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Valmark Advisers Portfolio-Positionen
AUM
9,7 Mrd. $
Umschlag
10,32 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,44 %
Valmark Advisers is an investment advisory firm founded in 1997 that serves clients mainly through individual advisory representatives, and it is an affiliate of Valmark Securities. Its parent company, Valmark Investments, and its president, Lawrence J. Rybka, are the firm's principal owners. The firm runs a platform that lets its advisers build goal-based portfolios for clients from no-load and advisor-class mutual funds offered by outside fund companies.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+35,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+97,4 %
AUM
9,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
+247 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+374 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
45,55 %
Position
775
Neu
47
Aufgestockt
412
Reduziert
176
Geschlossen
33
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
7,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
7,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
7,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
7,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+56,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+21,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+16,4 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+16,2 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
|
+16,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+54,9 Mio. $ |
| 2 |
Capital Group International Equity ETF
CGIE
|
+6,05 Mio. $ |
| 3 |
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
|
+3,84 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+2,94 Mio. $ |
| 5 |
Inspire 500 ETF
PTL
|
+2,26 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,8 % |
| 2 | Technologie | 1,92 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,83 % |
| 4 | Industrie | 0,54 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Onto Innovation
ONTO
9,5 Mrd. $
| 307.820 $ | ﹤0,01 % |
1.000
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
627
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
1,79 Mrd. $
| 307.238 $ | ﹤0,01 % |
2.678
-310
| -10 % | -37.078 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
628
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
44,1 Mrd. $
| 304.547 $ | ﹤0,01 % |
3.410
-666
| -16 % | -61.617 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
629
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,9 Mrd. $
| 302.438 $ | ﹤0,01 % |
7.644
+514
| +7 % | +20.713 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
630
WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund
WTAI
554 Mio. $
| 301.942 $ | ﹤0,01 % |
6.911
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
631
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
6,26 Mrd. $
| 301.145 $ | ﹤0,01 % |
7.126
-41
| -0,6 % | -1.811 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
632
OR Royalties Inc
OR
6,71 Mrd. $
| 300.063 $ | ﹤0,01 % |
8.738
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
633
Zebra Technologies
ZBRA
15 Mrd. $
| 298.648 $ | ﹤0,01 % |
800
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
634
Rockwell Automation
ROK
43,6 Mrd. $
| 297.766 $ | ﹤0,01 % |
684
-164
| -19 % | -72.948 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
635
Insight Enterprises
NSIT
4,85 Mrd. $
| 297.164 $ | ﹤0,01 % |
1.901
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
636
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
1,33 Mrd. $
| 296.953 $ | ﹤0,01 % |
3.346
+20
| +0,6 % | +1.822 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
637
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
4,01 Mrd. $
| 296.599 $ | ﹤0,01 % |
3.159
-41
| -1 % | -3.955 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
638
iShares US Transportation ETF
IYT
2,17 Mrd. $
| 295.942 $ | ﹤0,01 % |
3.769
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
639
Oil-Dri
ODC
1,08 Mrd. $
| 295.686 $ | ﹤0,01 % |
3.264
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
640
Dell
DELL
208 Mrd. $
| 291.281 $ | ﹤0,01 % |
+541
| Neu | +254.114 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
641
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,4 Mrd. $
| 290.467 $ | ﹤0,01 % |
2.650
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
642
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
9,29 Mrd. $
| 288.960 $ | ﹤0,01 % |
840
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
643
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
2,54 Mrd. $
| 288.847 $ | ﹤0,01 % |
1.307
+110
| +9 % | +23.204 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
644
Steris
STE
24,9 Mrd. $
| 288.764 $ | ﹤0,01 % |
1.375
-3
| -0,2 % | -666 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
645
NRG Energy
NRG
20,3 Mrd. $
| 288.193 $ | ﹤0,01 % |
+3.013
| Neu | +363.267 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
646
SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF
SEIM
1,44 Mrd. $
| 287.938 $ | ﹤0,01 % |
5.355
+475
| +10 % | +25.606 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
647
iShares Semiconductor ETF
SOXX
41,4 Mrd. $
| 286.595 $ | ﹤0,01 % |
1.512
+222
| +17 % | +39.613 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
648
DT Midstream
DTM
12,2 Mrd. $
| 285.772 $ | ﹤0,01 % |
2.392
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
649
Adams Diversified Equity Fund
ADX
3,11 Mrd. $
| 285.758 $ | ﹤0,01 % |
11.132
+1.335
| +14 % | +34.554 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
650
Chipotle Mexican Grill
CMG
45,7 Mrd. $
| 284.355 $ | ﹤0,01 % |
8.900
-3.875
| -30 % | -134.326 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SC
Portfolio-Rückblick von Valmark Advisers für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Valmark Advisers 775 Positionen im Wert von 9,7 Mrd. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 9,42 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.
Valmark Advisers investierte 374 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 47 neue Positionen und stockte 412 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Innovator Equity Managed Floor ETF: 60.583 Aktien im Wert von 2,36 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Short-Term Bond ETF; sie wurde auf 54,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Valmark Advisers im Q3 2026 war Innovator Equity Managed Floor ETF: 60.583 Aktien im Wert von 2,36 Mio. $.
- Valmark Advisers hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 56,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Valmark Advisers im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Short-Term Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,9 Mio. $.
- Valmark Advisers hat seine Position in Liquidia Corp im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,65 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Valmark Advisers machen im Q3 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,7 Mrd. $ aus.
- Valmark Advisers eröffnete 47 neue Positionen und schloss 33 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Valmark Advisers stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 9,7 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Valmark Advisers für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .