Valmark Advisers
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Valmark Advisers의 iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF AOR 주식 보유 내역

Valmark Advisers의 포트폴리오 AOR 주식 상세 정보 AOR 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$75.3만 매도
10,841
-150
-1% -US$1.02만 0.01% 412
2026
Q1 		US$70.7만 매수
10,991
+4,972
+83% +US$32.8만 0.01% 406
2025
Q4 		US$39.1만 매도
6,019
-10
-0.2% -US$649 ﹤0.01% 495
2025
Q3 		US$38.8만 보유
6,029
– – 0.01% 487
2025
Q2 		US$37.1만 매수
6,029
+147
+2% +US$8.59천 0.01% 497
2025
Q1 		US$33.9만 보유
5,882
– – 0.01% 491
2024
Q4 		US$33.7만 매도
5,882
-118
-2% -US$6.91천 0.01% 486
2024
Q3 		US$35.5만 보유
6,000
– – 0.01% 469
2024
Q2 		US$33.8만 매도
6,000
-4,366
-42% -US$24.1만 0.01% 449
2024
Q1 		US$57.7만 매수
10,366
+184
+2% +US$9.9천 0.01% 352
2023
Q4 		US$54.2만 매도
10,182
-272
-3% -US$1.37만 0.01% 340
2023
Q3 		US$51.7만 매도
10,454
-160
-2% -US$8.15천 0.01% 327
2023
Q2 		US$54.6만 매수
10,614
+3,870
+57% +US$19.5만 0.01% 318
2023
Q1 		US$33.7만 매수
6,744
+359
+6% +US$1.77만 0.01% 371
2022
Q4 		US$30.1만 매도
6,385
-12
-0.2% -US$565 0.01% 369
2022
Q3 		US$28.6만 보유
6,397
– – 0.01% 355
2022
Q2 		US$30.7만 매수
6,397
+30
+0.5% +US$1.51천 0.01% 346
2022
Q1 		US$34.4만 매수
6,367
+106
+2% +US$5.77천 0.01% 349
2021
Q4 		US$35.7만 매수
6,261
+550
+10% +US$3.12만 0.01% 325
2021
Q3 		US$31.7만 매수
+5,711
신규 +US$32.2만 0.01% 317
2018
Q4 		– 매도
-6,265
청산됨 -US$28.3만 – 201
2018
Q3 		US$28.3만 매도
6,265
-595
-9% -US$2.67만 0.01% 167
2018
Q2 		US$30.4만 매수
6,860
+260
+4% +US$1.16만 0.01% 151
2018
Q1 		US$29.4만 매수
6,600
+185
+3% +US$8.36천 0.01% 152
2017
Q4 		US$28.8만 매수
+6,415
신규 +US$29.1만 0.01% 152

AOR 주식을 보유한 다른 펀드들

BlackRock
BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
WAM
Worth Asset Management Dallas, Texas AUM US$3.43억 29.82% 1년 추정 수익률
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Mesirow Financial Investment Management
Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois AUM US$63.7억 23.22% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM US$40.8억 12.02% 1년 추정 수익률
CWA
Consilium Wealth Advisory Richardson, Texas AUM US$3.38억 29.36% 1년 추정 수익률

Valmark Advisers의 AOR 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Valmark Advisers 측은 2026년 2분기에 iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) 지분을 1.4% 줄였어요. 약 US$1.02만 규모를 매도해, 현재 US$75.3만 상당의 10,841주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.01%이고, 순위는 #412예요.

Valmark Advisers 측은 2017년 4분기에 AOR 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 24개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 454개가 2026년 2분기 기준으로 AOR 주식을 보유하고 있어요.

  • Valmark Advisers 측은 2026년 2분기 기준으로 US$75.3만 상당의 iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF 주식 10,841주를 보유했어요.
  • 2026년 2분기에 Valmark Advisers 측이 iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF 주식 150주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$1.02만 규모예요.
  • 2026년 2분기에 Valmark Advisers의 포트폴리오에서 iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF 비중은 0.01%였으며, 보유 종목 순위는 #412위였습니다.
  • Valmark Advisers 측은 2017년 4분기에 iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 24개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 454개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF 주식을 보유했어요.

2026년 8월 6일에 제출된 Valmark Advisers의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.