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Valmark Advisers Portfolio-Positionen
AUM
9,7 Mrd. $
Umschlag
10,32 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,44 %
Valmark Advisers is an investment advisory firm founded in 1997 that serves clients mainly through individual advisory representatives, and it is an affiliate of Valmark Securities. Its parent company, Valmark Investments, and its president, Lawrence J. Rybka, are the firm's principal owners. The firm runs a platform that lets its advisers build goal-based portfolios for clients from no-load and advisor-class mutual funds offered by outside fund companies.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+35,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+97,4 %
AUM
9,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
+247 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+374 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
45,55 %
Position
775
Neu
47
Aufgestockt
412
Reduziert
176
Geschlossen
33
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
7,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
7,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
7,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
7,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+56,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+21,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+16,4 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+16,2 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
|
+16,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+54,9 Mio. $ |
| 2 |
Capital Group International Equity ETF
CGIE
|
+6,05 Mio. $ |
| 3 |
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
|
+3,84 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+2,94 Mio. $ |
| 5 |
Inspire 500 ETF
PTL
|
+2,26 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,8 % |
| 2 | Technologie | 1,92 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,83 % |
| 4 | Industrie | 0,54 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
2,65 Mrd. $
| 246.518 $ | ﹤0,01 % |
5.399
+465
| +9 % | +22.312 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
702
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
4,7 Mrd. $
| 246.211 $ | ﹤0,01 % |
2.411
+26
| +1 % | +2.658 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
703
Hewlett Packard
HPE
66,6 Mrd. $
| 246.104 $ | ﹤0,01 % |
+3.852
| Neu | +203.957 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
704
Comcast
CMCSA
88,1 Mrd. $
| 245.587 $ | ﹤0,01 % |
11.286
+62
| +0,6 % | +1.518 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
705
Capital Group High Yield Bond ETF
CGHY
130 Mio. $
| 245.312 $ | ﹤0,01 % |
+10.062
| Neu | +252.802 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
706
Tractor Supply
TSCO
19 Mrd. $
| 244.103 $ | ﹤0,01 % |
7.801
-54
| -0,7 % | -1.772 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
707
Capital Group U.S. Large Value ETF
CGVV
144 Mio. $
| 241.176 $ | ﹤0,01 % |
7.800
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
708
Lincoln Electric
LECO
15,4 Mrd. $
| 240.768 $ | ﹤0,01 % |
910
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
709
Clorox
CLX
13,1 Mrd. $
| 240.600 $ | ﹤0,01 % |
2.970
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
710
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,6 Mrd. $
| 240.320 $ | ﹤0,01 % |
4.691
+300
| +7 % | +15.582 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
711
VeriSign
VRSN
28 Mrd. $
| 240.273 $ | ﹤0,01 % |
852
+39
| +5 % | +11.070 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
712
SLB Ltd
SLB
75,1 Mrd. $
| 238.728 $ | ﹤0,01 % |
4.900
-361
| -7 % | -18.601 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
713
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF
BDVL
1,77 Mrd. $
| 238.289 $ | ﹤0,01 % |
9.123
+100
| +1 % | +2.640 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
714
Consolidated Edison
ED
44,3 Mrd. $
| 237.945 $ | ﹤0,01 % |
2.328
-42
| -2 % | -4.551 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
715
iShares Global Energy ETF
IXC
3,06 Mrd. $
| 236.878 $ | ﹤0,01 % |
4.158
+2
| +0 % | +112 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
716
Nebius Group N.V.
NBIS
35 Mrd. $
| 236.824 $ | ﹤0,01 % |
1.004
+126
| +14 % | +27.100 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
717
Carrier Global
CARR
44,5 Mrd. $
| 236.234 $ | ﹤0,01 % |
4.306
+10
| +0,2 % | +620 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
718
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond Index ETF
SPLB
1,17 Mrd. $
| 235.695 $ | ﹤0,01 % |
11.565
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
719
General Mills
GIS
17,9 Mrd. $
| 234.157 $ | ﹤0,01 % |
7.281
+602
| +9 % | +22.453 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
720
Molina Healthcare
MOH
10,9 Mrd. $
| 232.593 $ | ﹤0,01 % |
+1.230
| Neu | +253.818 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
721
ClearPoint Neuro
CLPT
272 Mio. $
| 224.078 $ | ﹤0,01 % |
18.352
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
722
Fastenal
FAST
63,7 Mrd. $
| 221.642 $ | ﹤0,01 % |
4.475
-650
| -13 % | -31.849 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
723
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
2,01 Mrd. $
| 221.551 $ | ﹤0,01 % |
13.032
| – | – |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
724
NVE Corp
NVEC
400 Mio. $
| 220.160 $ | ﹤0,01 % |
2.000
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
725
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
257 Mio. $
| 217.390 $ | ﹤0,01 % |
+6.017
| Neu | +219.592 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SC
Portfolio-Rückblick von Valmark Advisers für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Valmark Advisers 775 Positionen im Wert von 9,7 Mrd. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 9,42 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.
Valmark Advisers investierte 374 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 47 neue Positionen und stockte 412 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Innovator Equity Managed Floor ETF: 60.583 Aktien im Wert von 2,36 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Short-Term Bond ETF; sie wurde auf 54,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Valmark Advisers im Q3 2026 war Innovator Equity Managed Floor ETF: 60.583 Aktien im Wert von 2,36 Mio. $.
- Valmark Advisers hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 56,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Valmark Advisers im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Short-Term Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,9 Mio. $.
- Valmark Advisers hat seine Position in Liquidia Corp im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,65 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Valmark Advisers machen im Q3 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,7 Mrd. $ aus.
- Valmark Advisers eröffnete 47 neue Positionen und schloss 33 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Valmark Advisers stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 9,7 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Valmark Advisers für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .