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Valmark Advisers 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$96.7억
회전율
10.32%
1년 추정 수익률
10.44%
Valmark Advisers is an investment advisory firm founded in 1997 that serves clients mainly through individual advisory representatives, and it is an affiliate of Valmark Securities. Its parent company, Valmark Investments, and its president, Lawrence J. Rybka, are the firm's principal owners. The firm runs a platform that lets its advisers build goal-based portfolios for clients from no-load and advisor-class mutual funds offered by outside fund companies.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.07%
1년 예상 수익률
+10.44%
3년 예상 수익률
+46.54%
5년 예상 수익률
+35.94%
10년 예상 수익률
+97.4%
AUM
US$96.7억
AUM 성장
+US$2.47억
(+2.6%)
자금 흐름
+US$3.74억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.87%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.55%
보유액
775
신규
47
증가
412
축소
176
청산됨
33
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
7.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
7.1
년
평균 보유 기간 주식만
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
7.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
7.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$5672만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2144만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$1644만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1618만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
|
+US$1612만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5488만 |
| 2 |
Capital Group International Equity ETF
CGIE
|
+US$605만 |
| 3 |
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
|
+US$384만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$294만 |
| 5 |
Inspire 500 ETF
PTL
|
+US$226만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.8% |
| 2 | 정보기술 | 1.92% |
| 3 | 금융 | 0.83% |
| 4 | 산업재 | 0.54% |
| 5 | 임의소비재 | 0.44% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Inspire 100 ETF
BIBL
US$5.07억
| US$43.5만 | ﹤0.01% |
8,044
-318
| -4% | -US$1.76만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
552
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
US$110억
| US$43.4만 | ﹤0.01% |
20,256
| – | – |
2023 Q1
14개 분기
|
|
553
Church & Dwight Co
CHD
US$267억
| US$43.3만 | ﹤0.01% |
4,600
| – | – |
2018 Q2
33개 분기
|
|
554
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$197억
| US$43.2만 | ﹤0.01% |
3,953
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
555
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
US$8.33억
| US$43.2만 | ﹤0.01% |
4,892
+1,351
| +38% | +US$12.8만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
556
Kulicke & Soffa
KLIC
US$36.1억
| US$42.8만 | ﹤0.01% |
4,540
+40
| +0.9% | +US$3.72천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
557
Booking.com
BKNG
US$1187억
| US$42.7만 | ﹤0.01% |
2,623
+1
| +0% | +US$188 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
558
Blackstone
BX
US$950억
| US$42.6만 | ﹤0.01% |
3,804
+79
| +2% | +US$1.03만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
559
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$51.7억
| US$42.6만 | ﹤0.01% |
1,843
+345
| +23% | +US$9.12만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
560
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$29.5억
| US$42.4만 | ﹤0.01% |
21,742
+190
| +0.9% | +US$3.71천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
561
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
US$28.1억
| US$42.4만 | ﹤0.01% |
3,729
+858
| +30% | +US$9.8만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
562
Enterprise Products Partners
EPD
US$826억
| US$42.2만 | ﹤0.01% |
11,843
+14
| +0.1% | +US$534 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
563
State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
ONEY
US$6.82억
| US$42만 | ﹤0.01% |
3,417
+21
| +0.6% | +US$2.77천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
564
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
US$15.9억
| US$41.6만 | ﹤0.01% |
3,138
| – | – |
2017 Q4
35개 분기
|
|
565
General Motors
GM
US$725억
| US$41.5만 | ﹤0.01% |
5,387
+10
| +0.2% | +US$836 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
566
Truist Financial
TFC
US$599억
| US$41.3만 | ﹤0.01% |
8,922
-1,379
| -13% | -US$7.01만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
567
Citigroup
C
US$2053억
| US$41.3만 | ﹤0.01% |
3,190
+146
| +5% | +US$1.97만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
568
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$144억
| US$41만 | ﹤0.01% |
2,546
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
569
Starbucks
SBUX
US$1214억
| US$41만 | ﹤0.01% |
4,364
+1,382
| +46% | +US$14.3만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
570
iShares Dynamic Equity Active ETF
BDYN
US$29.5억
| US$41만 | ﹤0.01% |
14,727
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
571
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$188억
| US$40.7만 | ﹤0.01% |
1,392
+630
| +83% | +US$18.9만 |
2026 Q2
1분기
|
|
572
Amphenol
APH
US$1932억
| US$40.6만 | ﹤0.01% |
4,822
+2,014
| +72% | +US$16.2만 |
2026 Q2
1분기
|
|
573
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1297억
| US$40.6만 | ﹤0.01% |
6,504
-26
| -0.4% | -US$1.64천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
574
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September
USEP
US$2.43억
| US$40.4만 | ﹤0.01% |
+9,615
| 신규 | +US$40.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
575
Adobe
ADBE
US$946억
| US$40.2만 | ﹤0.01% |
1,674
-508
| -23% | -US$12.7만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
SC
Valmark Advisers의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Valmark Advisers 측은 US$96.7억 상당의 775개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$94.2억에서 2.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46% 비중을 차지해요.
Valmark Advisers 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$3.74억 규모를 투입해 신규 포지션 47개를 개설하고 기존 보유 종목 412개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Innovator Equity Managed Floor ETF 주식으로, 60,583주를 보유했으며 가치는 US$236만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 95%에서 95% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Short-Term Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$5488만 규모 줄였어요.
- Valmark Advisers의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Innovator Equity Managed Floor ETF 주식으로, US$236만 상당의 60,583주를 매수했어요.
- Valmark Advisers 측이 2026년 3분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5672만 규모예요.
- Valmark Advisers의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$5488만예요.
- Valmark Advisers 측은 2026년 3분기에 Liquidia Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$165만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Valmark Advisers의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$96.7억 중 46% 비중을 차지해요.
- Valmark Advisers 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 47개를 편입하고 33개를 청산했어요.
- Valmark Advisers의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.6% 상승해 US$96.7억에 이르렀어요.
2026년 11월 6일에 제출된 Valmark Advisers의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.