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Valmark Advisers Portfolio-Positionen
AUM
9,7 Mrd. $
Umschlag
10,32 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,44 %
Valmark Advisers is an investment advisory firm founded in 1997 that serves clients mainly through individual advisory representatives, and it is an affiliate of Valmark Securities. Its parent company, Valmark Investments, and its president, Lawrence J. Rybka, are the firm's principal owners. The firm runs a platform that lets its advisers build goal-based portfolios for clients from no-load and advisor-class mutual funds offered by outside fund companies.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+35,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+97,4 %
AUM
9,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
+247 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+374 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
45,55 %
Position
775
Neu
47
Aufgestockt
412
Reduziert
176
Geschlossen
33
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
7,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
7,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
7,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
7,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+56,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+21,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+16,4 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+16,2 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
|
+16,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+54,9 Mio. $ |
| 2 |
Capital Group International Equity ETF
CGIE
|
+6,05 Mio. $ |
| 3 |
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
|
+3,84 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+2,94 Mio. $ |
| 5 |
Inspire 500 ETF
PTL
|
+2,26 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,8 % |
| 2 | Technologie | 1,92 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,83 % |
| 4 | Industrie | 0,54 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Applied Digital
APLD
4,95 Mrd. $
| 216.406 $ | ﹤0,01 % |
8.880
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
727
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
1,87 Mrd. $
| 213.274 $ | ﹤0,01 % |
11.566
+173
| +2 % | +3.294 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
728
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,49 Mrd. $
| 212.624 $ | ﹤0,01 % |
4.366
-1.599
| -27 % | -82.265 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
729
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
10,5 Mrd. $
| 212.579 $ | ﹤0,01 % |
1.652
-100
| -6 % | -13.226 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
730
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
1,77 Mrd. $
| 211.233 $ | ﹤0,01 % |
2.442
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
731
State Street
STT
46,6 Mrd. $
| 210.186 $ | ﹤0,01 % |
1.204
+2
| +0,2 % | +370 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
732
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,02 Mrd. $
| 210.062 $ | ﹤0,01 % |
1.061
+1
| +0,1 % | +198 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
733
Shore Bancshares
SHBI
759 Mio. $
| 208.249 $ | ﹤0,01 % |
9.301
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
734
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
1,79 Mrd. $
| 205.479 $ | ﹤0,01 % |
3.705
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
735
Newmont
NEM
124 Mrd. $
| 204.729 $ | ﹤0,01 % |
+1.775
| Neu | +198.694 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
736
S&P Global
SPGI
137 Mrd. $
| 201.574 $ | ﹤0,01 % |
511
-6
| -1 % | -2.539 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
737
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
21,3 Mrd. $
| 201.378 $ | ﹤0,01 % |
+1.825
| Neu | +201.139 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
738
Targa Resources
TRGP
60,4 Mrd. $
| 200.840 $ | ﹤0,01 % |
+743
| Neu | +207.987 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
739
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
2,83 Mrd. $
| 186.207 $ | ﹤0,01 % |
11.537
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
740
Ford
F
48,8 Mrd. $
| 178.717 $ | ﹤0,01 % |
14.819
+478
| +3 % | +6.630 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
741
Put
Blue Owl Capital
OWL
7,13 Mrd. $
| 165.438 $ | ﹤0,01 % |
18.200
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
742
Arbor Realty Trust
ABR
273 Mio. $
| 132.649 $ | ﹤0,01 % |
34.365
+5.000
| +17 % | +24.586 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
743
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
2,93 Mrd. $
| – | – |
-6.418
| Geschlossen | -243.486 $ | – |
|
744
Roundhill Generative AI & Technology ETF
CHAT
1,47 Mrd. $
| – | – |
-2.595
| Geschlossen | -256.075 $ | – |
|
745
Cornerstone Strategic Value Fund
CLM
1,91 Mrd. $
| – | – |
-10.016
| Geschlossen | -75.721 $ | – |
|
746
Coherent
COHR
41,4 Mrd. $
| – | – |
-644
| Geschlossen | -254.039 $ | – |
|
747
Campbell Soup
CPB
6,78 Mrd. $
| – | – |
-10.055
| Geschlossen | -223.925 $ | – |
|
748
Cornerstone Total Return Fund
CRF
1,01 Mrd. $
| – | – |
-15.000
| Geschlossen | -107.700 $ | – |
|
749
CVS Health
CVS
112 Mrd. $
| – | – |
-2.014
| Geschlossen | -208.297 $ | – |
|
750
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
4,05 Mrd. $
| – | – |
-3.602
| Geschlossen | -203.585 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
SC
Portfolio-Rückblick von Valmark Advisers für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Valmark Advisers 775 Positionen im Wert von 9,7 Mrd. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 9,42 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.
Valmark Advisers investierte 374 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 47 neue Positionen und stockte 412 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Innovator Equity Managed Floor ETF: 60.583 Aktien im Wert von 2,36 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Short-Term Bond ETF; sie wurde auf 54,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Valmark Advisers im Q3 2026 war Innovator Equity Managed Floor ETF: 60.583 Aktien im Wert von 2,36 Mio. $.
- Valmark Advisers hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 56,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Valmark Advisers im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Short-Term Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,9 Mio. $.
- Valmark Advisers hat seine Position in Liquidia Corp im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,65 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Valmark Advisers machen im Q3 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,7 Mrd. $ aus.
- Valmark Advisers eröffnete 47 neue Positionen und schloss 33 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Valmark Advisers stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 9,7 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Valmark Advisers für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .