Valmark Adviserss WisdomTree US MidCap Dividend Fund DON Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Valmark Advisers Aktiendetails zu DON Fondsaktivität für DON

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	203.585 $	Kaufen	+3.602	Neu	+198.454 $	﹤0,01 %	720
2020 Q2	–	Verkaufen	-57.921	Geschlossen	-1,4 Mio. $	–	280
2020 Q1	1,4 Mio. $	Kaufen	+57.921	Neu	+1,95 Mio. $	0,04 %	81
2018 Q1	–	Verkaufen	-7.293	Geschlossen	-257.000 $	–	193
2017 Q4	257.000 $	Halten	7.293	–	–	0,01 %	162
2017 Q3	243.000 $	Kaufen	7.293 +102	+1 %	+3.327 $	0,01 %	69
2017 Q2	234.000 $	Kaufen	7.191 +111	+2 %	+3.597 $	0,01 %	71
2017 Q1	230.000 $	Kaufen	7.080 +54	+0,8 %	+1.742 $	0,01 %	71
2016 Q4	221.000 $	Verkaufen	7.026 -3.690	-34 %	-112.610 $	0,01 %	71
2016 Q3	325.000 $	Verkaufen	10.716 -10.413	-49 %	-316.217 $	0,01 %	62
2016 Q2	630.000 $	Kaufen	21.129 +10.254	+94 %	+297.611 $	0,02 %	42
2016 Q1	312.000 $	Kaufen	+10.875	Neu	+286.885 $	0,01 %	54

Weitere Fonds mit DON im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Linscomb Wealth Houston, Texas 2,31 Mrd. $ AUM 28,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DON-Position von Valmark Advisers: Q2 2026 im Rückblick

Valmark Advisers hat in Q2 2026 eine neue Position in WisdomTree US MidCap Dividend Fund (DON) eröffnet: 3.602 Aktien im Wert von 203.585 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und belegt unter den Positionen Rang #720. Dies ist eine Rückkehr zum Titel: Valmark Advisers meldete noch in Q1 2020 eine Position in DON.

Valmark Advisers meldete erstmals im Q1 2016 eine Position in DON und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2020 mit 1,4 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 474 von Wall St. Rank erfasste Fonds DON.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Valmark Advisers 3.602 Aktien von WisdomTree US MidCap Dividend Fund im Wert von 203.585 $.
WisdomTree US MidCap Dividend Fund war im Q2 2026 eine neue Position von Valmark Advisers.
WisdomTree US MidCap Dividend Fund machte in Q2 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Valmark Advisers aus und war dessen Position auf Rang 720.
Valmark Advisers meldete erstmals im Q1 2016 eine Position in WisdomTree US MidCap Dividend Fund und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Die Position von Valmark Advisers in WisdomTree US MidCap Dividend Fund erreichte im Q1 2020 mit 1,4 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 474 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US MidCap Dividend Fund.

Auf Grundlage der von Valmark Advisers für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .