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Valmark Advisers Portfolio-Positionen
AUM
9,7 Mrd. $
Umschlag
10,32 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,44 %
Valmark Advisers is an investment advisory firm founded in 1997 that serves clients mainly through individual advisory representatives, and it is an affiliate of Valmark Securities. Its parent company, Valmark Investments, and its president, Lawrence J. Rybka, are the firm's principal owners. The firm runs a platform that lets its advisers build goal-based portfolios for clients from no-load and advisor-class mutual funds offered by outside fund companies.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+35,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+97,4 %
AUM
9,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
+247 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+374 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
45,55 %
Position
775
Neu
47
Aufgestockt
412
Reduziert
176
Geschlossen
33
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
7,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
7,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
7,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
7,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+56,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+21,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+16,4 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+16,2 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
|
+16,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+54,9 Mio. $ |
| 2 |
Capital Group International Equity ETF
CGIE
|
+6,05 Mio. $ |
| 3 |
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
|
+3,84 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+2,94 Mio. $ |
| 5 |
Inspire 500 ETF
PTL
|
+2,26 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,8 % |
| 2 | Technologie | 1,92 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,83 % |
| 4 | Industrie | 0,54 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Inspire 100 ETF
BIBL
502 Mio. $
| 434.845 $ | ﹤0,01 % |
8.044
-318
| -4 % | -17.605 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
552
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
11,2 Mrd. $
| 434.289 $ | ﹤0,01 % |
20.256
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
553
Church & Dwight Co
CHD
26,3 Mrd. $
| 433.412 $ | ﹤0,01 % |
4.600
| – | – |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
554
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
19,8 Mrd. $
| 432.379 $ | ﹤0,01 % |
3.953
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
555
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
846 Mio. $
| 432.176 $ | ﹤0,01 % |
4.892
+1.351
| +38 % | +127.772 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
556
Kulicke & Soffa
KLIC
3,61 Mrd. $
| 427.895 $ | ﹤0,01 % |
4.540
+40
| +0,9 % | +3.724 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
557
Booking.com
BKNG
122 Mrd. $
| 427.313 $ | ﹤0,01 % |
2.623
+1
| +0 % | +188 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
558
Blackstone
BX
99,2 Mrd. $
| 426.350 $ | ﹤0,01 % |
3.804
+79
| +2 % | +10.336 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
559
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
5,3 Mrd. $
| 426.118 $ | ﹤0,01 % |
1.843
+345
| +23 % | +91.153 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
560
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
2,95 Mrd. $
| 424.404 $ | ﹤0,01 % |
21.742
+190
| +0,9 % | +3.712 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
561
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
2,83 Mrd. $
| 423.950 $ | ﹤0,01 % |
3.729
+858
| +30 % | +97.634 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
562
Enterprise Products Partners
EPD
79,1 Mrd. $
| 421.732 $ | ﹤0,01 % |
11.843
+14
| +0,1 % | +534 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
563
State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
ONEY
680 Mio. $
| 420.018 $ | ﹤0,01 % |
3.417
+21
| +0,6 % | +2.767 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
564
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
1,59 Mrd. $
| 416.109 $ | ﹤0,01 % |
3.138
| – | – |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
565
General Motors
GM
76,1 Mrd. $
| 414.799 $ | ﹤0,01 % |
5.387
+10
| +0,2 % | +836 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
566
Truist Financial
TFC
60,3 Mrd. $
| 413.089 $ | ﹤0,01 % |
8.922
-1.379
| -13 % | -70.066 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
567
Citigroup
C
202 Mrd. $
| 413.041 $ | ﹤0,01 % |
3.190
+146
| +5 % | +19.663 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
568
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
14,2 Mrd. $
| 410.135 $ | ﹤0,01 % |
2.546
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
569
Starbucks
SBUX
125 Mrd. $
| 410.012 $ | ﹤0,01 % |
4.364
+1.382
| +46 % | +142.606 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
570
iShares Dynamic Equity Active ETF
BDYN
2,97 Mrd. $
| 410.004 $ | ﹤0,01 % |
14.727
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
571
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,7 Mrd. $
| 406.603 $ | ﹤0,01 % |
1.392
+630
| +83 % | +188.716 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
572
Amphenol
APH
199 Mrd. $
| 406.495 $ | ﹤0,01 % |
4.822
+2.014
| +72 % | +162.231 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
573
Bristol-Myers Squibb
BMY
127 Mrd. $
| 405.867 $ | ﹤0,01 % |
6.504
-26
| -0,4 % | -1.643 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
574
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September
USEP
242 Mio. $
| 404.118 $ | ﹤0,01 % |
+9.615
| Neu | +402.012 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
575
Adobe
ADBE
92,4 Mrd. $
| 401.660 $ | ﹤0,01 % |
1.674
-508
| -23 % | -127.189 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SC
Portfolio-Rückblick von Valmark Advisers für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Valmark Advisers 775 Positionen im Wert von 9,7 Mrd. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 9,42 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.
Valmark Advisers investierte 374 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 47 neue Positionen und stockte 412 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Innovator Equity Managed Floor ETF: 60.583 Aktien im Wert von 2,36 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Short-Term Bond ETF; sie wurde auf 54,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Valmark Advisers im Q3 2026 war Innovator Equity Managed Floor ETF: 60.583 Aktien im Wert von 2,36 Mio. $.
- Valmark Advisers hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 56,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Valmark Advisers im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Short-Term Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,9 Mio. $.
- Valmark Advisers hat seine Position in Liquidia Corp im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,65 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Valmark Advisers machen im Q3 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,7 Mrd. $ aus.
- Valmark Advisers eröffnete 47 neue Positionen und schloss 33 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Valmark Advisers stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 9,7 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Valmark Advisers für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .