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Valmark Advisers Portfolio-Positionen
AUM
9,7 Mrd. $
Umschlag
10,32 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,44 %
Valmark Advisers is an investment advisory firm founded in 1997 that serves clients mainly through individual advisory representatives, and it is an affiliate of Valmark Securities. Its parent company, Valmark Investments, and its president, Lawrence J. Rybka, are the firm's principal owners. The firm runs a platform that lets its advisers build goal-based portfolios for clients from no-load and advisor-class mutual funds offered by outside fund companies.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+35,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+97,4 %
AUM
9,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
+247 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+374 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
45,55 %
Position
775
Neu
47
Aufgestockt
412
Reduziert
176
Geschlossen
33
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
7,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
7,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
7,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
7,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+56,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+21,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+16,4 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+16,2 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
|
+16,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+54,9 Mio. $ |
| 2 |
Capital Group International Equity ETF
CGIE
|
+6,05 Mio. $ |
| 3 |
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
|
+3,84 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+2,94 Mio. $ |
| 5 |
Inspire 500 ETF
PTL
|
+2,26 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,8 % |
| 2 | Technologie | 1,92 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,83 % |
| 4 | Industrie | 0,54 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Snap-on
SNA
19 Mrd. $
| 359.353 $ | ﹤0,01 % |
+989
| Neu | +390.360 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
602
Valero Energy
VLO
105 Mrd. $
| 358.927 $ | ﹤0,01 % |
926
-68
| -7 % | -22.952 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
603
Charles Schwab
SCHW
158 Mrd. $
| 353.745 $ | ﹤0,01 % |
3.619
+321
| +10 % | +33.799 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
604
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
10,9 Mrd. $
| 353.194 $ | ﹤0,01 % |
1.994
-1.201
| -38 % | -216.948 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
605
Invesco MSCI Global Timber ETF
CUT
29,8 Mio. $
| 353.082 $ | ﹤0,01 % |
12.578
+15
| +0,1 % | +439 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
606
Royal Caribbean
RCL
86,1 Mrd. $
| 351.999 $ | ﹤0,01 % |
1.324
+32
| +2 % | +9.086 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
607
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
2,75 Mrd. $
| 351.208 $ | ﹤0,01 % |
6.754
+912
| +16 % | +49.638 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
608
Ameriprise Financial
AMP
44,6 Mrd. $
| 348.692 $ | ﹤0,01 % |
708
+46
| +7 % | +24.722 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
609
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF April
GAPR
294 Mio. $
| 347.084 $ | ﹤0,01 % |
8.152
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
610
iShares US Financial Services ETF
IYG
2,29 Mrd. $
| 344.124 $ | ﹤0,01 % |
3.827
+332
| +9 % | +31.667 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
611
Coeur Mining
CDE
14,6 Mrd. $
| 342.415 $ | ﹤0,01 % |
19.455
-1
| -0 % | -18 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
612
Altria Group
MO
130 Mrd. $
| 341.250 $ | ﹤0,01 % |
5.068
+60
| +1 % | +4.166 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
613
FT Vest High Yield & Target Income ETF
HYTI
92,1 Mio. $
| 337.504 $ | ﹤0,01 % |
+18.350
| Neu | +346.586 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
614
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
1,26 Mrd. $
| 337.420 $ | ﹤0,01 % |
3.157
-645
| -17 % | -73.128 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
615
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
1,74 Mrd. $
| 336.079 $ | ﹤0,01 % |
2.065
| – | – |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
616
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
1,04 Mrd. $
| 333.444 $ | ﹤0,01 % |
3.419
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
617
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
1,04 Mrd. $
| 330.812 $ | ﹤0,01 % |
3.908
+917
| +31 % | +78.155 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
618
Sandisk
SNDK
133 Mrd. $
| 327.099 $ | ﹤0,01 % |
+188
| Neu | +294.100 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
619
Allstate
ALL
66 Mrd. $
| 326.157 $ | ﹤0,01 % |
1.470
+230
| +19 % | +58.324 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
620
MGE Energy Inc
MGEE
2,99 Mrd. $
| 315.720 $ | ﹤0,01 % |
4.546
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
621
Argan
AGX
4,42 Mrd. $
| 315.210 $ | ﹤0,01 % |
834
+200
| +32 % | +102.836 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
622
dLocal
DLO
3,92 Mrd. $
| 312.132 $ | ﹤0,01 % |
22.684
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
623
Capital Group U.S. Large Growth ETF
CGGG
62,1 Mio. $
| 311.966 $ | ﹤0,01 % |
10.851
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
624
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF
LQTI
232 Mio. $
| 311.535 $ | ﹤0,01 % |
17.250
-21.090
| -55 % | -394.670 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
625
NEOS MSCI EAFE High Income ETF
NIHI
187 Mio. $
| 310.673 $ | ﹤0,01 % |
6.100
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SC
Portfolio-Rückblick von Valmark Advisers für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Valmark Advisers 775 Positionen im Wert von 9,7 Mrd. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 9,42 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.
Valmark Advisers investierte 374 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 47 neue Positionen und stockte 412 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Innovator Equity Managed Floor ETF: 60.583 Aktien im Wert von 2,36 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Short-Term Bond ETF; sie wurde auf 54,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Valmark Advisers im Q3 2026 war Innovator Equity Managed Floor ETF: 60.583 Aktien im Wert von 2,36 Mio. $.
- Valmark Advisers hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 56,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Valmark Advisers im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Short-Term Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,9 Mio. $.
- Valmark Advisers hat seine Position in Liquidia Corp im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,65 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Valmark Advisers machen im Q3 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,7 Mrd. $ aus.
- Valmark Advisers eröffnete 47 neue Positionen und schloss 33 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Valmark Advisers stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 9,7 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Valmark Advisers für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .