Valmark Adviserss iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF AOR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Valmark Advisers Aktiendetails zu AOR Fondsaktivität für AOR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	753.450 $	Verkaufen	10.841 -150	-1 %	-10.215 $	0,01 %	412
2026 Q1	707.271 $	Kaufen	10.991 +4.972	+83 %	+327.767 $	0,01 %	406
2025 Q4	391.295 $	Verkaufen	6.019 -10	-0,2 %	-649 $	﹤0,01 %	495
2025 Q3	388.147 $	Halten	6.029	–	–	0,01 %	487
2025 Q2	371.206 $	Kaufen	6.029 +147	+2 %	+8.586 $	0,01 %	497
2025 Q1	338.627 $	Halten	5.882	–	–	0,01 %	491
2024 Q4	337.156 $	Verkaufen	5.882 -118	-2 %	-6.910 $	0,01 %	486
2024 Q3	355.440 $	Halten	6.000	–	–	0,01 %	469
2024 Q2	337.920 $	Verkaufen	6.000 -4.366	-42 %	-241.319 $	0,01 %	449
2024 Q1	577.075 $	Kaufen	10.366 +184	+2 %	+9.923 $	0,01 %	352
2023 Q4	541.559 $	Verkaufen	10.182 -272	-3 %	-13.731 $	0,01 %	340
2023 Q3	516.512 $	Verkaufen	10.454 -160	-2 %	-8.147 $	0,01 %	327
2023 Q2	546.069 $	Kaufen	10.614 +3.870	+57 %	+194.744 $	0,01 %	318
2023 Q1	337.382 $	Kaufen	6.744 +359	+6 %	+17.662 $	0,01 %	371
2022 Q4	301.097 $	Verkaufen	6.385 -12	-0,2 %	-565 $	0,01 %	369
2022 Q3	286.000 $	Halten	6.397	–	–	0,01 %	355
2022 Q2	307.000 $	Kaufen	6.397 +30	+0,5 %	+1.510 $	0,01 %	346
2022 Q1	344.000 $	Kaufen	6.367 +106	+2 %	+5.771 $	0,01 %	349
2021 Q4	357.000 $	Kaufen	6.261 +550	+10 %	+31.205 $	0,01 %	325
2021 Q3	317.000 $	Kaufen	+5.711	Neu	+322.081 $	0,01 %	317
2018 Q4	–	Verkaufen	-6.265	Geschlossen	-283.000 $	–	201
2018 Q3	283.000 $	Verkaufen	6.265 -595	-9 %	-26.654 $	0,01 %	167
2018 Q2	304.000 $	Kaufen	6.860 +260	+4 %	+11.602 $	0,01 %	151
2018 Q1	294.000 $	Kaufen	6.600 +185	+3 %	+8.365 $	0,01 %	152
2017 Q4	288.000 $	Kaufen	+6.415	Neu	+291.489 $	0,01 %	152

Weitere Fonds mit AOR im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WAM

Worth Asset Management Dallas, Texas 343 Mio. $ AUM 29,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois 6,37 Mrd. $ AUM 23,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CWA

Consilium Wealth Advisory Richardson, Texas 338 Mio. $ AUM 29,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AOR-Position von Valmark Advisers: Q2 2026 im Rückblick

Valmark Advisers verringerte seine Beteiligung an iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) im Q2 2026 um 1,4 %, verkaufte schätzungsweise 10.215 $ und hielt danach 10.841 Aktien im Wert von 753.450 $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #412.

Valmark Advisers meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in AOR und hielt sie seitdem in 24 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 453 von Wall St. Rank erfasste Fonds AOR.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Valmark Advisers 10.841 Aktien von iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF im Wert von 753.450 $.
Valmark Advisers verkaufte 150 Aktien von iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 10.215 $.
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF machte in Q2 2026 0,01 % des Portfolios von Valmark Advisers aus und war dessen Position auf Rang 412.
Valmark Advisers meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF und hielt sie seitdem in 24 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 453 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF.

Auf Grundlage der von Valmark Advisers für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .