Valmark Advisers
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de Valmark Advisers iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF AOR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Valmark Advisers Detalles de la acción AOR Actividad de fondos de AOR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 753 k Vender
10,841
-150
-1% -USD 10.2 k 0.01% 412
2026
Q1 		USD 707 k Comprar
10,991
+4,972
+83% +USD 328 k 0.01% 406
2025
Q4 		USD 391 k Vender
6,019
-10
-0.2% -USD 649 ﹤0.01% 495
2025
Q3 		USD 388 k Mantener
6,029
– – 0.01% 487
2025
Q2 		USD 371 k Comprar
6,029
+147
+2% +USD 8.59 k 0.01% 497
2025
Q1 		USD 339 k Mantener
5,882
– – 0.01% 491
2024
Q4 		USD 337 k Vender
5,882
-118
-2% -USD 6.91 k 0.01% 486
2024
Q3 		USD 355 k Mantener
6,000
– – 0.01% 469
2024
Q2 		USD 338 k Vender
6,000
-4,366
-42% -USD 241 k 0.01% 449
2024
Q1 		USD 577 k Comprar
10,366
+184
+2% +USD 9.9 k 0.01% 352
2023
Q4 		USD 542 k Vender
10,182
-272
-3% -USD 13.7 k 0.01% 340
2023
Q3 		USD 517 k Vender
10,454
-160
-2% -USD 8.15 k 0.01% 327
2023
Q2 		USD 546 k Comprar
10,614
+3,870
+57% +USD 195 k 0.01% 318
2023
Q1 		USD 337 k Comprar
6,744
+359
+6% +USD 17.7 k 0.01% 371
2022
Q4 		USD 301 k Vender
6,385
-12
-0.2% -USD 565 0.01% 369
2022
Q3 		USD 286 k Mantener
6,397
– – 0.01% 355
2022
Q2 		USD 307 k Comprar
6,397
+30
+0.5% +USD 1.51 k 0.01% 346
2022
Q1 		USD 344 k Comprar
6,367
+106
+2% +USD 5.77 k 0.01% 349
2021
Q4 		USD 357 k Comprar
6,261
+550
+10% +USD 31.2 k 0.01% 325
2021
Q3 		USD 317 k Comprar
+5,711
Nuevas +USD 322 k 0.01% 317
2018
Q4 		– Vender
-6,265
Cerradas -USD 283 k – 201
2018
Q3 		USD 283 k Vender
6,265
-595
-9% -USD 26.7 k 0.01% 167
2018
Q2 		USD 304 k Comprar
6,860
+260
+4% +USD 11.6 k 0.01% 151
2018
Q1 		USD 294 k Comprar
6,600
+185
+3% +USD 8.36 k 0.01% 152
2017
Q4 		USD 288 k Comprar
+6,415
Nuevas +USD 291 k 0.01% 152

Otros fondos que tienen AOR en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
WAM
Worth Asset Management Dallas, Texas AUM de USD 343 M 29.82% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Mesirow Financial Investment Management
Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois AUM de USD 6365 M 23.22% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año
CWA
Consilium Wealth Advisory Richardson, Texas AUM de USD 338 M 29.36% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Valmark Advisers en AOR: resumen de T2 2026

Valmark Advisers redujo su participación en iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) en 1.4% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 10.2 k, y conservó 10,841 acciones valuadas en USD 753 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #412.

Valmark Advisers reportó por primera vez una posición en AOR en T4 2017 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 454 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AOR.

  • Al cierre de T2 2026, Valmark Advisers tenía 10,841 acciones de iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF con un valor de USD 753 k.
  • Valmark Advisers vendió 150 acciones de iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 10.2 k.
  • iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF representó 0.01% de la cartera de Valmark Advisers en T2 2026 y fue su posición número 412.
  • Valmark Advisers reportó por primera vez una posición en iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF en T4 2017 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 454 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Valmark Advisers correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.