Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Valmark Advisers Portfolio-Positionen
AUM
9,7 Mrd. $
Umschlag
10,32 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,44 %
Valmark Advisers is an investment advisory firm founded in 1997 that serves clients mainly through individual advisory representatives, and it is an affiliate of Valmark Securities. Its parent company, Valmark Investments, and its president, Lawrence J. Rybka, are the firm's principal owners. The firm runs a platform that lets its advisers build goal-based portfolios for clients from no-load and advisor-class mutual funds offered by outside fund companies.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+35,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+97,4 %
AUM
9,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
+247 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+374 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
45,55 %
Position
775
Neu
47
Aufgestockt
412
Reduziert
176
Geschlossen
33
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
7,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
7,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
7,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
7,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+56,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+21,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+16,4 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+16,2 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
|
+16,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+54,9 Mio. $ |
| 2 |
Capital Group International Equity ETF
CGIE
|
+6,05 Mio. $ |
| 3 |
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
|
+3,84 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+2,94 Mio. $ |
| 5 |
Inspire 500 ETF
PTL
|
+2,26 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,8 % |
| 2 | Technologie | 1,92 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,83 % |
| 4 | Industrie | 0,54 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Fidelity Corporate Bond ETF
FCOR
363 Mio. $
| 1,69 Mio. $ | 0,02 % |
37.848
-1.756
| -4 % | -81.124 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
302
Deere & Co
DE
185 Mrd. $
| 1,69 Mio. $ | 0,02 % |
2.513
+99
| +4 % | +62.969 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
303
IBM
IBM
231 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 0,02 % |
7.660
+611
| +9 % | +145.089 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
304
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
9,24 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 0,02 % |
17.430
+762
| +5 % | +72.103 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
305
Palantir
PLTR
407 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 0,02 % |
8.938
-211
| -2 % | -33.627 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
306
Franklin High Yield Corporate ETF
FLHY
1,23 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 0,02 % |
71.289
+44.292
| +164 % | +1,07 Mio. $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
307
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
1,03 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 0,02 % |
35.546
+1.652
| +5 % | +76.603 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
308
iShares US Healthcare ETF
IYH
4,82 Mrd. $
| 1,64 Mio. $ | 0,02 % |
22.979
+255
| +1 % | +17.954 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
309
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,81 Mrd. $
| 1,64 Mio. $ | 0,02 % |
11.923
+231
| +2 % | +33.854 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
310
Emerson Electric
EMR
93,5 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | 0,02 % |
10.520
+1.261
| +14 % | +189.742 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
311
CSX Corp
CSX
94,2 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 0,02 % |
34.863
+3.896
| +13 % | +193.177 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
312
FT Vest US Equity Buffer ETF August
FAUG
1,44 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 0,02 % |
+28.066
| Neu | +1,61 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
313
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
2,67 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 0,02 % |
32.214
+2.136
| +7 % | +109.751 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
314
Franklin Minnesota Municipal Income ETF
FTMN
191 Mio. $
| 1,61 Mio. $ | 0,02 % |
197.052
-11.783
| -6 % | -101.825 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
315
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
7,83 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 0,02 % |
15.784
+3.347
| +27 % | +334.761 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
316
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
902 Mio. $
| 1,56 Mio. $ | 0,02 % |
64.685
+4.755
| +8 % | +116.194 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
|
317
Capital Group International Equity ETF
CGIE
2,47 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 0,02 % |
41.473
-162.645
| -80 % | -6,05 Mio. $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
318
Bentley Systems
BSY
13,7 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 0,02 % |
47.561
+12.723
| +37 % | +428.572 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
319
ASML
ASML
581 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 0,02 % |
831
+181
| +28 % | +313.789 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
320
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
4,5 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 0,02 % |
15.916
-3.648
| -19 % | -357.887 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
321
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
6,13 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,02 % |
20.883
-1.891
| -8 % | -140.682 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
322
Dominion Energy
D
60,1 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,02 % |
24.264
+1.570
| +7 % | +105.478 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
323
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
3,72 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,02 % |
29.246
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
324
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
6,54 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,02 % |
17.898
+940
| +6 % | +76.929 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
325
Inspire Fidelis Multi Factor ETF
FDLS
251 Mio. $
| 1,45 Mio. $ | 0,02 % |
35.171
-542
| -2 % | -23.045 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SC
Portfolio-Rückblick von Valmark Advisers für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Valmark Advisers 775 Positionen im Wert von 9,7 Mrd. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 9,42 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.
Valmark Advisers investierte 374 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 47 neue Positionen und stockte 412 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Innovator Equity Managed Floor ETF: 60.583 Aktien im Wert von 2,36 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Short-Term Bond ETF; sie wurde auf 54,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Valmark Advisers im Q3 2026 war Innovator Equity Managed Floor ETF: 60.583 Aktien im Wert von 2,36 Mio. $.
- Valmark Advisers hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 56,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Valmark Advisers im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Short-Term Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,9 Mio. $.
- Valmark Advisers hat seine Position in Liquidia Corp im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,65 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Valmark Advisers machen im Q3 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,7 Mrd. $ aus.
- Valmark Advisers eröffnete 47 neue Positionen und schloss 33 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Valmark Advisers stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 9,7 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Valmark Advisers für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .