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Valmark Advisers Portfolio-Positionen
AUM
9,7 Mrd. $
Umschlag
10,32 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,44 %
Valmark Advisers is an investment advisory firm founded in 1997 that serves clients mainly through individual advisory representatives, and it is an affiliate of Valmark Securities. Its parent company, Valmark Investments, and its president, Lawrence J. Rybka, are the firm's principal owners. The firm runs a platform that lets its advisers build goal-based portfolios for clients from no-load and advisor-class mutual funds offered by outside fund companies.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+35,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+97,4 %
AUM
9,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
+247 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+374 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
45,55 %
Position
775
Neu
47
Aufgestockt
412
Reduziert
176
Geschlossen
33
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
7,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
7,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
7,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
7,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+56,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+21,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+16,4 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+16,2 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
|
+16,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+54,9 Mio. $ |
| 2 |
Capital Group International Equity ETF
CGIE
|
+6,05 Mio. $ |
| 3 |
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
|
+3,84 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+2,94 Mio. $ |
| 5 |
Inspire 500 ETF
PTL
|
+2,26 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,8 % |
| 2 | Technologie | 1,92 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,83 % |
| 4 | Industrie | 0,54 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
1,21 Mrd. $
| 747.937 $ | 0,01 % |
30.553
+4.279
| +16 % | +107.983 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
427
Lam Research
LRCX
280 Mrd. $
| 743.418 $ | 0,01 % |
2.263
+646
| +40 % | +201.714 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
428
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
3,9 Mrd. $
| 742.825 $ | 0,01 % |
10.841
| – | – |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
429
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
873 Mio. $
| 738.322 $ | 0,01 % |
16.761
-1.855
| -10 % | -80.982 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
430
Canadian National Railway
CNI
75,9 Mrd. $
| 737.656 $ | 0,01 % |
6.204
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
431
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
868 Mio. $
| 735.909 $ | 0,01 % |
16.729
| – | – |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
432
AtriCure
ATRC
2,79 Mrd. $
| 735.096 $ | 0,01 % |
13.080
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
433
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
2,51 Mrd. $
| 731.172 $ | 0,01 % |
+30.995
| Neu | +739.203 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
434
Palo Alto Networks
PANW
268 Mrd. $
| 731.050 $ | 0,01 % |
1.840
+81
| +5 % | +28.824 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
435
Marvell Technology
MRVL
138 Mrd. $
| 729.110 $ | 0,01 % |
2.760
-87
| -3 % | -19.508 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
436
FedEx
FDX
73,7 Mrd. $
| 726.409 $ | 0,01 % |
2.548
+380
| +18 % | +119.374 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
437
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
908 Mio. $
| 723.777 $ | 0,01 % |
29.386
+4.257
| +17 % | +108.416 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
438
BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF
XTWO
263 Mio. $
| 720.701 $ | 0,01 % |
+14.909
| Neu | +726.134 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
439
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,39 Mrd. $
| 719.898 $ | 0,01 % |
15.491
+28
| +0,2 % | +1.323 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
440
Progressive
PGR
132 Mrd. $
| 711.695 $ | 0,01 % |
3.433
+65
| +2 % | +14.039 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
441
Comfort Systems
FIX
39,2 Mrd. $
| 694.718 $ | 0,01 % |
420
+1
| +0,2 % | +1.679 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
442
Howmet Aerospace
HWM
87,2 Mrd. $
| 692.147 $ | 0,01 % |
3.060
-64
| -2 % | -16.847 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
443
Wells Fargo
WFC
257 Mrd. $
| 687.525 $ | 0,01 % |
8.589
-767
| -8 % | -66.350 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
444
Thermo Fisher Scientific
TMO
265 Mrd. $
| 686.782 $ | 0,01 % |
1.017
+7
| +0,7 % | +4.158 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
445
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
6,99 Mrd. $
| 686.645 $ | 0,01 % |
6.080
+224
| +4 % | +25.783 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
446
KeyCorp
KEY
22,4 Mrd. $
| 681.457 $ | 0,01 % |
33.954
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
447
Welltower
WELL
181 Mrd. $
| 675.985 $ | 0,01 % |
2.936
-73
| -2 % | -17.263 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
448
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
7,57 Mrd. $
| 674.732 $ | 0,01 % |
4.364
+301
| +7 % | +51.486 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
449
Stryker
SYK
121 Mrd. $
| 671.151 $ | 0,01 % |
2.437
-8
| -0,3 % | -2.520 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
450
Williams Companies
WMB
83,9 Mrd. $
| 670.392 $ | 0,01 % |
9.863
-8
| -0,1 % | -582 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SC
Portfolio-Rückblick von Valmark Advisers für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Valmark Advisers 775 Positionen im Wert von 9,7 Mrd. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 9,42 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.
Valmark Advisers investierte 374 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 47 neue Positionen und stockte 412 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Innovator Equity Managed Floor ETF: 60.583 Aktien im Wert von 2,36 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Short-Term Bond ETF; sie wurde auf 54,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Valmark Advisers im Q3 2026 war Innovator Equity Managed Floor ETF: 60.583 Aktien im Wert von 2,36 Mio. $.
- Valmark Advisers hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 56,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Valmark Advisers im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Short-Term Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,9 Mio. $.
- Valmark Advisers hat seine Position in Liquidia Corp im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,65 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Valmark Advisers machen im Q3 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,7 Mrd. $ aus.
- Valmark Advisers eröffnete 47 neue Positionen und schloss 33 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Valmark Advisers stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 9,7 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Valmark Advisers für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .