS
15,1 Mrd. $
| 386.098 $ | ﹤0,01 % |
993
-174
| -15 % | -88.420 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
587
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
930 Mio. $
| 383.027 $ | ﹤0,01 % |
+3.801
| Neu | +382.527 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
588
Oscar Health
OSCR
10 Mrd. $
| 381.121 $ | ﹤0,01 % |
12.358
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
589
Fidelity Momentum Factor ETF
FDMO
825 Mio. $
| 380.000 $ | ﹤0,01 % |
4.000
-2.784
| -41 % | -263.391 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
590
Intercontinental Exchange
ICE
101 Mrd. $
| 379.771 $ | ﹤0,01 % |
2.498
-80
| -3 % | -12.082 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
591
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
4,36 Mrd. $
| 379.301 $ | ﹤0,01 % |
+3.362
| Neu | +381.313 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
592
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
107 Mrd. $
| 378.284 $ | ﹤0,01 % |
1.242
+39
| +3 % | +11.475 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
593
iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF
EUSB
707 Mio. $
| 376.874 $ | ﹤0,01 % |
9.066
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
594
O'Reilly Automotive
ORLY
72,6 Mrd. $
| 372.900 $ | ﹤0,01 % |
4.366
-2.540
| -37 % | -223.539 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
595
Crossmark Large Cap Value ETF
CLCV
16,7 Mio. $
| 372.743 $ | ﹤0,01 % |
12.291
-6
| -0 % | -185 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
596
Levi Strauss
LEVI
9,24 Mrd. $
| 370.242 $ | ﹤0,01 % |
18.794
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
597
Ciena
CIEN
42 Mrd. $
| 369.763 $ | ﹤0,01 % |
1.051
+83
| +9 % | +32.027 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
598
Crossmark Large Cap Growth ETF
CLCG
27,1 Mio. $
| 368.435 $ | ﹤0,01 % |
12.645
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
599
Travelers Companies
TRV
81,8 Mrd. $
| 365.066 $ | ﹤0,01 % |
1.024
-2
| -0,2 % | -732 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
600
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund
EUDG
68,7 Mio. $
| 359.729 $ | ﹤0,01 % |
9.561
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SC
Portfolio-Rückblick von Valmark Advisers für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Valmark Advisers 775 Positionen im Wert von 9,7 Mrd. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 9,42 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.
Valmark Advisers investierte 374 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 47 neue Positionen und stockte 412 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Innovator Equity Managed Floor ETF: 60.583 Aktien im Wert von 2,36 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Short-Term Bond ETF; sie wurde auf 54,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Valmark Advisers im Q3 2026 war Innovator Equity Managed Floor ETF: 60.583 Aktien im Wert von 2,36 Mio. $.
- Valmark Advisers hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 56,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Valmark Advisers im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Short-Term Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,9 Mio. $.
- Valmark Advisers hat seine Position in Liquidia Corp im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,65 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Valmark Advisers machen im Q3 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,7 Mrd. $ aus.
- Valmark Advisers eröffnete 47 neue Positionen und schloss 33 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Valmark Advisers stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 9,7 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Valmark Advisers für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .