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Valmark Advisers 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$96.7억
회전율
10.32%
1년 추정 수익률
10.44%
Valmark Advisers is an investment advisory firm founded in 1997 that serves clients mainly through individual advisory representatives, and it is an affiliate of Valmark Securities. Its parent company, Valmark Investments, and its president, Lawrence J. Rybka, are the firm's principal owners. The firm runs a platform that lets its advisers build goal-based portfolios for clients from no-load and advisor-class mutual funds offered by outside fund companies.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.07%
1년 예상 수익률
+10.44%
3년 예상 수익률
+46.54%
5년 예상 수익률
+35.94%
10년 예상 수익률
+97.4%
AUM
US$96.7억
AUM 성장
+US$2.47억
(+2.6%)
자금 흐름
+US$3.74억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.87%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.55%
보유액
775
신규
47
증가
412
축소
176
청산됨
33
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
7.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
7.1
년
평균 보유 기간 주식만
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
7.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
7.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$5672만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2144만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$1644만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1618만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
|
+US$1612만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5488만 |
| 2 |
Capital Group International Equity ETF
CGIE
|
+US$605만 |
| 3 |
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
|
+US$384만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$294만 |
| 5 |
Inspire 500 ETF
PTL
|
+US$226만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.8% |
| 2 | 정보기술 | 1.92% |
| 3 | 금융 | 0.83% |
| 4 | 산업재 | 0.54% |
| 5 | 임의소비재 | 0.44% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
US$12억
| US$74.8만 | 0.01% |
30,553
+4,279
| +16% | +US$10.8만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
427
Lam Research
LRCX
US$2827억
| US$74.3만 | 0.01% |
2,263
+646
| +40% | +US$20.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
428
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$39억
| US$74.3만 | 0.01% |
10,841
| – | – |
2021 Q3
20개 분기
|
|
429
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
US$8.79억
| US$73.8만 | 0.01% |
16,761
-1,855
| -10% | -US$8.1만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
430
Canadian National Railway
CNI
US$763억
| US$73.8만 | 0.01% |
6,204
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
431
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
US$8.7억
| US$73.6만 | 0.01% |
16,729
| – | – |
2021 Q2
21개 분기
|
|
432
AtriCure
ATRC
US$28.9억
| US$73.5만 | 0.01% |
13,080
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
433
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
US$25.3억
| US$73.1만 | 0.01% |
+30,995
| 신규 | +US$73.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
434
Palo Alto Networks
PANW
US$2637억
| US$73.1만 | 0.01% |
1,840
+81
| +5% | +US$2.88만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
435
Marvell Technology
MRVL
US$1410억
| US$72.9만 | 0.01% |
2,760
-87
| -3% | -US$1.95만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
436
FedEx
FDX
US$759억
| US$72.6만 | 0.01% |
2,548
+380
| +18% | +US$11.9만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
437
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
US$9.01억
| US$72.4만 | 0.01% |
29,386
+4,257
| +17% | +US$10.8만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
438
BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF
XTWO
US$2.63억
| US$72.1만 | 0.01% |
+14,909
| 신규 | +US$72.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
439
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.6억
| US$72만 | 0.01% |
15,491
+28
| +0.2% | +US$1.32천 |
2026 Q2
1분기
|
|
440
Progressive
PGR
US$1366억
| US$71.2만 | 0.01% |
3,433
+65
| +2% | +US$1.4만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
441
Comfort Systems
FIX
US$389억
| US$69.5만 | 0.01% |
420
+1
| +0.2% | +US$1.68천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
442
Howmet Aerospace
HWM
US$878억
| US$69.2만 | 0.01% |
3,060
-64
| -2% | -US$1.68만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
443
Wells Fargo
WFC
US$2583억
| US$68.8만 | 0.01% |
8,589
-767
| -8% | -US$6.64만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
444
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2594억
| US$68.7만 | 0.01% |
1,017
+7
| +0.7% | +US$4.16천 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
445
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$69.6억
| US$68.7만 | 0.01% |
6,080
+224
| +4% | +US$2.58만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
446
KeyCorp
KEY
US$227억
| US$68.1만 | 0.01% |
33,954
| – | – |
2020 Q4
23개 분기
|
|
447
Welltower
WELL
US$1793억
| US$67.6만 | 0.01% |
2,936
-73
| -2% | -US$1.73만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
448
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$75.1억
| US$67.5만 | 0.01% |
4,364
+301
| +7% | +US$5.15만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
449
Stryker
SYK
US$1179억
| US$67.1만 | 0.01% |
2,437
-8
| -0.3% | -US$2.52천 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
450
Williams Companies
WMB
US$864억
| US$67만 | 0.01% |
9,863
-8
| -0.1% | -US$582 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
유사한 펀드
SC
Valmark Advisers의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Valmark Advisers 측은 US$96.7억 상당의 775개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$94.2억에서 2.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46% 비중을 차지해요.
Valmark Advisers 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$3.74억 규모를 투입해 신규 포지션 47개를 개설하고 기존 보유 종목 412개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Innovator Equity Managed Floor ETF 주식으로, 60,583주를 보유했으며 가치는 US$236만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 95%에서 95% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Short-Term Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$5488만 규모 줄였어요.
- Valmark Advisers의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Innovator Equity Managed Floor ETF 주식으로, US$236만 상당의 60,583주를 매수했어요.
- Valmark Advisers 측이 2026년 3분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5672만 규모예요.
- Valmark Advisers의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$5488만예요.
- Valmark Advisers 측은 2026년 3분기에 Liquidia Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$165만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Valmark Advisers의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$96.7억 중 46% 비중을 차지해요.
- Valmark Advisers 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 47개를 편입하고 33개를 청산했어요.
- Valmark Advisers의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.6% 상승해 US$96.7억에 이르렀어요.
2026년 11월 6일에 제출된 Valmark Advisers의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.