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Valmark Advisers Portfolio-Positionen
AUM
9,7 Mrd. $
Umschlag
10,32 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,44 %
Valmark Advisers is an investment advisory firm founded in 1997 that serves clients mainly through individual advisory representatives, and it is an affiliate of Valmark Securities. Its parent company, Valmark Investments, and its president, Lawrence J. Rybka, are the firm's principal owners. The firm runs a platform that lets its advisers build goal-based portfolios for clients from no-load and advisor-class mutual funds offered by outside fund companies.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+35,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+97,4 %
AUM
9,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
+247 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+374 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
45,55 %
Position
775
Neu
47
Aufgestockt
412
Reduziert
176
Geschlossen
33
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
7,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
7,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
7,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
7,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+56,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+21,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+16,4 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+16,2 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
|
+16,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+54,9 Mio. $ |
| 2 |
Capital Group International Equity ETF
CGIE
|
+6,05 Mio. $ |
| 3 |
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
|
+3,84 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+2,94 Mio. $ |
| 5 |
Inspire 500 ETF
PTL
|
+2,26 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,8 % |
| 2 | Technologie | 1,92 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,83 % |
| 4 | Industrie | 0,54 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
5,78 Mrd. $
| 284.326 $ | ﹤0,01 % |
4.317
+40
| +0,9 % | +2.532 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
652
Sherwin-Williams
SHW
85,9 Mrd. $
| 279.629 $ | ﹤0,01 % |
865
-2
| -0,2 % | -676 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
653
Deckers Outdoor
DECK
11,8 Mrd. $
| 278.725 $ | ﹤0,01 % |
3.567
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
654
Sysco
SYY
37,9 Mrd. $
| 276.290 $ | ﹤0,01 % |
3.544
+257
| +8 % | +21.114 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
655
Devon Energy
DVN
51,2 Mrd. $
| 275.365 $ | ﹤0,01 % |
5.981
-272
| -4 % | -12.484 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
656
Mercado Libre
MELI
76,7 Mrd. $
| 274.892 $ | ﹤0,01 % |
159
+12
| +8 % | +22.263 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
657
Vanguard Total World Bond ETF
BNDW
1,93 Mrd. $
| 273.736 $ | ﹤0,01 % |
4.157
-4.327
| -51 % | -291.206 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
658
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,57 Mrd. $
| 273.087 $ | ﹤0,01 % |
2.997
+517
| +21 % | +47.834 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
659
America Movil
AMX
77 Mrd. $
| 272.080 $ | ﹤0,01 % |
12.840
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
660
Moody's
MCO
88,8 Mrd. $
| 272.024 $ | ﹤0,01 % |
599
+99
| +20 % | +48.046 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
661
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
1,61 Mrd. $
| 271.287 $ | ﹤0,01 % |
1.427
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
662
Yum! Brands
YUM
43 Mrd. $
| 271.121 $ | ﹤0,01 % |
1.989
+74
| +4 % | +11.069 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
663
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
232 Mio. $
| 270.901 $ | ﹤0,01 % |
10.678
| – | – |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
664
Jackson Financial
JXN
9,21 Mrd. $
| 270.667 $ | ﹤0,01 % |
2.093
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
665
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,1 Mrd. $
| 270.131 $ | ﹤0,01 % |
707
+16
| +2 % | +6.018 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
666
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
1,3 Mrd. $
| 269.266 $ | ﹤0,01 % |
+5.420
| Neu | +267.668 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
667
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
4,3 Mrd. $
| 267.741 $ | ﹤0,01 % |
812
+43
| +6 % | +13.468 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
668
Constellation Energy
CEG
96,6 Mrd. $
| 266.958 $ | ﹤0,01 % |
1.051
-229
| -18 % | -61.214 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
669
BP
BP
117 Mrd. $
| 266.189 $ | ﹤0,01 % |
6.051
+295
| +5 % | +12.658 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
670
iShares US Energy ETF
IYE
1,78 Mrd. $
| 264.998 $ | ﹤0,01 % |
4.089
-23
| -0,6 % | -1.476 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
671
Uber
UBER
144 Mrd. $
| 263.558 $ | ﹤0,01 % |
3.847
+280
| +8 % | +20.477 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
672
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF
IVES
970 Mio. $
| 263.500 $ | ﹤0,01 % |
6.419
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
673
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,56 Mrd. $
| 263.081 $ | ﹤0,01 % |
3.731
-126
| -3 % | -9.459 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
674
Ryman Hospitality Properties
RHP
9,6 Mrd. $
| 262.966 $ | ﹤0,01 % |
2.200
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
675
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
4,22 Mrd. $
| 262.966 $ | ﹤0,01 % |
2.667
+372
| +16 % | +37.349 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SC
Portfolio-Rückblick von Valmark Advisers für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Valmark Advisers 775 Positionen im Wert von 9,7 Mrd. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 9,42 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.
Valmark Advisers investierte 374 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 47 neue Positionen und stockte 412 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Innovator Equity Managed Floor ETF: 60.583 Aktien im Wert von 2,36 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Short-Term Bond ETF; sie wurde auf 54,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Valmark Advisers im Q3 2026 war Innovator Equity Managed Floor ETF: 60.583 Aktien im Wert von 2,36 Mio. $.
- Valmark Advisers hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 56,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Valmark Advisers im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Short-Term Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,9 Mio. $.
- Valmark Advisers hat seine Position in Liquidia Corp im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,65 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Valmark Advisers machen im Q3 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,7 Mrd. $ aus.
- Valmark Advisers eröffnete 47 neue Positionen und schloss 33 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Valmark Advisers stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 9,7 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Valmark Advisers für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .