Valmark Adviserss Charles Schwab SCHW Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Valmark Advisers Aktiendetails zu SCHW Fondsaktivität für SCHW

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	304.329 $	Kaufen	3.298 +742	+29 %	+67.666 $	﹤0,01 %	616
2026 Q1	240.236 $	Kaufen	+2.556	Neu	+250.679 $	﹤0,01 %	627
2023 Q3	–	Verkaufen	-10.135	Geschlossen	-574.466 $	–	485
2023 Q2	574.466 $	Kaufen	10.135 +727	+8 %	+38.078 $	0,01 %	304
2023 Q1	492.804 $	Kaufen	+9.408	Neu	+688.931 $	0,01 %	325

Weitere Fonds mit SCHW im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM

Dodge & Cox San Francisco, California 191 Mrd. $ AUM 17,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland 999 Mrd. $ AUM 46,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Franklin Resources San Mateo, California 462 Mrd. $ AUM 39,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM

SCHW-Position von Valmark Advisers: Q2 2026 im Rückblick

Valmark Advisers erhöhte seine Beteiligung an Charles Schwab (SCHW) im Q2 2026 um 29 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 67.666 $ und erhöhte die Position damit auf 3.298 Aktien im Wert von 304.329 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #616.

Valmark Advisers meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in SCHW und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2023 mit 574.466 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.323 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHW.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Valmark Advisers 3.298 Aktien von Charles Schwab im Wert von 304.329 $.
Valmark Advisers kaufte im Q2 2026 742 Aktien von Charles Schwab im geschätzten Wert von 67.666 $.
Charles Schwab machte in Q2 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Valmark Advisers aus und war dessen Position auf Rang 616.
Valmark Advisers meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in Charles Schwab und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Die Position von Valmark Advisers in Charles Schwab erreichte im Q2 2023 mit 574.466 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.323 von Wall St. Rank erfasste Fonds Charles Schwab.

Auf Grundlage der von Valmark Advisers für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .