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Valmark Advisers Portfolio-Positionen
AUM
9,7 Mrd. $
Umschlag
10,32 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,44 %
Valmark Advisers is an investment advisory firm founded in 1997 that serves clients mainly through individual advisory representatives, and it is an affiliate of Valmark Securities. Its parent company, Valmark Investments, and its president, Lawrence J. Rybka, are the firm's principal owners. The firm runs a platform that lets its advisers build goal-based portfolios for clients from no-load and advisor-class mutual funds offered by outside fund companies.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+35,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+97,4 %
AUM
9,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
+247 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+374 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
45,55 %
Position
775
Neu
47
Aufgestockt
412
Reduziert
176
Geschlossen
33
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
7,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
7,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
7,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
7,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+56,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+21,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+16,4 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+16,2 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
|
+16,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+54,9 Mio. $ |
| 2 |
Capital Group International Equity ETF
CGIE
|
+6,05 Mio. $ |
| 3 |
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
|
+3,84 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+2,94 Mio. $ |
| 5 |
Inspire 500 ETF
PTL
|
+2,26 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,8 % |
| 2 | Technologie | 1,92 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,83 % |
| 4 | Industrie | 0,54 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Trex
TREX
5,47 Mrd. $
| 261.578 $ | ﹤0,01 % |
6.005
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
677
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
QCLN
465 Mio. $
| 261.237 $ | ﹤0,01 % |
5.412
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
678
Kimberly-Clark
KMB
66,5 Mrd. $
| 260.625 $ | ﹤0,01 % |
2.675
+198
| +8 % | +21.138 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
679
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
3,99 Mrd. $
| 260.147 $ | ﹤0,01 % |
2.473
+187
| +8 % | +18.834 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
680
VanEck Gold Miners ETF
GDX
27 Mrd. $
| 259.625 $ | ﹤0,01 % |
+2.957
| Neu | +258.360 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
681
CVB Financial
CVBF
3,99 Mrd. $
| 258.434 $ | ﹤0,01 % |
+11.959
| Neu | +269.746 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
682
Public Storage
PSA
63,1 Mrd. $
| 257.959 $ | ﹤0,01 % |
912
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
683
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
2,56 Mrd. $
| 257.827 $ | ﹤0,01 % |
+4.897
| Neu | +257.688 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
684
lululemon athletica
LULU
12,8 Mrd. $
| 257.693 $ | ﹤0,01 % |
2.679
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
685
Flywire
FLYW
2,68 Mrd. $
| 256.655 $ | ﹤0,01 % |
14.666
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
686
FirstEnergy
FE
26,9 Mrd. $
| 256.644 $ | ﹤0,01 % |
5.923
-757
| -11 % | -35.554 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
687
Value Line
VALU
398 Mio. $
| 256.425 $ | ﹤0,01 % |
6.500
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
688
JPMorgan Income ETF
JPIE
11,5 Mrd. $
| 256.366 $ | ﹤0,01 % |
+5.711
| Neu | +260.849 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
689
Shell
SHEL
281 Mrd. $
| 256.255 $ | ﹤0,01 % |
+2.696
| Neu | +243.261 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
690
iShares Cybersecurity and Tech ETF
IHAK
1,17 Mrd. $
| 255.604 $ | ﹤0,01 % |
3.780
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
691
SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF
SEIV
1,58 Mrd. $
| 255.268 $ | ﹤0,01 % |
5.200
+523
| +11 % | +26.037 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
692
nVent Electric
NVT
17,2 Mrd. $
| 255.149 $ | ﹤0,01 % |
1.591
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
693
Ecolab
ECL
84,3 Mrd. $
| 255.085 $ | ﹤0,01 % |
929
+11
| +1 % | +3.055 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
694
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June
ZJUN
156 Mio. $
| 252.482 $ | ﹤0,01 % |
9.105
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
695
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
131 Mio. $
| 251.805 $ | ﹤0,01 % |
9.035
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
696
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July
ZJUL
191 Mio. $
| 249.353 $ | ﹤0,01 % |
+8.242
| Neu | +248.540 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
697
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
1,71 Mrd. $
| 248.624 $ | ﹤0,01 % |
2.632
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
698
Block Inc
XYZ
51,7 Mrd. $
| 247.208 $ | ﹤0,01 % |
3.362
+1
| +0 % | +80 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
699
Spire Global
SPIR
338 Mio. $
| 246.961 $ | ﹤0,01 % |
22.090
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
700
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
2,09 Mrd. $
| 246.810 $ | ﹤0,01 % |
4.965
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SC
Portfolio-Rückblick von Valmark Advisers für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Valmark Advisers 775 Positionen im Wert von 9,7 Mrd. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 9,42 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.
Valmark Advisers investierte 374 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 47 neue Positionen und stockte 412 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Innovator Equity Managed Floor ETF: 60.583 Aktien im Wert von 2,36 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Short-Term Bond ETF; sie wurde auf 54,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Valmark Advisers im Q3 2026 war Innovator Equity Managed Floor ETF: 60.583 Aktien im Wert von 2,36 Mio. $.
- Valmark Advisers hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 56,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Valmark Advisers im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Short-Term Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,9 Mio. $.
- Valmark Advisers hat seine Position in Liquidia Corp im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,65 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Valmark Advisers machen im Q3 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,7 Mrd. $ aus.
- Valmark Advisers eröffnete 47 neue Positionen und schloss 33 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Valmark Advisers stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 9,7 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Valmark Advisers für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .