Valmark Adviserss U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Valmark Advisers Aktiendetails zu DFAS Fondsaktivität für DFAS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,21 Mio. $	Verkaufen	14.666 -1.947	-12 %	-150.837 $	0,01 %	335
2026 Q1	1,18 Mio. $	Verkaufen	16.613 -1.153	-6 %	-84.617 $	0,01 %	329
2025 Q4	1,24 Mio. $	Verkaufen	17.766 -1.125	-6 %	-77.554 $	0,02 %	312
2025 Q3	1,29 Mio. $	Verkaufen	18.891 -508	-3 %	-33.908 $	0,02 %	294
2025 Q2	1,24 Mio. $	Kaufen	19.399 +768	+4 %	+46.040 $	0,02 %	300
2025 Q1	1,11 Mio. $	Kaufen	18.631 +375	+2 %	+24.116 $	0,02 %	294
2024 Q4	1,19 Mio. $	Kaufen	18.256 +665	+4 %	+44.477 $	0,02 %	282
2024 Q3	1,14 Mio. $	Verkaufen	17.591 -994	-5 %	-62.215 $	0,02 %	282
2024 Q2	1,12 Mio. $	Kaufen	18.585 +556	+3 %	+33.463 $	0,02 %	261
2024 Q1	1,12 Mio. $	Kaufen	18.029 +695	+4 %	+41.125 $	0,02 %	252
2023 Q4	1,03 Mio. $	Kaufen	17.334 +112	+0,7 %	+6.002 $	0,02 %	248
2023 Q3	903.983 $	Kaufen	+17.222	Neu	+948.774 $	0,02 %	237

Weitere Fonds mit DFAS im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona 2,31 Mrd. $ AUM 26,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Root Financial Partners Encinitas, California 2,57 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vise Technologies New York 8,83 Mrd. $ AUM 27,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAS-Position von Valmark Advisers: Q2 2026 im Rückblick

Valmark Advisers verringerte seine Beteiligung an U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) im Q2 2026 um 12 %, verkaufte schätzungsweise 150.837 $ und hielt danach 14.666 Aktien im Wert von 1,21 Mio. $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #335.

Valmark Advisers meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in DFAS und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 1,29 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 917 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAS.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Valmark Advisers 14.666 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Wert von 1,21 Mio. $.
Valmark Advisers verkaufte 1.947 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Q2 2026 im geschätzten Wert von 150.837 $.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 0,01 % des Portfolios von Valmark Advisers aus und war dessen Position auf Rang 335.
Valmark Advisers meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von Valmark Advisers in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q3 2025 mit 1,29 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 917 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Valmark Advisers für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .